Sree Rayalaseema (SRHHYPOLTD) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,8B
Bénéfice brut
774,4M
42,96 %
Résultat opérationnel
261,2M
14,49 %
Résultat net
224,1M
12,44 %
BPA (dilué)
₹13,06
Métriques du bilan
Total des actifs
10,7B
Total des passifs
1,4B
Capitaux propres
9,3B
Ratio dette/capitaux propres
0,15
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Sree Rayalaseema de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 6,3B | 8,6B | 16,5B | 12,6B | 9,1B |
| Coût des marchandises vendues | 3,6B | 5,7B | 12,4B | 9,3B | 6,3B |
| Bénéfice brut | 2,8B | 3,0B | 4,0B | 3,4B | 2,8B |
| Marge brute % | 43,8% | 34,4% | 24,4% | 26,6% | 30,5% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 776,8M | 853,0M | 1,1B | 1,1B | 613,3M |
| Autres charges opérationnelles | 733,7M | 669,6M | 718,1M | 515,5M | 613,2M |
| Total des charges opérationnelles | 1,5B | 1,5B | 1,9B | 1,6B | 1,2B |
| Résultat opérationnel | 864,0M | 1,0B | 1,6B | 1,3B | 797,5M |
| Marge opérationnelle % | 13,6% | 11,8% | 9,8% | 10,3% | 8,8% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 274,9M | 148,0M | 91,0M | 44,7M | 43,1M |
| Charges d'intérêts | 12,3M | 12,8M | 27,7M | 19,6M | 43,2M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 1,2B | 1,1B | 1,9B | 1,4B | 808,4M |
| Impôt sur le revenu | 316,8M | 283,1M | 361,6M | 342,0M | 202,7M |
| Taux d'imposition effectif % | 26,6% | 26,4% | 19,0% | 25,0% | 25,1% |
| Résultat net | 874,7M | 789,7M | 1,5B | 1,0B | 605,7M |
| Marge nette % | 13,8% | 9,2% | 9,4% | 8,1% | 6,7% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 1,3B | 1,3B | 1,9B | 1,5B | 1,3B |
| BPA (de base) | ₹52,47 | ₹46,01 | ₹89,87 | ₹59,88 | ₹35,29 |
| BPA (dilué) | ₹52,47 | ₹46,01 | ₹89,87 | ₹59,88 | ₹35,29 |
| Actions ordinaires en circulation | 17165000 | 17165000 | 17165000 | 17164821 | 17165000 |
| Actions diluées en circulation | 17165000 | 17165000 | 17165000 | 17164821 | 17165000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Sree Rayalaseema de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 3,7B | 3,3B | 2,3B | 142,5M | 69,9M |
| Placements à court terme | 47,2M | 3,2B | 22,6M | 3,2M | 28,5M |
| Créances clients | 1,0B | 1,1B | 1,5B | 1,3B | 966,0M |
| Stocks | 397,3M | 316,9M | 1,3B | 1,4B | 397,1M |
| Autres actifs courants | 365,0M | 1,0K | 1,0K | 1,0K | 2,0K |
| Total des actifs courants | 5,8B | 5,3B | 5,5B | 4,8B | 3,1B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 26,6M | 130,4M | 129,5M | 114,7M | 234,6M |
| Goodwill | - | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | -1,0K | 15,5M | 18,9M | 1,0K | 2,9M |
| Total des actifs non courants | 4,9B | 3,8B | 3,9B | 3,1B | 2,0B |
| Total des actifs | 10,7B | 9,1B | 9,5B | 7,9B | 5,2B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 144,7M | 130,7M | 710,1M | 770,7M | 129,9M |
| Dette à court terme | 52,0M | 12,6M | 98,9M | 201,3M | 625,5M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 227,3M | 152,0M | 72,3M | 25,0M | 20,0M |
| Total des passifs courants | 646,2M | 542,9M | 1,3B | 2,0B | 1,2B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 105,4M | 116,6M | 92,8M | 82,4M | 89,6M |
| Passifs d'impôts différés | 563,2M | 426,0M | 475,7M | - | 0 |
| Autres passifs non courants | 1,0K | -1,0K | -1,0K | -1,0K | 1,0K |
| Total des passifs non courants | 722,4M | 590,3M | 611,3M | 125,0M | 125,4M |
| Total des passifs | 1,4B | 1,1B | 1,9B | 2,2B | 1,3B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 171,6M | 171,6M | 171,6M | 171,6M | 171,6M |
| Bénéfices non distribués | 7,0B | 6,1B | 5,4B | 3,9B | 2,9B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 9,3B | 8,0B | 7,5B | 5,7B | 3,9B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 157,4M | 129,2M | 191,7M | 283,6M | 715,1M |
| Fonds de roulement | 5,2B | 4,8B | 4,2B | 2,8B | 2,0B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Sree Rayalaseema de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 1,2B | 1,1B | 1,9B | 1,4B | 808,4M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -33,6M | 1,2B | 333,1M | -1,3B | -125,4M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 930,3M | 2,2B | 2,2B | 92,0M | 696,9M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -24,1M | -197,7M | -83,2M | -144,0M | -204,4M |
| Acquisitions | 144,0M | -919,0K | -643,0K | 291,0K | - |
| Achats de placements | -476,6M | -124,6M | -98,7M | -237,2M | -120,0M |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -355,2M | -346,0M | -1,2B | -55,8M | -1,2B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -51,5M | -68,7M | -60,1M | -51,5M | -42,9M |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | -51,5M | -152,9M | -158,2M | -474,7M | 177,5M |
| Flux de trésorerie libre | 630,5M | 1,2B | 1,3B | 453,5M | 501,2M |
| Variation nette de trésorerie | 523,6M | 1,7B | 798,9M | -438,4M | -319,1M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Sree Rayalaseema
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
10,63
P/E prospectif
30,88
Cours/valeur comptable
1,09
Cours/ventes
1,54
Ratio PEG
0,52
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
14,05 %
Marge opérationnelle
14,49 %
Rendement des capitaux propres
9,66 %
Rendement de l'actif
8,42 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
8,99
Ratio dette/capitaux propres
1,54
Bêta
0,42
Données par action
BPA (TTM)
₹54,69
Valeur comptable par action
₹535,55
Chiffre d'affaires par action
₹378,36
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| srhhypoltd | 10,1B | 10,63 | 1,09 | 9,66 % | 14,05 % | 1,54 |
| Deepak Nitrite | 253,6B | 41,36 | 4,66 | 11,85 % | 7,58 % | 23,36 |
| Navin Fluorine | 236,7B | 64,78 | 8,73 | 10,99 % | 13,90 % | 55,85 |
| Styrenix Performance | 43,7B | 18,74 | 3,61 | 20,14 % | 7,00 % | 34,02 |
| Gujarat Alkalies | 41,8B | 70,12 | 0,68 | -1,15 % | -0,82 % | 9,30 |
| Foseco India Limited | 36,0B | 42,92 | 9,53 | 24,30 % | 14,05 % | 0,42 |
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