₹458,20
6,61 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,7B
Bénéfice brut 1,8B 66,31 %
Résultat opérationnel 750,7M 27,32 %
Résultat net 87,0M 3,17 %
BPA (dilué) ₹0,30

Métriques du bilan

Total des actifs 69,4B
Total des passifs 97,2B
Capitaux propres -27,8B

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Schloss Bangalore de 2023 à 2025

Métrique 2025 2024 2023
Chiffre d'affaires i 13,0B 11,7B 8,6B
Coût des marchandises vendues i 3,9B 3,4B 2,5B
Bénéfice brut i 9,1B 8,3B 6,1B
Marge brute % i 70,3% 71,0% 70,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - -
Ventes, générales et administratives i 1,4B 1,1B 794,3M
Autres charges opérationnelles i 1,7B 1,5B 1,3B
Total des charges opérationnelles i 3,1B 2,7B 2,0B
Résultat opérationnel i 4,7B 4,1B 2,7B
Marge opérationnelle % i 35,8% 35,1% 31,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 577,3M 213,2M 139,2M
Charges d'intérêts i 4,6B 4,3B 3,6B
Autres revenus non opérationnels - - -
Bénéfice avant impôts i 1,0B 194,3M -605,6M
Impôt sur le revenu i 544,1M 215,6M 11,2M
Taux d'imposition effectif % i 53,3% 110,9% 0,0%
Résultat net i 476,6M -21,3M -616,8M
Marge nette % i 3,7% -0,2% -7,2%
Métriques clés
EBITDA i 7,0B 6,1B 4,3B
BPA (de base) i ₹1,43 ₹-0,06 ₹-1,85
BPA (dilué) i ₹1,43 ₹-0,06 ₹-1,85
Actions ordinaires en circulation i 333957878 333957878 333957878
Actions diluées en circulation i 333957878 333957878 333957878

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Schloss Bangalore de 2023 à 2025

Métrique 2025 2024 2023
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,3B 709,8M 1,7B
Placements à court terme i 667,0M 1,2B 897,3M
Créances clients i 802,4M 623,2M 506,5M
Stocks i 271,7M 310,0M 256,3M
Autres actifs courants - - -
Total des actifs courants i 5,4B 5,3B 3,9B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 0 0
Goodwill i 9,8B 10,0B 5,1B
Actifs incorporels i 445,4M 676,3M 1,2B
Placements à long terme - - -
Autres actifs non courants -20,0K 2,2M -
Total des actifs non courants i 77,2B 65,3B 54,8B
Total des actifs i 82,7B 70,6B 58,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 609,2M 602,5M 442,0M
Dette à court terme i 3,3B 3,4B 1,5B
Partie courante de la dette à long terme - - -
Autres passifs courants 24,8M 6,4M 7,9M
Total des passifs courants i 5,3B 55,0B 2,9B
Passifs non courants
Dette à long terme i 38,1B 41,1B 37,3B
Passifs d'impôts différés i 3,0B 2,6B 1,0B
Autres passifs non courants 11,0M 9,6M 17,1M
Total des passifs non courants i 41,4B 43,8B 81,0B
Total des passifs i 46,6B 98,9B 83,9B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 2,8B 201,7M 201,7M
Bénéfices non distribués i -36,0B -36,4B -33,2B
Actions propres i - - -
Autres éléments des capitaux propres - - -
Total des capitaux propres i 36,0B -28,3B -25,1B
Métriques clés
Dette totale i 41,4B 44,5B 38,8B
Fonds de roulement i 156,9M -49,7B 1,0B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Schloss Bangalore de 2023 à 2025

Métrique 2025 2024 2023
Activités opérationnelles
Résultat net i 1,0B 194,3M -605,6M
Dépréciation et amortissement i - - -
Rémunération basée sur les actions i - - -
Variations du fonds de roulement i -673,3M -226,7M -1,1B
Flux de trésorerie opérationnel i 4,3B 4,1B 1,8B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -2,1B -1,2B -844,5M
Acquisitions i -47,0B -4,2B 0
Achats de placements i -41,6B -3,8B -7,3B
Ventes de placements i 33,3B 1,2B 7,2B
Flux de trésorerie d'investissement i -57,5B -8,0B -911,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - -
Dividendes versés i - - -
Émission de dette i 1,3B 6,2B 967,4M
Remboursement de dette i -3,2B -1,1B -717,8M
Flux de trésorerie de financement i 60,5B 5,0B 249,7M
Flux de trésorerie libre i 3,5B 4,2B 2,3B
Variation nette de trésorerie i 7,3B 1,1B 1,1B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Schloss Bangalore

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 37,37
P/E prospectif 31,23
Cours/valeur comptable 2,25
Cours/ventes 9,75
Ratio PEG -0,12

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 23,41 %
Marge opérationnelle 45,57 %
Rendement des capitaux propres 1,33 %
Rendement de l'actif 0,58 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,03
Ratio dette/capitaux propres 27,67

Données par action

BPA (TTM) ₹11,64
Valeur comptable par action ₹193,13
Chiffre d'affaires par action ₹48,01

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
THELEELA 143,3B 37,37 2,25 1,33 % 23,41 % 27,67
Indian Hotels 910,2B 46,72 8,12 15,36 % 20,88 % 25,01
EIH Limited 207,3B 32,90 4,50 15,59 % 21,99 % 5,18
Chalet Hotels 172,7B 29,30 5,19 4,68 % 22,13 % 72,88
Lemon Tree Hotels 96,3B 43,57 7,78 10,98 % 15,64 % 109,55
India Tourism 52,1B 63,60 14,97 23,15 % 14,02 % 0,18
Nippun Rana

Nippun Rana

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Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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