₹111,06
0,45 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 3,1B
Bénéfice brut 2,3B 74,35 %
Résultat opérationnel 964,0M 31,48 %
Résultat net 419,3M 13,69 %
BPA (dilué) ₹0,44

Métriques du bilan

Total des actifs 41,2B
Total des passifs 22,4B
Capitaux propres 18,8B
Ratio dette/capitaux propres 1,19

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 207,4M
Flux de trésorerie libre -218,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Lemon Tree Hotels de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 12,0B 10,1B 8,4B 3,8B 2,4B
Coût des marchandises vendues i 3,0B 2,6B 2,1B 1,3B 938,1M
Bénéfice brut i 9,0B 7,6B 6,3B 2,5B 1,5B
Marge brute % i 74,7% 74,6% 75,4% 65,2% 61,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 392,1M 287,8M 200,5M 150,7M 124,5M
Autres charges opérationnelles i 2,9B 2,4B 1,9B 1,3B 796,8M
Total des charges opérationnelles i 3,3B 2,7B 2,1B 1,4B 921,3M
Résultat opérationnel i 5,0B 4,2B 3,5B 186,0M -461,2M
Marge opérationnelle % i 41,4% 41,0% 42,1% 4,8% -18,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 26,2M 18,0M 22,1M 39,3M 68,7M
Charges d'intérêts i 2,0B 2,0B 1,8B 1,8B 1,9B
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 3,0B 2,2B 1,8B -1,4B -2,2B
Impôt sur le revenu i 530,8M 341,3M 377,0M -72,3M -322,0M
Taux d'imposition effectif % i 17,9% 15,8% 21,2% 0,0% 0,0%
Résultat net i 2,4B 1,8B 1,4B -1,4B -1,9B
Marge nette % i 20,2% 17,9% 16,7% -35,7% -76,4%
Métriques clés
EBITDA i 6,4B 5,3B 4,5B 1,4B 778,0M
BPA (de base) i ₹2,48 ₹1,88 ₹1,45 ₹-1,11 ₹-1,61
BPA (dilué) i ₹2,48 ₹1,88 ₹1,45 ₹-1,11 ₹-1,61
Actions ordinaires en circulation i 791846625 791726749 791211385 790617960 790368120
Actions diluées en circulation i 791846625 791726749 791211385 790617960 790368120

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Lemon Tree Hotels de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 554,2M 336,4M 236,8M 542,9M 1,3B
Placements à court terme i 638,2M 284,2M 47,9M 59,5M 146,0M
Créances clients i 786,2M 714,8M 559,8M 290,6M 308,2M
Stocks i 138,4M 138,4M 105,2M 81,2M 72,2M
Autres actifs courants 806,9M 550,4M 374,7M 311,9M -8,0K
Total des actifs courants i 2,9B 2,1B 1,4B 1,3B 2,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 2,1B 2,1B 1,3B 1,3B 1,3B
Goodwill i 2,4B 2,3B 2,1B 2,1B 2,1B
Actifs incorporels i 449,0M 400,0M 194,3M 169,8M 195,3M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 135,4M 1,0K 157,7M -2,0K 139,2M
Total des actifs non courants i 37,9B 38,3B 36,0B 35,0B 35,9B
Total des actifs i 40,8B 40,3B 37,3B 36,4B 38,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 616,1M 858,8M 668,0M 585,1M 774,0M
Dette à court terme i 2,1B 2,2B 2,3B 1,5B 1,8B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 644,0K 356,0M 310,0M 190,9M 1,0K
Total des passifs courants i 3,4B 3,6B 3,7B 2,5B 3,0B
Passifs non courants
Dette à long terme i 19,4B 21,2B 19,4B 19,8B 19,8B
Passifs d'impôts différés i 71,7M 52,8M 35,8M 20,1M 37,0M
Autres passifs non courants 3,0M 4,0K - - -
Total des passifs non courants i 19,5B 21,3B 19,5B 19,8B 19,9B
Total des passifs i 22,9B 24,9B 23,2B 22,4B 22,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 7,9B 7,9B 7,9B 7,9B 7,9B
Bénéfices non distribués i 768,4M -1,2B -2,7B -3,8B -3,0B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 17,9B 15,5B 14,1B 14,0B 15,3B
Métriques clés
Dette totale i 21,5B 23,4B 21,8B 21,3B 21,6B
Fonds de roulement i -506,6M -1,5B -2,3B -1,2B -661,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Lemon Tree Hotels de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 3,0B 2,2B 1,8B -1,4B -2,2B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -416,0M -217,7M -411,7M 27,5M -323,9M
Flux de trésorerie opérationnel i 4,5B 3,9B 3,1B 248,0M -818,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -931,8M -3,3B -1,6B -667,7M -644,3M
Acquisitions i 0 - - - -
Achats de placements i -466,8M -242,2M -42,4M -50,0M -136,8M
Ventes de placements i 109,9M 0 50,3M 182,2M 45,0M
Flux de trésorerie d'investissement i -1,3B -4,0B -2,9B -535,5M -872,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 1,4B 3,7B 1,8B 2,6B 1,3B
Remboursement de dette i -3,3B -1,7B -1,5B -2,2B -708,7M
Flux de trésorerie de financement i -1,9B 1,4B 487,9M 142,3M 2,3B
Flux de trésorerie libre i 4,5B 1,3B 2,2B 677,5M -294,3M
Variation nette de trésorerie i 1,3B 1,3B 702,0M -145,3M 657,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Lemon Tree Hotels

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 43,57
P/E prospectif 28,81
Cours/valeur comptable 7,78
Cours/ventes 6,83
Ratio PEG 28,81

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 15,64 %
Marge opérationnelle 42,26 %
Rendement des capitaux propres 10,98 %
Rendement de l'actif 4,82 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,90
Ratio dette/capitaux propres 109,55
Bêta -0,32

Données par action

BPA (TTM) ₹2,79
Valeur comptable par action ₹15,62
Chiffre d'affaires par action ₹17,80

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
LEMONTREE 96,3B 43,57 7,78 10,98 % 15,64 % 109,55
Indian Hotels 910,2B 46,72 8,12 15,36 % 20,88 % 25,01
EIH Limited 207,3B 32,90 4,50 15,59 % 21,99 % 5,18
Chalet Hotels 172,7B 29,30 5,19 4,68 % 22,13 % 72,88
Schloss Bangalore 143,3B 37,37 2,25 1,33 % 23,41 % 27,67
India Tourism 52,1B 63,60 14,97 23,15 % 14,02 % 0,18
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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