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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 961,0K
Bénéfice brut 1,1M 114,98 %
Résultat opérationnel -7,1M -740,69 %
Résultat net 2,7M 276,80 %
BPA (dilué) ₹0,07

Métriques du bilan

Total des actifs 6,0B
Total des passifs 315,7M
Capitaux propres 5,7B
Ratio dette/capitaux propres 0,06

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Supreme Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 662,3M 717,1M 731,1M 764,0M 452,4M
Coût des marchandises vendues i 485,4M 572,5M 543,0M 553,5M 380,9M
Bénéfice brut i 176,9M 144,6M 188,1M 210,5M 71,5M
Marge brute % i 26,7% 20,2% 25,7% 27,5% 15,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 34,1M 45,2M 43,7M 34,0M 33,4M
Autres charges opérationnelles i 13,7M 5,4M 5,4M 3,2M 2,6M
Total des charges opérationnelles i 47,8M 50,7M 49,0M 37,2M 36,0M
Résultat opérationnel i 102,9M 58,4M 107,5M 141,8M 8,1M
Marge opérationnelle % i 15,5% 8,1% 14,7% 18,6% 1,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 32,2M 30,6M 25,0M 10,1M 1,5M
Charges d'intérêts i 97,0K 563,0K 51,0K 2,3M 102,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 138,3M 117,9M 143,1M 154,4M 11,1M
Impôt sur le revenu i 33,3M 38,9M 23,7M 25,6M -2,3M
Taux d'imposition effectif % i 24,0% 33,0% 16,5% 16,6% -20,4%
Résultat net i 105,1M 79,0M 119,5M 128,8M 13,3M
Marge nette % i 15,9% 11,0% 16,3% 16,9% 2,9%
Métriques clés
EBITDA i 139,7M 98,0M 140,6M 158,6M 13,9M
BPA (de base) i ₹2,78 ₹2,18 ₹3,37 ₹3,63 ₹0,38
BPA (dilué) i ₹2,78 ₹2,18 ₹3,21 ₹3,63 ₹0,38
Actions ordinaires en circulation i 37797072 36113192 35476853 35476853 35476853
Actions diluées en circulation i 37797072 36113192 35476853 35476853 35476853

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Supreme Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 55,8M 32,3M 41,1M 352,3M 40,3M
Placements à court terme i 163,1M 159,6M 412,9M 994,0K 12,9M
Créances clients i 260,9M 163,8M 44,3M 16,8M 71,3M
Stocks i 259,3M 411,3M 643,6M 691,1M 776,1M
Autres actifs courants 233,0K 719,0K 70,0K -1,0K -1,0K
Total des actifs courants i 1,6B 1,5B 1,5B 1,2B 1,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 4,3B 4,3B 4,3B 1,0K 0
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,0K -1,0K -1,0K 2,6M 1,0K
Total des actifs non courants i 4,4B 4,4B 4,5B 245,2M 214,3M
Total des actifs i 6,0B 5,9B 6,0B 1,5B 1,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 112,2M 88,9M 409,0M 114,6M 29,4M
Dette à court terme i 57,7M 57,6M 57,6M 57,6M 61,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 141,0K 473,0K 783,0K 324,0K 300,4M
Total des passifs courants i 307,5M 374,3M 608,6M 448,0M 472,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 0 0 - 0 0
Passifs d'impôts différés i 4,5M 4,5M 4,5M 5,1M 8,1M
Autres passifs non courants 1,0K -1,0K - -1,0K -31,0K
Total des passifs non courants i 8,2M 12,9M 12,3M 11,7M 12,3M
Total des passifs i 315,7M 387,3M 620,9M 459,7M 484,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 386,5M 371,8M 354,8M 354,8M 354,8M
Bénéfices non distribués i 611,6M 506,6M 428,1M 308,7M 179,8M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 5,7B 5,5B 5,4B 1,0B 899,7M
Métriques clés
Dette totale i 57,7M 57,6M 57,6M 57,6M 61,1M
Fonds de roulement i 1,3B 1,1B 921,3M 785,8M 697,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Supreme Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 138,3M 117,9M 143,1M 154,4M 11,1M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 10,0M 191,2M -56,9M -74,5M 135,4M
Flux de trésorerie opérationnel i 116,1M 278,5M 61,3M 69,8M 145,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,9M -1,1M -2,0M -2,5M -6,1M
Acquisitions i - - 100,0K 0 -
Achats de placements i -4,0M -11,3M -410,8M -34,6M -12,2M
Ventes de placements i 13,5M 307,6M 0 - -
Flux de trésorerie d'investissement i 7,5M 324,5M -402,9M -37,1M -18,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 91,2M 0 9,8M -3,5M 100,0K
Flux de trésorerie libre i -109,3M -365,0M 64,7M 340,0M 91,3M
Variation nette de trésorerie i 214,8M 603,0M -331,8M 29,1M 126,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Supreme Holdings

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 74,47
Cours/valeur comptable 0,37
Cours/ventes 119,23
Ratio PEG -0,77

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -70,70 %
Marge opérationnelle -42,43 %
Rendement des capitaux propres 1,85 %
Rendement de l'actif 1,75 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 5,68
Ratio dette/capitaux propres 1,06
Bêta -0,58

Données par action

BPA (TTM) ₹-0,36
Valeur comptable par action ₹143,41
Chiffre d'affaires par action ₹0,44

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SUPREME 2,1B 74,47 0,37 1,85 % -70,70 % 1,06
DLF 1,5T 34,19 3,51 10,26 % 46,58 % 4,13
Macrotech Developers 855,6B 25,74 4,04 16,90 % 20,45 % 45,11
AGI Infra 44,6B 52,07 12,96 22,61 % 23,96 % 42,33
Tarc 40,5B 454,74 3,83 -22,16 % -65,39 % 181,34
Kesar India 34,8B 123,00 13,32 20,03 % 17,00 % 17,82
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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