Swaraj Engines Ltd. | Small-cap | Consumer Cyclical
₹3 887,90
-1,66 %
| Comparaison de l'action Swaraj Engines :
Swaraj Engines contre BoschSwaraj Engines contre SamvardhanaSwaraj Engines contre Fiem IndustriesSwaraj Engines contre DynamaticSwaraj Engines contre L.G. BalakrishnanSwaraj Engines contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 4,8B
Bénéfice brut 1,0B 21,44 %
Résultat opérationnel 616,1M 12,73 %
Résultat net 499,7M 10,32 %
BPA (dilué) ₹41,13

Métriques du bilan

Total des actifs 6,7B
Total des passifs 2,5B
Capitaux propres 4,2B
Ratio dette/capitaux propres 0,60

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Swaraj Engines de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i16,7B14,1B14,1B11,3B9,8B
Coût des marchandises vendues i13,4B11,4B11,5B9,0B7,8B
Bénéfice brut i3,3B2,8B2,7B2,3B2,1B
Marge brute % i19,7%19,6%18,8%20,2%20,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i37,6M46,5M39,9M35,6M32,7M
Ventes, générales et administratives i31,7M20,3M19,5M18,9M18,5M
Autres charges opérationnelles i314,2M254,7M225,1M183,7M162,8M
Total des charges opérationnelles i383,4M321,5M284,5M238,2M214,0M
Résultat opérationnel i2,1B1,7B1,7B1,4B1,2B
Marge opérationnelle % i12,4%12,1%11,9%12,1%11,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i151,3M131,2M110,7M78,8M76,6M
Charges d'intérêts i3,3M2,5M748,0K751,0K25,0K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i2,2B1,8B1,8B1,5B1,2B
Impôt sur le revenu i570,6M471,0M461,3M373,9M319,4M
Taux d'imposition effectif % i25,6%25,5%25,7%25,5%25,7%
Résultat net i1,7B1,4B1,3B1,1B925,4M
Marge nette % i9,9%9,8%9,4%9,7%9,4%
Métriques clés
EBITDA i2,4B2,0B2,0B1,6B1,4B
BPA (de base) i₹136,64₹113,50₹110,02₹90,17₹76,27
BPA (dilué) i₹136,61₹113,48₹109,99₹90,13₹76,20
Actions ordinaires en circulation i1214730812146888121445481214088312134218
Actions diluées en circulation i1214730812146888121445481214088312134218

Tendance du compte de résultat

Bilan de Swaraj Engines de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i65,6M41,8M36,3M57,7M377,9M
Placements à court terme i1,8B1,5B1,2B1,2B958,9M
Créances clients i1,8B1,2B1,3B1,0B1,1B
Stocks i783,5M708,0M696,1M620,7M617,1M
Autres actifs courants11,1M9,0M11,4M12,5M192,3M
Total des actifs courants i4,8B4,2B3,9B3,3B3,6B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i48,6M64,7M60,7M49,5M60,0M
Goodwill i408,0K923,0K968,0K512,0K4,8M
Actifs incorporels i408,0K923,0K968,0K512,0K4,8M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants3,5M4,7M6,1M6,1M58,9M
Total des actifs non courants i1,9B1,4B1,5B1,3B990,1M
Total des actifs i6,7B5,6B5,4B4,6B4,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i2,2B1,6B1,6B1,3B1,5B
Dette à court terme i5,9M3,6M3,4M0-
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants17,7M14,7M21,0M16,5M12,3M
Total des passifs courants i2,4B1,8B1,9B1,5B1,7B
Passifs non courants
Dette à long terme i14,0M8,6M8,8M0-
Passifs d'impôts différés i--0868,0K5,8M
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i87,2M79,1M75,6M61,5M62,7M
Total des passifs i2,5B1,9B1,9B1,6B1,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i121,5M121,5M121,5M121,4M121,4M
Bénéfices non distribués i3,2B2,7B2,4B2,0B1,8B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i4,2B3,7B3,4B3,1B2,8B
Métriques clés
Dette totale i19,9M12,2M12,3M00
Fonds de roulement i2,3B2,4B2,0B1,8B1,9B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Swaraj Engines de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i2,2B1,8B1,8B1,5B1,2B
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i2,4M1,9M1,6M2,3M6,0M
Variations du fonds de roulement i-595,4M82,5M-427,3M68,4M-1,4B
Flux de trésorerie opérationnel i1,5B1,8B1,3B1,5B-180,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-243,1M-455,9M-108,4M-183,3M-54,0M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-868,5M--435,2M-517,0M-639,1M
Ventes de placements i28,7M328,4M115,7M13,2M777,1M
Flux de trésorerie d'investissement i-732,7M-426,8M-487,0M-563,1M93,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-1,2B-1,1B-971,6M-837,7M-487,3M
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i-1,2B-1,1B-971,5M-837,6M-487,2M
Flux de trésorerie libre i1,5B945,9M1,2B810,2M223,8M
Variation nette de trésorerie i-397,2M261,0M-196,6M60,6M-574,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Swaraj Engines

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 27,32
P/E prospectif 44,98
Cours/valeur comptable 11,27
Cours/ventes 2,71
Ratio PEG 44,98

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 9,88 %
Marge opérationnelle 12,73 %
Rendement des capitaux propres 39,60 %
Rendement de l'actif 24,69 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,96
Ratio dette/capitaux propres 0,47
Bêta 0,29

Données par action

BPA (TTM) ₹142,30
Valeur comptable par action ₹345,09
Chiffre d'affaires par action ₹1 438,98

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
swarajeng47,3B27,3211,2739,60 %9,88 %0,47
Bosch 1,1T42,378,1814,59 %14,51 %0,86
Samvardhana 965,2B24,922,7712,69 %3,34 %46,38
Fiem Industries 47,6B23,214,5821,29 %8,52 %2,13
Dynamatic 45,5B105,276,336,21 %3,07 %79,62
L.G. Balakrishnan 39,6B12,972,0815,84 %11,41 %8,24

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.