Tarmat Ltd. | Small-cap | Industrials
₹54,93
-3,58 %
| Comparaison de l'action Tarmat :
Tarmat contre Larsen & ToubroTarmat contre Rail Vikas NigamTarmat contre Bondada EngineeringTarmat contre HindustanTarmat contre Enviro InfraTarmat contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 377,9M
Bénéfice brut 58,7M 15,53 %
Résultat opérationnel 1,6M 0,41 %
Résultat net 5,7M 1,51 %

Métriques du bilan

Total des actifs 2,4B
Total des passifs 625,9M
Capitaux propres 1,7B
Ratio dette/capitaux propres 0,36

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Tarmat de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i1,0B893,5M1,4B1,8B2,0B
Coût des marchandises vendues i838,1M759,1M1,3B1,6B1,8B
Bénéfice brut i174,7M134,4M177,0M214,7M184,8M
Marge brute % i17,3%15,0%12,3%11,9%9,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-18,8M41,2M27,5M41,6M
Autres charges opérationnelles i54,5M8,2M6,1M8,9M6,6M
Total des charges opérationnelles i54,5M27,0M47,3M36,4M48,2M
Résultat opérationnel i14,5M16,5M13,5M61,6M58,2M
Marge opérationnelle % i1,4%1,8%0,9%3,4%3,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-4,4M39,5M2,2M10,9M
Charges d'intérêts i7,0M7,3M5,1M23,8M28,1M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i18,1M-12,6M72,9M46,6M40,2M
Impôt sur le revenu i-621,0K-1,3M-1,3M841,0K-11,3M
Taux d'imposition effectif % i-3,4%0,0%-1,7%1,8%-28,2%
Résultat net i18,7M-11,3M74,2M45,8M51,5M
Marge nette % i1,8%-1,3%5,2%2,5%2,6%
Métriques clés
EBITDA i38,4M29,4M63,4M81,0M82,0M
BPA (de base) i-₹-0,51₹3,57₹2,90₹3,86
BPA (dilué) i-₹-0,51₹2,37₹2,15₹3,86
Actions ordinaires en circulation i-21314200021314200015800100013360000
Actions diluées en circulation i-21314200021314200015800100013360000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Tarmat de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i98,3M57,1M50,4M44,4M146,8M
Placements à court terme i-----
Créances clients i217,2M128,3M224,0M224,8M129,4M
Stocks i693,8M717,4M675,5M798,7M693,0M
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i2,0B1,7B1,8B1,9B1,7B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i--1,0K-1,0K-1,0K-1,0K
Goodwill i1,5M2,9M2,9M2,9M2,9M
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants10,5M-2,0K10,5M10,5M-1,0K
Total des actifs non courants i364,3M318,7M338,4M301,4M577,6M
Total des actifs i2,4B2,0B2,1B2,2B2,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i312,9M504,4M624,9M657,5M600,1M
Dette à court terme i81,1M102,9M52,1M421,3M864,5M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants209,7M41,3M105,6M133,9M176,3M
Total des passifs courants i604,2M675,1M803,8M1,2B1,7B
Passifs non courants
Dette à long terme i14,3M1,8M7,4M12,3M30,2M
Passifs d'impôts différés i1,4M2,0M3,3M4,5M3,7M
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i21,7M8,9M19,4M24,3M45,3M
Total des passifs i625,9M684,0M823,2M1,3B1,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i240,6M213,1M213,1M158,0M133,3M
Bénéfices non distribués i--156,4M-145,6M-219,3M-265,1M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,7B1,3B1,3B935,7M612,9M
Métriques clés
Dette totale i95,4M104,7M59,5M433,6M894,7M
Fonds de roulement i1,4B986,5M988,2M658,7M80,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Tarmat de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i18,1M-12,6M72,9M46,6M40,2M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-88,9M148,7M69,4M-30,7M389,4M
Flux de trésorerie opérationnel i-66,5M142,0M145,5M33,7M453,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-54,0M-479,0K-7,8M-2,6M-25,8M
Acquisitions i00-1,3M2,1M0
Achats de placements i----0
Ventes de placements i-00179,7M-
Flux de trésorerie d'investissement i-271,7M-479,0K-9,0M179,9M-25,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-45,1M---
Remboursement de dette i-9,3M--374,1M-467,0M-
Flux de trésorerie de financement i408,8M45,1M-76,3M-657,0M-208,1M
Flux de trésorerie libre i-151,1M-32,5M86,8M-73,8M238,4M
Variation nette de trésorerie i70,6M186,7M60,1M-443,4M219,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Tarmat

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 89,30
Cours/valeur comptable 0,98
Cours/ventes 1,30

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,93 %
Marge opérationnelle 3,31 %
Rendement des capitaux propres 1,08 %
Rendement de l'actif 0,79 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,30
Ratio dette/capitaux propres 5,50
Bêta 0,28

Données par action

BPA (TTM) ₹0,63
Valeur comptable par action ₹57,69
Chiffre d'affaires par action ₹34,43

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
tarmat1,4B89,300,981,08 %1,93 %5,50
Larsen & Toubro 4,9T31,175,0613,03 %5,90 %114,74
Rail Vikas Nigam 683,6B57,207,1413,39 %6,03 %56,62
Bondada Engineering 47,0B41,0210,2435,79 %7,12 %38,09
Hindustan 46,7B26,995,1512,44 %3,40 %185,39
Enviro Infra 44,9B23,934,5117,74 %17,01 %23,56

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