Themis Medicare (THEMISMED) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
975,8M
Bénéfice brut
451,8M
46,30 %
Résultat opérationnel
-126,3M
-12,95 %
Résultat net
-142,2M
-14,57 %
BPA (dilué)
₹-1,54
Métriques du bilan
Total des actifs
5,9B
Total des passifs
1,9B
Capitaux propres
4,0B
Ratio dette/capitaux propres
0,46
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Themis Medicare de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 4,0B | 3,8B | 3,4B | 3,9B | 2,3B |
| Coût des marchandises vendues | 1,3B | 1,4B | 1,2B | 1,5B | 805,3M |
| Bénéfice brut | 2,7B | 2,4B | 2,2B | 2,4B | 1,5B |
| Marge brute % | 66,5% | 62,9% | 64,9% | 61,2% | 64,9% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 380,9M | 332,6M | 263,7M | 278,5M | 161,6M |
| Autres charges opérationnelles | 843,7M | 726,6M | 715,5M | 661,8M | 436,6M |
| Total des charges opérationnelles | 1,2B | 1,1B | 979,2M | 940,3M | 598,2M |
| Résultat opérationnel | 391,5M | 392,6M | 569,6M | 861,6M | 409,5M |
| Marge opérationnelle % | 9,8% | 10,4% | 16,5% | 22,0% | 17,9% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 11,2M | 8,4M | 5,5M | 6,1M | 4,1M |
| Charges d'intérêts | 84,9M | 76,3M | 79,9M | 65,4M | 109,7M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 396,7M | 534,4M | 725,1M | 952,6M | 413,3M |
| Impôt sur le revenu | 98,4M | 99,2M | 156,1M | 223,8M | 56,3M |
| Taux d'imposition effectif % | 24,8% | 18,6% | 21,5% | 23,5% | 13,6% |
| Résultat net | 298,3M | 435,2M | 569,0M | 728,8M | 357,0M |
| Marge nette % | 7,5% | 11,6% | 16,5% | 18,6% | 15,6% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 581,3M | 732,3M | 909,5M | 1,1B | 608,2M |
| BPA (de base) | ₹3,24 | ₹4,73 | ₹6,18 | ₹7,92 | ₹3,89 |
| BPA (dilué) | ₹3,24 | ₹4,72 | ₹6,17 | ₹7,91 | ₹3,88 |
| Actions ordinaires en circulation | 92040120 | 92040120 | 92027700 | 92002700 | 91884540 |
| Actions diluées en circulation | 92040120 | 92040120 | 92027700 | 92002700 | 91884540 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Themis Medicare de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 65,6M | 99,2M | 125,5M | 202,8M | 190,2M |
| Placements à court terme | 124,9M | 144,8M | 112,6M | 111,6M | 109,4M |
| Créances clients | 1,8B | 1,8B | 1,5B | 1,0B | 776,1M |
| Stocks | 843,1M | 705,7M | 689,5M | 608,1M | 584,9M |
| Autres actifs courants | 10,5M | 10,5M | 10,5M | 10,5M | 10,9M |
| Total des actifs courants | 3,0B | 2,9B | 2,6B | 2,1B | 1,9B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 56,4M | 54,7M | 52,6M | 51,3M | 50,1M |
| Goodwill | 3,3M | 5,5M | 7,7M | 9,9M | 12,1M |
| Actifs incorporels | 3,3M | 5,5M | 7,7M | 9,9M | 12,1M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 133,4M | 124,6M | 142,6M | 89,3M | -54,0K |
| Total des actifs non courants | 2,8B | 2,7B | 2,5B | 2,1B | 1,9B |
| Total des actifs | 5,9B | 5,7B | 5,1B | 4,3B | 3,7B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 514,4M | 472,9M | 400,4M | 318,7M | 307,9M |
| Dette à court terme | 643,8M | 690,2M | 639,3M | 554,3M | 638,0M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 55,0M | 43,0M | 44,3M | 40,3M | 41,8M |
| Total des passifs courants | 1,6B | 1,5B | 1,4B | 1,1B | 1,3B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 186,1M | 267,7M | 284,5M | 243,0M | 233,8M |
| Passifs d'impôts différés | 88,3M | 73,9M | 69,4M | 64,7M | 9,5M |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 293,1M | 341,7M | 353,9M | 307,7M | 243,3M |
| Total des passifs | 1,9B | 1,9B | 1,7B | 1,4B | 1,5B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 92,0M | 92,0M | 92,0M | 92,0M | 91,9M |
| Bénéfices non distribués | 2,6B | 2,3B | 1,9B | 1,4B | 717,2M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 4,0B | 3,8B | 3,4B | 2,9B | 2,2B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 829,9M | 957,9M | 923,8M | 797,3M | 871,8M |
| Fonds de roulement | 1,5B | 1,4B | 1,3B | 1,0B | 571,6M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Themis Medicare de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 396,7M | 534,4M | 725,1M | 952,6M | 413,3M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -99,4M | -288,0M | -490,0M | -435,8M | 71,0M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 382,2M | 322,7M | 315,1M | 582,2M | 594,0M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -137,4M | -183,9M | -287,1M | -193,0M | -179,9M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -137,4M | -183,9M | -287,1M | -193,0M | -179,9M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -46,0M | -46,0M | -46,0M | -39,6M | -16,1M |
| Émission de dette | - | - | - | - | 72,6M |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | -196,9M |
| Flux de trésorerie de financement | -92,4M | 9,5M | 43,3M | -118,5M | -276,7M |
| Flux de trésorerie libre | 192,8M | 36,8M | -126,6M | 137,7M | 389,4M |
| Variation nette de trésorerie | 152,3M | 148,2M | 71,2M | 270,7M | 137,3M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Themis Medicare
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
32,38
Cours/valeur comptable
3,03
Cours/ventes
3,21
Ratio PEG
-0,21
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-2,39 %
Marge opérationnelle
-12,95 %
Rendement des capitaux propres
7,41 %
Rendement de l'actif
5,07 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,95
Ratio dette/capitaux propres
20,61
Bêta
-0,05
Données par action
BPA (TTM)
₹-0,98
Valeur comptable par action
₹43,74
Chiffre d'affaires par action
₹41,26
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| themismed | 13,2B | 32,38 | 3,03 | 7,41 % | -2,39 % | 20,61 |
| Sun Pharmaceutical | 4,0T | 37,73 | 5,42 | 15,08 % | 19,29 % | 3,26 |
| Divi's Laboratories | 1,6T | 65,37 | 10,13 | 14,64 % | 23,89 % | 0,03 |
| Innova Captab | 48,6B | 38,54 | 5,21 | 13,37 % | 9,98 % | 35,24 |
| Sequent Scientific | 48,1B | 166,33 | 6,61 | 2,84 % | 1,85 % | 62,47 |
| Suven Life Sciences | 48,0B | -28,31 | 41,36 | -146,15 % | 84,44 % | 0,00 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.