Tilaknagar Industries Ltd. | Mid-cap | Consumer Defensive
₹504,50
2,20 %
| Comparaison de l'action Tilaknagar :
Tilaknagar contre United SpiritsTilaknagar contre Radico KhaitanTilaknagar contre Allied BlendersTilaknagar contre Piccadily AgroTilaknagar contre Globus SpiritsTilaknagar contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 4,1B
Bénéfice brut 2,0B 48,78 %
Résultat opérationnel 711,6M 17,54 %
Résultat net 773,5M 19,06 %

Métriques du bilan

Total des actifs 12,1B
Total des passifs 3,3B
Capitaux propres 8,8B
Ratio dette/capitaux propres 0,37

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Tilaknagar de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i14,3B13,9B11,6B7,8B5,5B
Coût des marchandises vendues i7,3B7,7B6,8B3,8B3,1B
Bénéfice brut i7,1B6,2B4,8B4,0B2,4B
Marge brute % i49,3%44,8%41,3%51,2%43,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-3,4B2,4B1,6B1,1B
Autres charges opérationnelles i4,0B461,3M569,0M2,6B394,9M
Total des charges opérationnelles i4,0B3,8B3,0B4,2B1,5B
Résultat opérationnel i2,2B1,7B1,1B793,8M301,1M
Marge opérationnelle % i15,6%12,0%9,9%10,1%5,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-17,9M20,6M17,5M5,9M
Charges d'intérêts i121,6M161,8M340,3M618,7M460,5M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i2,3B1,4B1,5B411,9M-385,8M
Impôt sur le revenu i-65,0K0-55,0K-40,0M-1,8M
Taux d'imposition effectif % i-0,0%0,0%-0,0%-9,7%0,0%
Résultat net i2,3B1,4B1,5B451,9M-384,0M
Marge nette % i16,0%9,9%13,0%5,8%-7,0%
Métriques clés
EBITDA i2,7B1,9B1,4B1,2B407,1M
BPA (de base) i-₹7,23₹8,79₹3,15₹-3,07
BPA (dilué) i-₹7,16₹8,56₹3,08₹-3,07
Actions ordinaires en circulation i-191000000170614000143451429125211000
Actions diluées en circulation i-191000000170614000143451429125211000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Tilaknagar de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i157,4M103,2M348,1M427,4M448,6M
Placements à court terme i1,0B344,8M389,4M446,6M32,9M
Créances clients i4,1B4,2B3,4B2,4B1,8B
Stocks i1,7B1,0B1,2B723,2M720,8M
Autres actifs courants498,1M9,3M224,9M233,2M375,9M
Total des actifs courants i7,5B5,9B5,5B4,2B3,4B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i3,7B186,0M186,0M186,0M186,0M
Goodwill i3,8M4,5M3,1M3,4M3,6M
Actifs incorporels i3,8M4,5M3,1M3,4M3,6M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants50,0M56,2M-2,0K1,0K708,6M
Total des actifs non courants i4,7B4,4B4,6B5,9B6,7B
Total des actifs i12,1B10,3B10,1B10,1B10,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i1,5B1,2B1,3B1,7B1,5B
Dette à court terme i324,5M565,2M2,3B2,0B2,4B
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants108,5M96,1M4,0M129,1M127,6M
Total des passifs courants i2,7B2,6B4,3B4,4B5,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i117,3M649,2M261,4M3,8B4,6B
Passifs d'impôts différés i00000
Autres passifs non courants-1,9B1,9B145,2M305,3M
Total des passifs non courants i653,3M1,2B945,2M4,4B5,5B
Total des passifs i3,3B3,8B5,3B8,8B10,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i1,9B1,9B1,9B1,6B1,3B
Bénéfices non distribués i--743,9M-2,1B-3,6B-4,0B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i8,8B6,5B4,8B1,3B-557,2M
Métriques clés
Dette totale i441,8M1,2B2,6B5,9B7,0B
Fonds de roulement i4,8B3,3B1,2B-192,2M-1,7B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Tilaknagar de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i2,3B1,4B1,5B411,9M-385,8M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i42,4M55,7M35,0M36,5M0
Variations du fonds de roulement i-1,3B-598,6M-1,3B229,5M271,7M
Flux de trésorerie opérationnel i1,1B1,1B577,7M1,3B564,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-68,6M-82,2M-106,8M-33,2M-435,0K
Acquisitions i-120,3M-102,5M-5,0M0-
Achats de placements i-1,1B-954,3M-850,0M-700,0M-8,7M
Ventes de placements i1,0B1,2B640,0M703,2M0
Flux de trésorerie d'investissement i-800,0M-182,7M-136,8M-276,4M-17,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-96,1M-48,2M-16,1M-1,2M-1,0M
Émission de dette i5,0M1,4B232,5M762,9M333,8M
Remboursement de dette i-800,7M-2,7B-2,5B-1,5B-559,5M
Flux de trésorerie de financement i-836,5M-1,0B-296,1M175,9M-222,7M
Flux de trésorerie libre i1,7B1,1B604,1M617,6M853,8M
Variation nette de trésorerie i-533,7M-131,8M144,8M1,2B323,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Tilaknagar

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 39,53
P/E prospectif 49,06
Cours/valeur comptable 10,19
Cours/ventes 6,30
Ratio PEG 49,06

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 16,01 %
Marge opérationnelle 19,62 %
Rendement des capitaux propres 29,89 %
Rendement de l'actif 13,46 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,81
Ratio dette/capitaux propres 5,01
Bêta 0,50

Données par action

BPA (TTM) ₹11,79
Valeur comptable par action ₹45,74
Chiffre d'affaires par action ₹74,27

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
ti90,3B39,5310,1929,89 %16,01 %5,01
United Spirits 948,3B58,3611,4220,78 %13,11 %5,92
Radico Khaitan 378,1B94,3313,7212,55 %7,68 %27,25
Allied Blenders 138,8B56,479,0012,47 %6,52 %57,92
Piccadily Agro 59,9B58,538,6920,07 %12,51 %45,31
Globus Spirits 33,7B133,313,382,23 %0,92 %53,11

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.