Spencer's Retail (SPENCERS) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
4,1B
Bénéfice brut
784,3M
19,04 %
Résultat opérationnel
-386,7M
-9,39 %
Résultat net
-684,1M
-16,61 %
Métriques du bilan
Total des actifs
13,1B
Total des passifs
19,7B
Capitaux propres
-6,6B
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Spencer's Retail de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 20,0B | 22,6B | 23,7B | 22,4B | 23,6B |
| Coût des marchandises vendues | 16,0B | 19,1B | 20,0B | 18,7B | 19,6B |
| Bénéfice brut | 3,9B | 3,5B | 3,7B | 3,6B | 4,0B |
| Marge brute % | 19,6% | 15,7% | 15,7% | 16,2% | 16,9% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 593,6M | 674,6M | 639,0M | 646,3M |
| Autres charges opérationnelles | 2,7B | 1,8B | 1,6B | 1,6B | 1,9B |
| Total des charges opérationnelles | 2,7B | 2,4B | 2,2B | 2,2B | 2,6B |
| Résultat opérationnel | -1,9B | -1,4B | -1,0B | -927,9M | -1,2B |
| Marge opérationnelle % | -9,3% | -6,2% | -4,3% | -4,2% | -5,1% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 63,4M | 57,7M | 52,6M | 60,5M |
| Charges d'intérêts | 1,6B | 1,4B | 1,1B | 909,3M | 832,6M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | -2,5B | -2,7B | -2,1B | -1,2B | -1,6B |
| Impôt sur le revenu | -2,5M | -3,5M | -3,9M | -4,8M | -3,5M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -2,5B | -2,7B | -2,1B | -1,2B | -1,6B |
| Marge nette % | -12,3% | -11,8% | -8,9% | -5,4% | -7,0% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 602,6M | -90,6M | 359,9M | 521,7M | 188,4M |
| BPA (de base) | ₹-27,33 | ₹-29,53 | ₹-23,34 | ₹-13,48 | ₹-18,97 |
| BPA (dilué) | ₹-27,37 | ₹-29,57 | ₹-23,37 | ₹-13,49 | ₹-18,97 |
| Actions ordinaires en circulation | 90143542 | 90132009 | 90132009 | 90132009 | 86384516 |
| Actions diluées en circulation | 90143542 | 90132009 | 90132009 | 90132009 | 86384516 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Spencer's Retail de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 216,9M | 314,6M | 131,7M | 168,5M | 569,1M |
| Placements à court terme | 67,7M | 91,4M | 202,1M | 220,1M | 8,4M |
| Créances clients | 182,6M | 252,9M | 197,6M | 266,3M | 297,6M |
| Stocks | 1,7B | 2,7B | 2,6B | 2,6B | 2,7B |
| Autres actifs courants | 350,2M | 418,3M | 400,1M | 331,2M | 296,1M |
| Total des actifs courants | 2,5B | 3,7B | 3,6B | 3,6B | 3,9B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 6,2B | 7,2B | 6,4B | 5,5B | 5,3B |
| Goodwill | 4,7B | 4,7B | 4,7B | 4,7B | 4,7B |
| Actifs incorporels | 2,1B | 2,1B | 2,1B | 2,0B | 2,1B |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 35,9M | 27,7M | 16,9M | 12,5M | 34,0M |
| Total des actifs non courants | 10,6B | 13,2B | 12,7B | 12,0B | 11,7B |
| Total des actifs | 13,1B | 17,0B | 16,3B | 15,7B | 15,6B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 3,2B | 3,8B | 3,4B | 3,3B | 3,3B |
| Dette à court terme | 6,1B | 5,2B | 4,6B | 3,2B | 2,7B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 55,7M | 77,6M | 76,4M | 105,7M | 99,6M |
| Total des passifs courants | 9,8B | 9,8B | 8,6B | 7,2B | 6,6B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 9,6B | 11,0B | 8,8B | 7,5B | 6,8B |
| Passifs d'impôts différés | 198,6M | 201,1M | 204,6M | 208,5M | 213,4M |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 9,9B | 11,4B | 9,2B | 7,8B | 7,1B |
| Total des passifs | 19,7B | 21,1B | 17,8B | 15,0B | 13,7B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 450,7M | 450,7M | 450,7M | 450,7M | 450,7M |
| Bénéfices non distribués | - | -10,9B | -8,3B | -6,2B | -4,9B |
| Actions propres | - | 10,0M | 10,0M | 10,0M | 10,0M |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | -6,6B | -4,2B | -1,5B | 618,6M | 1,9B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 15,7B | 16,2B | 13,4B | 10,7B | 9,4B |
| Fonds de roulement | -7,2B | -6,0B | -4,9B | -3,6B | -2,7B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Spencer's Retail de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -2,5B | -2,7B | -2,1B | -1,2B | -1,6B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 1,2B | 20,5M | -86,1M | 125,6M | -91,0M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -333,6M | -1,4B | -1,3B | -296,6M | -1,1B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -163,4M | -319,6M | -252,5M | -240,1M | -228,4M |
| Acquisitions | - | - | - | 0 | -12,7M |
| Achats de placements | -2,6B | -3,4B | -489,4M | -1,2B | -7,3B |
| Ventes de placements | 2,5B | 3,9B | 484,1M | 1,1B | 7,4B |
| Flux de trésorerie d'investissement | -204,5M | 109,7M | -257,7M | -402,5M | -196,8M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 2,2B | 1,9B | 1,1B | 885,0M | 104,0M |
| Remboursement de dette | -823,8M | -653,2M | -385,0M | -218,3M | -212,8M |
| Flux de trésorerie de financement | 1,9B | 1,9B | 1,8B | 1,1B | 1,4B |
| Flux de trésorerie libre | 154,2M | -5,5M | 6,0M | 298,3M | -252,7M |
| Variation nette de trésorerie | 1,4B | 671,8M | 283,8M | 356,8M | 124,4M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Spencer's Retail
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-2,21
Cours/valeur comptable
-0,82
Cours/ventes
0,29
Ratio PEG
-0,05
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-14,20 %
Marge opérationnelle
-7,93 %
Rendement des capitaux propres
37,24 %
Rendement de l'actif
-18,81 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,26
Ratio dette/capitaux propres
-2,38
Bêta
0,12
Données par action
BPA (TTM)
₹-29,39
Valeur comptable par action
₹-73,40
Chiffre d'affaires par action
₹206,66
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| spencers | 5,5B | -2,21 | -0,82 | 37,24 % | -14,20 % | -2,38 |
| Vishal Mega Mart | 699,4B | 102,07 | 10,79 | 9,87 % | 6,11 % | 27,02 |
| V-Mart Retail | 60,3B | 90,79 | 7,43 | 5,65 % | 2,01 % | 96,59 |
| Osia Hyper Retail | 1,6B | 8,36 | 0,40 | 6,59 % | 1,36 % | 51,08 |
| Future Retail | 1,2B | -0,04 | -0,10 | -291,62 % | -52,09 % | -12,67 |
| Astal Laboratories | 851,5M | 10,77 | 2,36 | 24,80 % | 12,33 % | 36,86 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.