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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 12,4B
Bénéfice brut 4,4B 35,42 %
Résultat opérationnel 710,9M 5,73 %
Résultat net 408,6M 3,29 %

Métriques du bilan

Total des actifs 172,2B
Total des passifs 126,6B
Capitaux propres 45,6B
Ratio dette/capitaux propres 2,78

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Sobha de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 40,4B 30,6B 32,7B 25,6B 21,1B
Coût des marchandises vendues i 26,7B 19,3B 21,2B 14,3B 9,5B
Bénéfice brut i 13,7B 11,4B 11,6B 11,3B 11,6B
Marge brute % i 34,0% 37,1% 35,3% 44,1% 55,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - 1,5B 1,2B 1,1B 904,5M
Autres charges opérationnelles i 6,7B 3,4B 3,8B 2,1B 2,0B
Total des charges opérationnelles i 6,7B 4,9B 5,0B 3,3B 2,9B
Résultat opérationnel i 2,0B 2,0B 3,1B 4,6B 6,0B
Marge opérationnelle % i 5,1% 6,5% 9,4% 18,1% 28,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - 767,2M 395,2M 286,8M 419,8M
Charges d'intérêts i 2,0B 2,3B 2,4B 2,9B 2,8B
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 1,3B 742,3M 1,4B 2,4B 751,8M
Impôt sur le revenu i 383,2M 251,1M 407,7M -634,4M 129,1M
Taux d'imposition effectif % i 28,8% 33,8% 28,1% -26,8% 17,2%
Résultat net i 946,9M 491,1M 1,0B 1,7B 622,8M
Marge nette % i 2,3% 1,6% 3,2% 6,8% 3,0%
Métriques clés
EBITDA i 4,2B 3,9B 4,5B 5,6B 4,3B
BPA (de base) i - ₹5,04 ₹10,70 ₹17,79 ₹6,40
BPA (dilué) i - ₹5,04 ₹10,70 ₹17,79 ₹6,40
Actions ordinaires en circulation i - 97425725 97425725 97425725 97425725
Actions diluées en circulation i - 97425725 97425725 97425725 97425725

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Sobha de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,3B 561,1M 1,0B 1,4B 1,6B
Placements à court terme i 23,3B 744,2M 1,3B 1,9B 2,0B
Créances clients i 1,9B 1,6B 1,6B 3,5B 1,9B
Stocks i 112,5B 93,8B 87,6B 76,5B 71,2B
Autres actifs courants 7,7B 6,1B 6,4B 13,8B 13,8B
Total des actifs courants i 146,7B 112,4B 104,8B 99,6B 94,8B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 5,3B 3,2B 2,4B 2,0B 1,9B
Goodwill i 387,1M 400,1M 363,6M 348,0M 455,4M
Actifs incorporels i 43,8M 56,8M 20,2M 4,7M 8,8M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 10,2B -50,0K -50,0K 4,3B -180,0K
Total des actifs non courants i 25,6B 24,5B 21,1B 15,8B 17,3B
Total des actifs i 172,2B 137,0B 125,9B 115,4B 112,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 5,6B 6,2B 6,0B 4,5B 7,3B
Dette à court terme i 3,8B 12,5B 15,3B 21,4B 26,9B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 100,8B 294,4M 132,3M 170,4M 118,6M
Total des passifs courants i 117,1B 104,1B 94,2B 87,0B 83,8B
Passifs non courants
Dette à long terme i 8,1B 7,4B 6,3B 3,9B 3,6B
Passifs d'impôts différés i 164,3M 149,4M 125,8M 116,8M 341,8M
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 9,5B 7,8B 6,7B 4,1B 4,1B
Total des passifs i 126,6B 111,8B 100,9B 91,2B 87,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,1B 948,5M 948,5M 948,5M 948,5M
Bénéfices non distribués i - 10,2B 10,1B 9,5B 9,6B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 45,6B 25,1B 24,9B 24,2B 24,3B
Métriques clés
Dette totale i 11,8B 19,9B 21,6B 25,3B 30,5B
Fonds de roulement i 29,6B 8,4B 10,6B 12,6B 11,0B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Sobha de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 1,3B 742,3M 1,4B 2,4B 751,8M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -6,8M 3,6B 5,6B 3,7B 162,3M
Flux de trésorerie opérationnel i 2,3B 5,9B 8,9B 8,8B 6,5B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,3B -1,2B -1,2B 461,0M -390,7M
Acquisitions i - - - 0 144,2M
Achats de placements i -11,2B -3,9B -1,3B -109,0M -193,8M
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -12,5B -5,1B -2,5B 352,0M -440,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -302,6M -284,5M -285,3M -332,0M -664,1M
Émission de dette i 7,4B 6,6B 2,7B 4,1B 1,7B
Remboursement de dette i -15,2B -7,5B -7,8B -9,7B -16,7B
Flux de trésorerie de financement i 6,8B -1,9B -11,8B -15,1B -17,8B
Flux de trésorerie libre i 686,7M 5,2B 10,3B 8,1B 5,7B
Variation nette de trésorerie i -3,5B -1,1B -5,4B -5,9B -11,8B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Sobha

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 126,50
Cours/valeur comptable 1,79
Cours/ventes 3,15

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,34 %
Marge opérationnelle 5,73 %
Rendement des capitaux propres 2,68 %
Rendement de l'actif 0,83 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,25
Ratio dette/capitaux propres 25,95
Bêta 0,36

Données par action

BPA (TTM) ₹6,03
Valeur comptable par action ₹426,40
Chiffre d'affaires par action ₹395,83

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SOBHAPP 127,4B 126,50 1,79 2,68 % 2,34 % 25,95
DLF 1,5T 34,19 3,51 10,26 % 46,58 % 4,13
Macrotech Developers 855,6B 25,74 4,04 16,90 % 20,45 % 45,11
Sobha 151,6B 105,98 3,29 2,08 % 3,21 % 23,04
Signatureglobal 117,4B 3 341,00 16,15 13,85 % 0,17 % 356,19
Valor Estate 57,1B 56,03 1,42 -2,53 % 3,42 % 24,79
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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