Themis Medicare Ltd. | Small-cap | Healthcare
₹107,49
-4,00 %
| Comparaison de l'action Themis Medicare :
Themis Medicare contre Sun PharmaceuticalThemis Medicare contre Divi's LaboratoriesThemis Medicare contre Sun Pharma AdvancedThemis Medicare contre Aarti DrugsThemis Medicare contre Sequent ScientificThemis Medicare contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 717,0M
Bénéfice brut 511,1M 71,29 %
Résultat opérationnel -83,2M -11,60 %
Résultat net -96,6M -13,48 %

Métriques du bilan

Total des actifs 5,9B
Total des passifs 1,9B
Capitaux propres 4,0B
Ratio dette/capitaux propres 0,46

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Themis Medicare de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i4,1B3,8B3,4B3,9B2,3B
Coût des marchandises vendues i1,3B1,4B1,2B1,5B805,3M
Bénéfice brut i2,7B2,4B2,2B2,4B1,5B
Marge brute % i67,5%62,9%64,9%61,2%64,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-332,6M263,7M278,5M161,6M
Autres charges opérationnelles i1,3B726,6M715,5M661,8M436,6M
Total des charges opérationnelles i1,3B1,1B979,2M940,3M598,2M
Résultat opérationnel i391,2M392,6M569,6M861,6M409,5M
Marge opérationnelle % i9,6%10,4%16,5%22,0%17,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-8,4M5,5M6,1M4,1M
Charges d'intérêts i100,4M76,3M79,9M65,4M109,7M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i396,7M534,4M725,1M952,6M413,3M
Impôt sur le revenu i98,4M99,2M156,1M223,8M56,3M
Taux d'imposition effectif % i24,8%18,6%21,5%23,5%13,6%
Résultat net i298,3M435,2M569,0M728,8M357,0M
Marge nette % i7,4%11,6%16,5%18,6%15,6%
Métriques clés
EBITDA i596,4M732,3M909,5M1,1B608,2M
BPA (de base) i₹3,24₹4,73₹6,18₹7,92₹3,89
BPA (dilué) i₹3,24₹4,72₹6,17₹7,91₹3,88
Actions ordinaires en circulation i9207716092040120920277009200270091884540
Actions diluées en circulation i9207716092040120920277009200270091884540

Tendance du compte de résultat

Bilan de Themis Medicare de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i65,6M99,2M125,5M202,8M190,2M
Placements à court terme i124,9M144,8M112,6M111,6M109,4M
Créances clients i1,8B1,8B1,5B1,0B776,1M
Stocks i843,1M705,7M689,5M608,1M584,9M
Autres actifs courants234,0M10,5M10,5M10,5M10,9M
Total des actifs courants i3,0B2,9B2,6B2,1B1,9B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i1,7B54,7M52,6M51,3M50,1M
Goodwill i3,3M5,5M7,7M9,9M12,1M
Actifs incorporels i-5,5M7,7M9,9M12,1M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants133,4M124,6M142,6M89,3M-54,0K
Total des actifs non courants i2,8B2,7B2,5B2,1B1,9B
Total des actifs i5,9B5,7B5,1B4,3B3,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i514,4M472,9M400,4M318,7M307,9M
Dette à court terme i643,8M690,2M639,3M554,3M638,0M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants11,3M43,0M44,3M40,3M41,8M
Total des passifs courants i1,6B1,5B1,4B1,1B1,3B
Passifs non courants
Dette à long terme i186,1M267,7M284,5M243,0M233,8M
Passifs d'impôts différés i88,3M73,9M69,4M64,7M9,5M
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i293,1M341,7M353,9M307,7M243,3M
Total des passifs i1,9B1,9B1,7B1,4B1,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i92,1M92,0M92,0M92,0M91,9M
Bénéfices non distribués i-2,3B1,9B1,4B717,2M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i4,0B3,8B3,4B2,9B2,2B
Métriques clés
Dette totale i829,9M957,9M923,8M797,3M871,8M
Fonds de roulement i1,5B1,4B1,3B1,0B571,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Themis Medicare de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i396,7M534,4M725,1M952,6M413,3M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-99,4M-288,0M-490,0M-435,8M71,0M
Flux de trésorerie opérationnel i382,2M322,7M315,1M582,2M594,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-137,4M-183,9M-287,1M-193,0M-179,9M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-000-
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-137,4M-183,9M-287,1M-193,0M-179,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-46,0M-46,0M-46,0M-39,6M-16,1M
Émission de dette i----72,6M
Remboursement de dette i-----196,9M
Flux de trésorerie de financement i-92,4M9,5M43,3M-118,5M-276,7M
Flux de trésorerie libre i192,8M36,8M-126,6M137,7M389,4M
Variation nette de trésorerie i152,3M148,2M71,2M270,7M137,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Themis Medicare

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 32,38
Cours/valeur comptable 2,56
Cours/ventes 2,71
Ratio PEG -1,03

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -2,39 %
Marge opérationnelle -12,95 %
Rendement des capitaux propres 7,41 %
Rendement de l'actif 5,07 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,95
Ratio dette/capitaux propres 20,61
Bêta -0,22

Données par action

BPA (TTM) ₹-0,99
Valeur comptable par action ₹43,74
Chiffre d'affaires par action ₹41,26

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
themismed10,3B32,382,567,41 %-2,39 %20,61
Sun Pharmaceutical 3,8T36,635,2715,08 %19,29 %3,26
Divi's Laboratories 1,6T68,0310,4914,64 %23,89 %0,03
Sun Pharma Advanced 46,3B-13,52-21,31157,88 %-53,22 %-1,24
Aarti Drugs 44,9B23,813,2812,28 %7,80 %44,92
Sequent Scientific 42,0B195,405,964,35 %1,41 %62,47

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