Thomas Scott (India (THOMASCOTT) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
476,2M
Bénéfice brut
199,3M
41,86 %
Résultat opérationnel
63,9M
13,41 %
Résultat net
55,7M
11,70 %
Métriques du bilan
Total des actifs
1,4B
Total des passifs
349,9M
Capitaux propres
1,1B
Ratio dette/capitaux propres
0,33
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Thomas Scott (India de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,6B | 912,6M | 628,0M | 323,2M | 214,6M |
| Coût des marchandises vendues | 961,8M | 628,7M | 465,7M | 247,3M | 178,4M |
| Bénéfice brut | 648,5M | 284,0M | 162,3M | 75,9M | 36,2M |
| Marge brute % | 40,3% | 31,1% | 25,8% | 23,5% | 16,9% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 20,7M | 20,5M | 10,3M | 3,5M |
| Autres charges opérationnelles | 315,6M | 33,4M | 22,8M | 16,7M | 11,1M |
| Total des charges opérationnelles | 315,6M | 54,1M | 43,3M | 27,0M | 14,6M |
| Résultat opérationnel | 171,7M | 124,9M | 43,2M | 10,0M | 5,2M |
| Marge opérationnelle % | 10,7% | 13,7% | 6,9% | 3,1% | 2,4% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 109,0K | 68,0K | 9,0K | 0 |
| Charges d'intérêts | 20,2M | 17,4M | 9,9M | 4,3M | 6,9M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 158,8M | 100,0M | 29,8M | 7,0M | -806,0K |
| Impôt sur le revenu | 30,8M | -247,0K | 998,0K | 675,0K | 339,0K |
| Taux d'imposition effectif % | 19,4% | -0,2% | 3,4% | 9,7% | 0,0% |
| Résultat net | 128,0M | 100,2M | 28,8M | 6,3M | -1,1M |
| Marge nette % | 7,9% | 11,0% | 4,6% | 1,9% | -0,5% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 201,1M | 137,9M | 49,6M | 14,1M | 8,9M |
| BPA (de base) | ₹11,58 | ₹12,58 | ₹5,22 | ₹1,14 | ₹-0,34 |
| BPA (dilué) | ₹11,58 | ₹12,58 | ₹5,22 | ₹1,14 | ₹-0,34 |
| Actions ordinaires en circulation | 11051468 | 7987763 | 6356683 | 5514200 | 3390000 |
| Actions diluées en circulation | 11051468 | 7987763 | 6356683 | 5514200 | 3390000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Thomas Scott (India de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 856,0K | 3,7M | 67,4M | 31,7M | 1,7M |
| Placements à court terme | 2,5M | 451,0K | 545,0K | - | - |
| Créances clients | 577,0M | 243,4M | 256,2M | 169,9M | 211,6M |
| Stocks | 598,9M | 292,8M | 250,7M | 181,0M | 96,0M |
| Autres actifs courants | 72,0M | 58,0M | 54,7M | 46,7M | 36,8M |
| Total des actifs courants | 1,3B | 598,3M | 629,6M | 429,3M | 346,2M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 113,1M | 75,6M | 39,7M | 0 | 0 |
| Goodwill | 4,4M | 3,2M | 2,0M | 192,0K | 205,0K |
| Actifs incorporels | - | 3,2M | 2,0M | 192,0K | 205,0K |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 37,1M | 8,3M | 2,3M | 304,0K | 1,0M |
| Total des actifs non courants | 158,1M | 90,8M | 51,4M | 25,2M | 18,2M |
| Total des actifs | 1,4B | 689,2M | 681,0M | 454,5M | 364,4M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 169,6M | 108,4M | 277,8M | 348,1M | 280,1M |
| Dette à court terme | 110,5M | 46,7M | 91,1M | 311,0K | 42,0M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 2,9M | 2,2M | 1,9M | 987,0K | 929,0K |
| Total des passifs courants | 322,0M | 167,0M | 375,9M | 350,2M | 323,2M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 24,2M | 12,3M | 159,5M | 0 | - |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | 1,0K | 228,0K | -1,0K | 2,0K | 1,0K |
| Total des passifs non courants | 27,9M | 15,4M | 161,7M | 1,8M | 983,0K |
| Total des passifs | 349,9M | 182,4M | 537,6M | 352,0M | 324,2M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 126,6M | 98,0M | 63,6M | 55,1M | 33,9M |
| Bénéfices non distribués | - | -81,5M | -181,9M | -210,8M | -217,1M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 1,1B | 506,7M | 143,4M | 102,5M | 40,2M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 134,8M | 59,0M | 250,6M | 311,0K | 42,0M |
| Fonds de roulement | 929,4M | 431,3M | 253,7M | 79,1M | 23,0M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Thomas Scott (India de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 158,8M | 100,0M | 29,8M | 7,0M | -806,0K |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -682,9M | -38,3M | -164,5M | -51,8M | -106,7M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -504,1M | 78,9M | -124,9M | -40,6M | -100,6M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -60,3M | -44,9M | -33,9M | -12,2M | -4,3M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -59,8M | -44,8M | -31,9M | -11,3M | -4,3M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | 159,5M | 0 | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | -41,7M | -21,3M |
| Flux de trésorerie de financement | 459,3M | 229,4M | 262,3M | -27,4M | -42,5M |
| Flux de trésorerie libre | -453,3M | -128,8M | -218,1M | 19,1M | 29,3M |
| Variation nette de trésorerie | -104,6M | 263,5M | 105,5M | -79,3M | -147,5M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Thomas Scott (India
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
33,62
Cours/valeur comptable
3,07
Cours/ventes
3,04
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
7,93 %
Marge opérationnelle
10,31 %
Rendement des capitaux propres
12,08 %
Rendement de l'actif
9,08 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
3,89
Ratio dette/capitaux propres
12,72
Bêta
-0,09
Données par action
BPA (TTM)
₹11,58
Valeur comptable par action
₹126,78
Chiffre d'affaires par action
₹157,26
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| thomascott | 5,7B | 33,62 | 3,07 | 12,08 % | 7,93 % | 12,72 |
| KPR Mill | 341,2B | 41,36 | 6,82 | 16,30 % | 12,60 % | 9,32 |
| Trident | 147,5B | 34,04 | 3,34 | 8,00 % | 6,27 % | 35,39 |
| Indo Count | 49,9B | 24,20 | 2,19 | 10,80 % | 4,94 % | 63,61 |
| Raymond | 43,4B | 100,64 | 1,17 | 183,56 % | 271,84 % | 17,81 |
| Sanathan Textiles | 42,6B | 28,30 | 2,36 | 8,87 % | 5,09 % | 59,97 |
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