Sunteck Realty (SUNTECK) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,9B
Bénéfice brut
1,0B
53,47 %
Résultat opérationnel
442,9M
23,52 %
Résultat net
334,3M
17,75 %
BPA (dilué)
₹2,28
Métriques du bilan
Total des actifs
83,3B
Total des passifs
50,7B
Capitaux propres
32,6B
Ratio dette/capitaux propres
1,55
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Sunteck Realty de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 8,5B | 5,6B | 3,5B | 5,0B | 6,0B |
| Coût des marchandises vendues | 4,3B | 2,4B | 1,3B | 2,6B | 3,7B |
| Bénéfice brut | 4,2B | 3,2B | 2,2B | 2,5B | 2,4B |
| Marge brute % | 49,2% | 57,9% | 63,8% | 49,0% | 39,2% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 647,9M | 580,1M | 701,4M | 426,7M |
| Autres charges opérationnelles | 1,3B | 469,3M | 381,8M | 283,4M | 252,0M |
| Total des charges opérationnelles | 1,3B | 1,1B | 961,9M | 984,8M | 678,7M |
| Résultat opérationnel | 1,7B | 1,2B | 570,9M | 926,7M | 1,3B |
| Marge opérationnelle % | 20,3% | 20,9% | 16,2% | 18,4% | 22,0% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 526,0M | 266,7M | 209,1M | 166,3M |
| Charges d'intérêts | 408,7M | 674,0M | 846,1M | 768,2M | 833,7M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 1,8B | 949,7M | 44,8M | 325,5M | 583,7M |
| Impôt sur le revenu | 331,4M | 240,5M | 30,7M | 74,6M | 164,2M |
| Taux d'imposition effectif % | 18,1% | 25,3% | 68,6% | 22,9% | 28,1% |
| Résultat net | 1,5B | 709,3M | 14,1M | 250,9M | 419,4M |
| Marge nette % | 17,6% | 12,7% | 0,4% | 5,0% | 7,0% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 2,4B | 1,8B | 998,5M | 1,2B | 1,5B |
| BPA (de base) | ₹10,26 | ₹4,99 | ₹0,10 | ₹1,79 | ₹2,98 |
| BPA (dilué) | ₹10,26 | ₹4,99 | ₹0,10 | ₹1,79 | ₹2,98 |
| Actions ordinaires en circulation | 146506920 | 142268812 | 140458369 | 140380836 | 140377547 |
| Actions diluées en circulation | 146506920 | 142268812 | 140458369 | 140380836 | 140377547 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Sunteck Realty de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 1,6B | 597,0M | 888,1M | 497,4M | 516,0M |
| Placements à court terme | 3,2B | 360,8M | 537,7M | 416,0M | 2,2B |
| Créances clients | 1,2B | 2,9B | 1,5B | 2,7B | 3,3B |
| Stocks | 62,1B | 59,7B | 57,3B | 40,4B | 26,1B |
| Autres actifs courants | 2,9B | 32,0M | 21,6M | 21,6M | 3,8B |
| Total des actifs courants | 73,0B | 69,0B | 65,9B | 49,6B | 36,3B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 722,3M | 647,7M | 522,4M | 473,7M | 334,2M |
| Goodwill | 35,6M | 25,0M | 13,8M | 7,0M | 3,6M |
| Actifs incorporels | 35,6M | 25,0M | 13,8M | 7,0M | 3,6M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 244,5M | 135,4M | 31,1M | -8,0K | 6,0M |
| Total des actifs non courants | 10,3B | 10,3B | 6,7B | 5,4B | 4,2B |
| Total des actifs | 83,3B | 79,2B | 72,6B | 55,0B | 40,5B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 2,8B | 2,9B | 2,1B | 1,9B | 1,8B |
| Dette à court terme | 2,3B | 1,2B | 2,6B | 3,5B | 1,4B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 42,8B | 28,1B | 26,0B | 10,8B | 3,8B |
| Total des passifs courants | 48,8B | 45,2B | 40,3B | 22,6B | 7,2B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 1,6B | 2,5B | 4,2B | 4,4B | 5,5B |
| Passifs d'impôts différés | 42,0M | 58,9M | 8,7M | 6,5M | 3,4M |
| Autres passifs non courants | 165,3M | 173,2M | 89,9M | 2,8M | 3,1M |
| Total des passifs non courants | 1,8B | 2,8B | 4,4B | 4,5B | 5,6B |
| Total des passifs | 50,7B | 48,0B | 44,7B | 27,1B | 12,8B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 146,5M | 146,5M | 140,5M | 140,4M | 140,4M |
| Bénéfices non distribués | - | 12,8B | 9,5B | 9,7B | 9,6B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 32,6B | 31,2B | 27,9B | 27,9B | 27,7B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 3,9B | 3,7B | 6,8B | 7,9B | 6,9B |
| Fonds de roulement | 24,2B | 23,8B | 25,6B | 27,0B | 29,1B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Sunteck Realty de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 1,8B | 949,7M | 44,8M | 325,5M | 583,7M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | 20,4M | -16,0K | 2,1M | -5,5M | -1,9M |
| Variations du fonds de roulement | 781,7M | -1,3B | 1,8B | -1,2B | 1,6B |
| Flux de trésorerie opérationnel | 2,6B | 321,3M | 2,7B | -351,4M | 3,0B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -324,1M | -629,5M | -181,2M | -182,7M | -162,4M |
| Acquisitions | -2,0M | 2,9B | 106,9M | -59,0M | 139,1M |
| Achats de placements | -24,3M | -48,2M | -322,6M | 0 | - |
| Ventes de placements | 80,9M | 387,2M | 4,2M | 312,4M | 355,3M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -269,5M | 2,6B | -392,8M | 377,8M | 331,9M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -219,8M | -210,8M | -210,6M | -142,0M | -141,6M |
| Émission de dette | 825,8M | 3,1B | 1,4B | 3,1B | 2,2B |
| Remboursement de dette | -1,7B | -5,7B | -3,2B | -1,7B | -4,1B |
| Flux de trésorerie de financement | -662,9M | -3,0B | -1,9B | 1,2B | -2,5B |
| Flux de trésorerie libre | 1,6B | 458,4M | 2,6B | -487,4M | 2,3B |
| Variation nette de trésorerie | 1,6B | -82,0M | 438,9M | 1,2B | 793,7M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Sunteck Realty
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
34,96
P/E prospectif
15,64
Cours/valeur comptable
1,73
Cours/ventes
7,77
Ratio PEG
15,64
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
22,20 %
Marge opérationnelle
23,52 %
Rendement des capitaux propres
4,61 %
Rendement de l'actif
1,81 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,50
Ratio dette/capitaux propres
11,87
Bêta
0,49
Données par action
BPA (TTM)
₹11,00
Valeur comptable par action
₹222,56
Chiffre d'affaires par action
₹49,45
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sunteck | 56,3B | 34,96 | 1,73 | 4,61 % | 22,20 % | 11,87 |
| DLF | 1,9T | 41,33 | 4,35 | 10,26 % | 47,97 % | 9,64 |
| Macrotech Developers | 1,2T | 40,49 | 5,95 | 15,70 % | 20,32 % | 35,04 |
| Anant Raj | 183,4B | 39,67 | 4,40 | 10,17 % | 21,13 % | 11,51 |
| Sobha | 166,8B | 158,38 | 3,66 | 2,08 % | 2,41 % | 27,26 |
| Signatureglobal | 155,7B | 154,73 | 21,46 | 14,89 % | 4,05 % | 328,13 |
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