Speciality Restaurants Ltd. | Small-cap | Consumer Cyclical
₹124,22
-0,18 %
| Comparaison de l'action Speciality :
Speciality contre Jubilant FoodworksSpeciality contre DevyaniSpeciality contre Restaurant BrandsSpeciality contre Barbeque NationSpeciality contre Coffee DaySpeciality contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,0B
Bénéfice brut 468,3M 45,46 %
Résultat opérationnel 22,2M 2,16 %
Résultat net 21,2M 2,06 %

Métriques du bilan

Total des actifs 5,4B
Total des passifs 2,0B
Capitaux propres 3,3B
Ratio dette/capitaux propres 0,61

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Speciality de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i4,4B4,0B3,7B2,5B1,5B
Coût des marchandises vendues i2,3B2,1B1,8B1,2B757,8M
Bénéfice brut i2,1B2,0B1,9B1,3B743,5M
Marge brute % i47,6%48,3%51,1%51,8%49,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-395,7M346,9M240,2M136,9M
Autres charges opérationnelles i1,2B650,8M619,9M491,0M366,6M
Total des charges opérationnelles i1,2B1,0B966,9M731,2M503,5M
Résultat opérationnel i236,0M286,0M450,9M161,7M-312,9M
Marge opérationnelle % i5,4%7,1%12,0%6,4%-20,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-24,9M30,5M32,6M28,4M
Charges d'intérêts i142,3M146,0M139,1M145,5M165,0M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i286,1M352,6M634,4M81,6M-291,7M
Impôt sur le revenu i66,4M52,5M-333,5M01,7M
Taux d'imposition effectif % i23,2%14,9%-52,6%0,0%0,0%
Résultat net i219,7M300,1M967,9M81,6M-293,4M
Marge nette % i5,0%7,4%25,8%3,2%-19,5%
Métriques clés
EBITDA i880,9M780,2M885,2M452,0M64,1M
BPA (de base) i₹4,51₹6,15₹20,61₹1,74₹-6,25
BPA (dilué) i₹4,51₹5,96₹20,50₹1,74₹-6,25
Actions ordinaires en circulation i4815964547753121469576574695765746957657
Actions diluées en circulation i4815964547753121469576574695765746957657

Tendance du compte de résultat

Bilan de Speciality de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i84,8M110,7M64,3M18,0M72,4M
Placements à court terme i1,8B1,7B1,6B988,0M661,2M
Créances clients i55,0M79,3M65,1M48,0M31,7M
Stocks i82,9M76,8M68,4M52,4M58,1M
Autres actifs courants122,8M130,1M157,7M93,7M90,4M
Total des actifs courants i2,2B2,2B2,1B1,3B1,0B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i2,1B1,7B1,5B1,4B1,5B
Goodwill i37,0M10,3M8,8M11,4M14,3M
Actifs incorporels i9,0M9,7M8,3M11,4M14,3M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants123,7M62,9M53,1M107,7M267,7M
Total des actifs non courants i3,2B2,8B2,6B2,1B2,3B
Total des actifs i5,4B5,1B4,7B3,4B3,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i290,0M281,6M319,9M299,2M329,8M
Dette à court terme i345,8M296,4M291,4M244,4M208,6M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants39,4M35,5M44,2M33,2M40,9M
Total des passifs courants i829,5M806,9M804,2M720,6M688,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i1,2B1,1B1,1B1,1B1,2B
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants---10,0K-
Total des passifs non courants i1,2B1,1B1,2B1,2B1,3B
Total des passifs i2,0B1,9B2,0B1,9B2,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i482,4M481,0M469,6M469,6M469,6M
Bénéfices non distribués i-471,8M296,7M-671,2M-752,8M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i3,3B3,1B2,8B1,4B1,4B
Métriques clés
Dette totale i1,5B1,4B1,4B1,4B1,4B
Fonds de roulement i1,3B1,4B1,3B544,2M323,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Speciality de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i286,1M343,1M633,7M81,6M-291,7M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-22,3M-26,1M-72,5M72,5M72,9M
Flux de trésorerie opérationnel i347,9M416,1M692,9M246,0M-134,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i2,2M2,3M2,6M3,3M5,4M
Acquisitions i-23,0M0-1,4M-23,2M-14,8M
Achats de placements i-325,1M-406,7M-640,6M-526,7M-196,2M
Ventes de placements i433,5M452,9M27,0M235,1M196,7M
Flux de trésorerie d'investissement i89,1M68,4M-612,3M-311,5M-8,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-48,2M-118,8M---
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i-26,3M30,7M349,9M0-
Flux de trésorerie libre i363,4M343,8M703,1M514,5M173,3M
Variation nette de trésorerie i410,7M515,2M430,6M-65,6M-143,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Speciality

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 27,65
Cours/valeur comptable 1,82
Cours/ventes 1,36
Ratio PEG -1,04

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 4,47 %
Marge opérationnelle 4,10 %
Rendement des capitaux propres 6,50 %
Rendement de l'actif 4,03 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,60
Ratio dette/capitaux propres 46,12
Bêta -0,04

Données par action

BPA (TTM) ₹4,50
Valeur comptable par action ₹68,41
Chiffre d'affaires par action ₹90,22

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
speciality6,0B27,651,826,50 %4,47 %46,12
Jubilant Foodworks 409,1B181,3419,4510,49 %2,59 %200,46
Devyani 188,9B1 915,6316,89-0,50 %0,19 %227,32
Restaurant Brands 45,6B-18,095,02-24,18 %-8,02 %204,87
Barbeque Nation 9,8B160,282,71-7,49 %-3,21 %204,26
Coffee Day 7,6B95,480,29-4,71 %-5,39 %46,62

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.