₹102,91
-1,04 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 975,8M
Bénéfice brut 451,8M 46,30 %
Résultat opérationnel -126,3M -12,95 %
Résultat net -142,2M -14,57 %
BPA (dilué) ₹-1,54

Métriques du bilan

Total des actifs 5,9B
Total des passifs 1,9B
Capitaux propres 4,0B
Ratio dette/capitaux propres 0,46

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Themis Medicare de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 4,0B 3,8B 3,4B 3,9B 2,3B
Coût des marchandises vendues i 1,3B 1,4B 1,2B 1,5B 805,3M
Bénéfice brut i 2,7B 2,4B 2,2B 2,4B 1,5B
Marge brute % i 66,5% 62,9% 64,9% 61,2% 64,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 380,9M 332,6M 263,7M 278,5M 161,6M
Autres charges opérationnelles i 843,7M 726,6M 715,5M 661,8M 436,6M
Total des charges opérationnelles i 1,2B 1,1B 979,2M 940,3M 598,2M
Résultat opérationnel i 391,5M 392,6M 569,6M 861,6M 409,5M
Marge opérationnelle % i 9,8% 10,4% 16,5% 22,0% 17,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 11,2M 8,4M 5,5M 6,1M 4,1M
Charges d'intérêts i 84,9M 76,3M 79,9M 65,4M 109,7M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 396,7M 534,4M 725,1M 952,6M 413,3M
Impôt sur le revenu i 98,4M 99,2M 156,1M 223,8M 56,3M
Taux d'imposition effectif % i 24,8% 18,6% 21,5% 23,5% 13,6%
Résultat net i 298,3M 435,2M 569,0M 728,8M 357,0M
Marge nette % i 7,5% 11,6% 16,5% 18,6% 15,6%
Métriques clés
EBITDA i 581,3M 732,3M 909,5M 1,1B 608,2M
BPA (de base) i ₹3,24 ₹4,73 ₹6,18 ₹7,92 ₹3,89
BPA (dilué) i ₹3,24 ₹4,72 ₹6,17 ₹7,91 ₹3,88
Actions ordinaires en circulation i 92040120 92040120 92027700 92002700 91884540
Actions diluées en circulation i 92040120 92040120 92027700 92002700 91884540

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Themis Medicare de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 65,6M 99,2M 125,5M 202,8M 190,2M
Placements à court terme i 124,9M 144,8M 112,6M 111,6M 109,4M
Créances clients i 1,8B 1,8B 1,5B 1,0B 776,1M
Stocks i 843,1M 705,7M 689,5M 608,1M 584,9M
Autres actifs courants 10,5M 10,5M 10,5M 10,5M 10,9M
Total des actifs courants i 3,0B 2,9B 2,6B 2,1B 1,9B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 56,4M 54,7M 52,6M 51,3M 50,1M
Goodwill i 3,3M 5,5M 7,7M 9,9M 12,1M
Actifs incorporels i 3,3M 5,5M 7,7M 9,9M 12,1M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 133,4M 124,6M 142,6M 89,3M -54,0K
Total des actifs non courants i 2,8B 2,7B 2,5B 2,1B 1,9B
Total des actifs i 5,9B 5,7B 5,1B 4,3B 3,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 514,4M 472,9M 400,4M 318,7M 307,9M
Dette à court terme i 643,8M 690,2M 639,3M 554,3M 638,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 55,0M 43,0M 44,3M 40,3M 41,8M
Total des passifs courants i 1,6B 1,5B 1,4B 1,1B 1,3B
Passifs non courants
Dette à long terme i 186,1M 267,7M 284,5M 243,0M 233,8M
Passifs d'impôts différés i 88,3M 73,9M 69,4M 64,7M 9,5M
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 293,1M 341,7M 353,9M 307,7M 243,3M
Total des passifs i 1,9B 1,9B 1,7B 1,4B 1,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 92,0M 92,0M 92,0M 92,0M 91,9M
Bénéfices non distribués i 2,6B 2,3B 1,9B 1,4B 717,2M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 4,0B 3,8B 3,4B 2,9B 2,2B
Métriques clés
Dette totale i 829,9M 957,9M 923,8M 797,3M 871,8M
Fonds de roulement i 1,5B 1,4B 1,3B 1,0B 571,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Themis Medicare de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 396,7M 534,4M 725,1M 952,6M 413,3M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -99,4M -288,0M -490,0M -435,8M 71,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 382,2M 322,7M 315,1M 582,2M 594,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -137,4M -183,9M -287,1M -193,0M -179,9M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - 0 0 0 -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -137,4M -183,9M -287,1M -193,0M -179,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -46,0M -46,0M -46,0M -39,6M -16,1M
Émission de dette i - - - - 72,6M
Remboursement de dette i - - - - -196,9M
Flux de trésorerie de financement i -92,4M 9,5M 43,3M -118,5M -276,7M
Flux de trésorerie libre i 192,8M 36,8M -126,6M 137,7M 389,4M
Variation nette de trésorerie i 152,3M 148,2M 71,2M 270,7M 137,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Themis Medicare

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 32,38
Cours/valeur comptable 2,22
Cours/ventes 2,50
Ratio PEG 0,02

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -5,16 %
Marge opérationnelle 7,99 %
Rendement des capitaux propres 7,41 %
Rendement de l'actif 5,07 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,72
Ratio dette/capitaux propres 25,15
Bêta 0,06

Données par action

BPA (TTM) ₹-1,89
Valeur comptable par action ₹40,99
Chiffre d'affaires par action ₹36,63

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
THEMISMED 8,6B 32,38 2,22 7,41 % -5,16 % 25,15
Sun Pharmaceutical 3,9T 36,73 5,15 15,08 % 19,21 % 6,68
Divi's Laboratories 1,7T 67,11 10,82 14,64 % 24,04 % 0,58
Sun Pharma Advanced 46,7B -13,65 -13,55 157,88 % -53,22 % -1,21
Innova Captab 41,4B 31,20 4,05 13,37 % 8,85 % 32,95
Gujarat Themis 35,4B 73,73 13,36 19,64 % 29,99 % 27,04
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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