Siyaram Silk Mills (SIYSIL) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
3,9B
Bénéfice brut
2,2B
57,04 %
Résultat opérationnel
17,9M
0,46 %
Résultat net
46,4M
1,19 %
BPA (dilué)
₹1,02
Métriques du bilan
Total des actifs
18,9B
Total des passifs
6,0B
Capitaux propres
12,8B
Ratio dette/capitaux propres
0,47
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Siyaram Silk Mills de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 22,2B | 20,9B | 22,3B | 19,0B | 10,9B |
| Coût des marchandises vendues | 11,5B | 10,8B | 11,7B | 9,8B | 6,8B |
| Bénéfice brut | 10,6B | 10,1B | 10,6B | 9,2B | 4,1B |
| Marge brute % | 48,0% | 48,4% | 47,4% | 48,3% | 37,4% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 1,4B | 1,2B | 832,2M | 595,8M | 352,5M |
| Autres charges opérationnelles | 2,3B | 2,1B | 2,1B | 1,8B | 1,1B |
| Total des charges opérationnelles | 3,7B | 3,3B | 2,9B | 2,4B | 1,5B |
| Résultat opérationnel | 2,5B | 2,3B | 3,1B | 2,9B | -54,0M |
| Marge opérationnelle % | 11,1% | 11,2% | 14,1% | 15,0% | -0,5% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 209,9M | 157,0M | 144,1M | 123,2M | 122,2M |
| Charges d'intérêts | 234,6M | 201,4M | 194,1M | 176,3M | 297,3M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 2,7B | 2,5B | 3,3B | 2,9B | 34,7M |
| Impôt sur le revenu | 702,1M | 624,0M | 797,6M | 743,1M | -1,1M |
| Taux d'imposition effectif % | 26,3% | 25,2% | 24,1% | 25,6% | -3,3% |
| Résultat net | 2,0B | 1,8B | 2,5B | 2,2B | 35,8M |
| Marge nette % | 8,9% | 8,8% | 11,3% | 11,4% | 0,3% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 3,4B | 3,2B | 4,0B | 3,7B | 922,4M |
| BPA (de base) | ₹43,45 | ₹39,99 | ₹53,55 | ₹46,14 | ₹0,76 |
| BPA (dilué) | ₹43,45 | ₹39,99 | ₹53,55 | ₹46,14 | ₹0,76 |
| Actions ordinaires en circulation | 45370088 | 46193854 | 46870080 | 46870080 | 46870080 |
| Actions diluées en circulation | 45370088 | 46193854 | 46870080 | 46870080 | 46870080 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Siyaram Silk Mills de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 50,7M | 76,7M | 48,4M | 49,3M | 52,5M |
| Placements à court terme | 2,0B | 116,9M | 1,1B | 262,4M | 275,2M |
| Créances clients | 5,2B | 4,7B | 4,3B | 3,9B | 2,6B |
| Stocks | 4,3B | 4,7B | 4,2B | 4,0B | 2,5B |
| Autres actifs courants | 14,4M | 45,8M | 52,4M | 67,5M | 82,2M |
| Total des actifs courants | 12,6B | 10,7B | 11,0B | 9,8B | 6,7B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 191,4M | 179,1M | 172,0M | 181,0M | 174,0M |
| Goodwill | 24,6M | 26,4M | 29,0M | 32,3M | 38,6M |
| Actifs incorporels | 24,6M | 26,4M | 29,0M | 32,3M | 38,6M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 32,4M | 19,0M | 174,5M | -1,0K | 291,6M |
| Total des actifs non courants | 6,2B | 5,3B | 5,3B | 5,4B | 5,4B |
| Total des actifs | 18,9B | 16,0B | 16,4B | 15,1B | 12,1B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 2,0B | 1,6B | 1,9B | 2,1B | 1,8B |
| Dette à court terme | 2,1B | 1,7B | 1,4B | 1,8B | 604,1M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 616,8M | 532,3M | 689,3M | 639,3M | 508,6M |
| Total des passifs courants | 4,8B | 3,9B | 4,1B | 4,6B | 2,9B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 498,2M | 88,5M | 187,9M | 440,8M | 788,8M |
| Passifs d'impôts différés | 184,0M | 100,3M | 106,1M | 107,3M | 116,9M |
| Autres passifs non courants | 77,4M | 36,0M | 56,4M | 113,4M | 51,8M |
| Total des passifs non courants | 1,3B | 725,6M | 857,6M | 1,1B | 1,5B |
| Total des passifs | 6,0B | 4,7B | 5,0B | 5,8B | 4,4B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 90,7M | 90,7M | 93,7M | 93,7M | 93,7M |
| Bénéfices non distribués | 2,0B | 528,6M | 194,4M | 166,6M | 495,6M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 12,8B | 11,4B | 11,4B | 9,3B | 7,7B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 2,6B | 1,7B | 1,6B | 2,2B | 1,4B |
| Fonds de roulement | 7,8B | 6,8B | 6,9B | 5,1B | 3,8B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Siyaram Silk Mills de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 2,7B | 2,5B | 3,3B | 2,9B | 34,7M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 46,4M | -734,9M | -536,7M | -2,8B | 2,6B |
| Flux de trésorerie opérationnel | 2,5B | 1,8B | 2,8B | 96,6M | 2,8B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -1,2B | -499,3M | -434,3M | -656,3M | -150,6M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -1,8B | -270,0M | -945,3M | -100,0M | -1,2B |
| Ventes de placements | 100,0M | 1,3B | 104,9M | 100,7M | 1,0B |
| Flux de trésorerie d'investissement | -2,7B | 524,7M | -1,3B | -655,6M | -344,6M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | 0 | -1,1B | 0 | - | - |
| Dividendes versés | -497,2M | -504,7M | -476,2M | -495,8M | -2,7M |
| Émission de dette | 400,0M | - | 0 | 91,2M | 0 |
| Remboursement de dette | -106,0M | -245,4M | -329,3M | -438,2M | -407,7M |
| Flux de trésorerie de financement | 193,4M | -1,7B | -1,1B | 418,5M | -2,7B |
| Flux de trésorerie libre | 1,1B | 696,7M | 1,8B | -294,7M | 3,1B |
| Variation nette de trésorerie | -27,8M | 590,5M | 416,8M | -140,5M | -250,9M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Siyaram Silk Mills
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
14,71
P/E prospectif
5,47
Cours/valeur comptable
2,18
Cours/ventes
1,21
Ratio PEG
-0,25
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
8,26 %
Marge opérationnelle
0,23 %
Rendement des capitaux propres
15,36 %
Rendement de l'actif
10,44 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,64
Ratio dette/capitaux propres
20,42
Bêta
0,07
Données par action
BPA (TTM)
₹41,93
Valeur comptable par action
₹282,81
Chiffre d'affaires par action
₹507,31
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| siysil | 28,0B | 14,71 | 2,18 | 15,36 % | 8,26 % | 20,42 |
| KPR Mill | 351,1B | 42,64 | 7,02 | 16,30 % | 12,60 % | 9,32 |
| Trident | 147,5B | 34,04 | 3,34 | 8,00 % | 6,27 % | 35,39 |
| Indo Count | 50,1B | 24,31 | 2,20 | 10,80 % | 4,94 % | 63,61 |
| Raymond | 41,4B | 95,27 | 1,11 | 183,56 % | 271,84 % | 17,81 |
| Sanathan Textiles | 43,1B | 28,60 | 2,38 | 8,87 % | 5,09 % | 59,97 |
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