₹1 183,50
-0,64 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,2B
Bénéfice brut 585,2M 50,07 %
Résultat opérationnel 83,6M 7,15 %
Résultat net 66,5M 5,69 %
BPA (dilué) ₹2,84

Métriques du bilan

Total des actifs 8,4B
Total des passifs 974,2M
Capitaux propres 7,4B
Ratio dette/capitaux propres 0,13

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Tatva Chintan Pharma de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 3,8B 3,9B 4,2B 4,3B 3,0B
Coût des marchandises vendues i 2,1B 1,8B 2,3B 2,1B 1,6B
Bénéfice brut i 1,7B 2,1B 1,9B 2,2B 1,4B
Marge brute % i 45,3% 53,0% 44,3% 51,8% 46,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - 2,8M
Ventes, générales et administratives i 316,1M 284,0M 338,3M 374,4M 214,5M
Autres charges opérationnelles i 540,2M 554,9M 421,3M 446,1M 244,4M
Total des charges opérationnelles i 856,2M 838,9M 759,7M 820,5M 461,7M
Résultat opérationnel i 69,1M 441,2M 587,4M 1,0B 600,4M
Marge opérationnelle % i 1,8% 11,3% 14,0% 23,4% 20,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 4,9M 32,8M 53,3M 46,7M 3,6M
Charges d'intérêts i 9,0M 61,5M 80,0M 43,5M 39,8M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 75,8M 435,7M 447,8M 1,0B 607,0M
Impôt sur le revenu i 18,7M 132,1M -7,1M 82,5M 84,3M
Taux d'imposition effectif % i 24,6% 30,3% -1,6% 7,9% 13,9%
Résultat net i 57,1M 303,5M 454,9M 958,7M 522,6M
Marge nette % i 1,5% 7,8% 10,8% 22,2% 17,6%
Métriques clés
EBITDA i 361,8M 754,2M 661,0M 1,2B 714,7M
BPA (de base) i ₹2,44 ₹13,26 ₹20,52 ₹44,59 ₹23,58
BPA (dilué) i ₹2,44 ₹13,26 ₹20,52 ₹44,59 ₹23,58
Actions ordinaires en circulation i 23392055 22889189 22165062 21499104 22165062
Actions diluées en circulation i 23392055 22889189 22165062 21499104 22165062

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Tatva Chintan Pharma de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 113,7M 353,0M 273,6M 630,2M 44,8M
Placements à court terme i 3,3M 103,6M 138,5M 8,0M 37,8M
Créances clients i 825,3M 698,5M 844,0M 566,0M 907,4M
Stocks i 1,3B 1,5B 1,6B 1,7B 720,2M
Autres actifs courants 380,0K 7,0M 5,9M 4,2M 131,1M
Total des actifs courants i 2,7B 3,0B 3,1B 4,4B 1,8B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 551,5M 462,1M 169,0M 115,9M 1,2B
Goodwill i 59,0M 39,6M 4,8M 3,2M 950,0K
Actifs incorporels i 59,0M 39,6M 4,8M 3,2M 950,0K
Placements à long terme 0 0 0 0 -
Autres actifs non courants 11,1M 8,3M 5,5M 5,1M 3,0M
Total des actifs non courants i 5,7B 5,2B 4,5B 2,2B 1,3B
Total des actifs i 8,4B 8,2B 7,6B 6,6B 3,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 326,9M 450,3M 321,9M 445,1M 474,8M
Dette à court terme i 363,9M 136,3M 1,7B 1,1B 634,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 190,4M 123,2M 76,6M 185,4M 64,9M
Total des passifs courants i 960,3M 796,6M 2,4B 1,7B 1,2B
Passifs non courants
Dette à long terme i 0 6,4M 42,3M 131,1M 267,6M
Passifs d'impôts différés i - - - 0 20,8M
Autres passifs non courants - - - 170,0K 14,3M
Total des passifs non courants i 14,0M 19,7M 53,8M 137,7M 308,2M
Total des passifs i 974,2M 816,4M 2,4B 1,8B 1,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 233,9M 233,9M 221,6M 221,6M 200,9M
Bénéfices non distribués i 3,1B 3,1B 2,8B 2,4B 1,5B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 7,4B 7,4B 5,1B 4,7B 1,7B
Métriques clés
Dette totale i 363,9M 142,7M 1,7B 1,2B 902,5M
Fonds de roulement i 1,7B 2,2B 735,6M 2,6B 662,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Tatva Chintan Pharma de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 75,8M 435,7M 447,8M 1,0B 607,0M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 52,6M 242,7M -126,7M -742,2M -546,8M
Flux de trésorerie opérationnel i 145,9M 714,0M 396,6M 302,1M 97,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -761,3M -1,3B -2,0B -890,8M -209,5M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i 0 -99,0M 0 - -
Ventes de placements i 103,9M 144,5M 965,7M - 2,5M
Flux de trésorerie d'investissement i -657,4M -1,2B -1,1B -890,8M -206,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -46,8M -46,8M -44,3M - -40,2M
Émission de dette i 40,0K 0 8,3M 0 91,5M
Remboursement de dette i -32,2M -86,6M -139,4M -134,3M -184,2M
Flux de trésorerie de financement i 178,6M 370,5M 462,0M 2,4B -5,1M
Flux de trésorerie libre i -516,0M -304,7M -1,8B -689,3M -14,8M
Variation nette de trésorerie i -332,9M -153,7M -206,1M 1,8B -113,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Tatva Chintan Pharma

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 93,92
P/E prospectif 45,99
Cours/valeur comptable 4,10
Cours/ventes 6,45
Ratio PEG 0,01

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,83 %
Marge opérationnelle 12,50 %
Rendement des capitaux propres 0,77 %
Rendement de l'actif 0,68 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,95
Ratio dette/capitaux propres 11,00
Bêta 0,34

Données par action

BPA (TTM) ₹14,07
Valeur comptable par action ₹322,54
Chiffre d'affaires par action ₹205,22

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TATVA 29,7B 93,92 4,10 0,77 % 6,83 % 11,00
Asian Paints 2,4T 62,11 12,16 18,28 % 11,10 % 17,61
Pidilite Industries 1,4T 62,22 14,87 20,85 % 16,19 % 4,54
Tanfac Industries 49,6B 66,26 14,61 28,25 % 10,85 % 9,28
Gulf Oil Lubricants 48,1B 13,85 2,91 23,50 % 8,88 % 29,57
Neogen Chemicals 44,8B 222,22 5,46 4,41 % 2,41 % 141,47
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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