₹100,37
0,79 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 262,4M
Bénéfice brut 70,2M 26,74 %
Résultat opérationnel 18,8M 7,16 %
Résultat net 12,0M 4,59 %
BPA (dilué) ₹1,02

Métriques du bilan

Total des actifs 1,1B
Total des passifs 335,6M
Capitaux propres 786,0M
Ratio dette/capitaux propres 0,43

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Somi Conveyor de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,0B 1,0B 936,7M 571,3M 467,6M
Coût des marchandises vendues i 740,1M 853,7M 788,0M 467,5M 349,3M
Bénéfice brut i 272,2M 166,9M 148,7M 103,8M 118,3M
Marge brute % i 26,9% 16,4% 15,9% 18,2% 25,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 60,0M 19,2M 9,9M 9,4M 7,1M
Autres charges opérationnelles i 67,3M 19,8M 18,1M 3,8M 10,9M
Total des charges opérationnelles i 127,3M 38,9M 28,0M 13,2M 18,1M
Résultat opérationnel i 91,1M 82,4M 80,4M 54,9M 64,4M
Marge opérationnelle % i 9,0% 8,1% 8,6% 9,6% 13,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 4,2M 2,9M 1,8M 1,6M 1,4M
Charges d'intérêts i 11,0M 12,2M 19,9M 23,4M 27,9M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 76,3M 61,0M 42,7M 25,7M 23,5M
Impôt sur le revenu i 21,5M 15,5M 8,1M 8,6M 5,9M
Taux d'imposition effectif % i 28,1% 25,4% 18,9% 33,3% 25,2%
Résultat net i 54,9M 45,5M 34,7M 17,2M 17,6M
Marge nette % i 5,4% 4,5% 3,7% 3,0% 3,8%
Métriques clés
EBITDA i 100,9M 91,5M 83,0M 58,9M 68,5M
BPA (de base) i ₹4,66 ₹3,86 ₹2,94 ₹1,46 ₹1,50
BPA (dilué) i ₹4,66 ₹3,86 ₹2,94 ₹1,46 ₹1,50
Actions ordinaires en circulation i 11779656 11779656 11779656 11779656 11779656
Actions diluées en circulation i 11779656 11779656 11779656 11779656 11779656

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Somi Conveyor de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,4M 38,8M 24,7M 1,1M 5,5M
Placements à court terme i 63,7M 54,9M 43,8M 46,7M 23,9M
Créances clients i 380,1M 408,9M 292,7M 228,5M 294,5M
Stocks i 383,3M 261,5M 317,6M 439,7M 355,1M
Autres actifs courants 1,1M 2,2M 2,9M 4,7M 26,3M
Total des actifs courants i 888,6M 803,4M 714,7M 747,6M 715,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 6,3M 6,3M 5,4M 5,3M 5,3M
Goodwill i 209,0K 13,9M 16,7M 19,4M 14,0K
Actifs incorporels i 209,0K 13,9M 16,7M 19,4M 14,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 8,3M -2,0K -5,0K 2,6M 2,1M
Total des actifs non courants i 330,3M 301,0M 312,8M 322,1M 287,9M
Total des actifs i 1,2B 1,1B 1,0B 1,1B 1,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 181,1M 161,3M 118,9M 105,9M 108,6M
Dette à court terme i 202,3M 141,4M 142,7M 233,2M 161,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 9,6M 37,5M 32,4M 14,5M 25,3M
Total des passifs courants i 436,6M 379,2M 325,8M 375,2M 315,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 11,9M 10,6M 33,4M 50,3M 60,5M
Passifs d'impôts différés i 0 0 0 0 0
Autres passifs non courants - - -1,0K - 2,0K
Total des passifs non courants i 16,9M 14,8M 36,7M 52,3M 62,4M
Total des passifs i 453,5M 393,9M 362,5M 427,5M 377,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 117,8M 117,8M 117,8M 117,8M 117,8M
Bénéfices non distribués i 465,1M 410,1M 364,6M 340,7M 323,5M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 765,4M 710,5M 665,0M 642,2M 625,0M
Métriques clés
Dette totale i 214,2M 152,0M 176,0M 283,4M 222,1M
Fonds de roulement i 452,1M 424,3M 388,9M 372,4M 399,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Somi Conveyor de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 76,3M 61,0M 42,7M 25,7M 23,5M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -205,1M -70,1M 68,6M -73,9M -77,1M
Flux de trésorerie opérationnel i -121,9M 72,0K 129,4M -26,8M -29,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -10,1M -8,8M -6,9M -25,6M -2,2M
Acquisitions i 0 0 0 0 0
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -10,1M -8,8M -6,9M -25,6M -2,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 1,3M 0 0 0 20,8M
Remboursement de dette i 0 -24,0M -107,4M -10,2M -34,4M
Flux de trésorerie de financement i 62,1M -25,2M -197,9M 61,4M -48,1M
Flux de trésorerie libre i -92,7M 47,3M 149,1M -44,3M 34,5M
Variation nette de trésorerie i -69,9M -34,0M -75,4M 8,9M -79,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Somi Conveyor

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 24,39
Cours/valeur comptable 1,66
Cours/ventes 1,25
Ratio PEG 0,40

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 4,96 %
Marge opérationnelle 9,20 %
Rendement des capitaux propres 7,17 %
Rendement de l'actif 4,50 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,52
Ratio dette/capitaux propres 19,26
Bêta -0,13

Données par action

BPA (TTM) ₹4,54
Valeur comptable par action ₹66,70
Chiffre d'affaires par action ₹91,53

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SOMICONVEY 1,3B 24,39 1,66 7,17 % 4,96 % 19,26
ABB India 1,6T 93,01 19,82 22,39 % 12,64 % 1,08
Cummins India 1,5T 64,78 18,37 26,45 % 19,32 % 0,31
Anup Engineering 43,5B 35,58 6,43 19,33 % 13,80 % 24,78
GMM Pfaudler Limited 41,1B 231,96 3,50 5,14 % 0,52 % 89,64
Wpil 40,6B 34,11 2,75 7,88 % 6,24 % 31,90
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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