₹860,30
0,19 %
Compare
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 8,0B
Bénéfice brut 1,7B 21,41 %
Résultat opérationnel 712,1M 8,91 %
Résultat net 370,0M 4,63 %
BPA (dilué) ₹2,73

Métriques du bilan

Total des actifs 37,6B
Total des passifs 12,8B
Capitaux propres 24,8B
Ratio dette/capitaux propres 0,51

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Titagarh Rail de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 38,1B 38,1B 27,6B 14,4B 15,0B
Coût des marchandises vendues i 33,3B 32,9B 24,1B 12,1B 13,2B
Bénéfice brut i 4,7B 5,1B 3,4B 2,4B 1,8B
Marge brute % i 12,4% 13,4% 12,4% 16,3% 11,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 190,4M 164,0M 138,8M 100,1M 232,6M
Autres charges opérationnelles i 774,3M 1,1B 767,8M 510,2M 862,4M
Total des charges opérationnelles i 964,7M 1,3B 906,5M 610,3M 1,1B
Résultat opérationnel i 4,0B 4,3B 2,7B 1,8B 583,5M
Marge opérationnelle % i 10,6% 11,2% 9,8% 12,5% 3,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 518,9M 198,1M 75,9M 57,6M 43,2M
Charges d'intérêts i 517,9M 554,7M 646,8M 469,4M 633,2M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 3,8B 3,9B 1,9B 1,1B -55,8M
Impôt sur le revenu i 1,1B 1,0B 554,6M 291,9M 132,1M
Taux d'imposition effectif % i 27,9% 25,8% 29,2% 27,3% 0,0%
Résultat net i 2,7B 2,9B 1,3B -6,9M -187,9M
Marge nette % i 7,2% 7,5% 4,6% -0,0% -1,3%
Métriques clés
EBITDA i 4,5B 4,6B 3,0B 2,1B 885,0M
BPA (de base) i ₹20,41 ₹22,46 ₹10,89 ₹-0,03 ₹-1,28
BPA (dilué) i ₹20,39 ₹22,46 ₹10,89 ₹-0,03 ₹-1,28
Actions ordinaires en circulation i 134673768 127411785 119571089 119491175 116995927
Actions diluées en circulation i 134673768 127411785 119571089 119491175 116995927

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Titagarh Rail de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 252,7M 3,3B 554,1M 89,6M 796,9M
Placements à court terme i 2,3B 2,8B 443,7M 328,7M 441,7M
Créances clients i 6,7B 5,3B 2,8B 2,3B 5,7B
Stocks i 5,2B 5,2B 4,6B 5,0B 3,9B
Autres actifs courants 1,7B 2,0B 2,2B 2,1B 2,6B
Total des actifs courants i 21,8B 19,9B 11,2B 15,0B 14,0B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 9,1B 7,4B 7,2B 9,4B 15,2M
Goodwill i 1,5B 674,3M 16,4M 646,2M 536,1M
Actifs incorporels i 1,5B 674,3M 16,4M 646,2M 536,1M
Placements à long terme - - 0 0 51,5M
Autres actifs non courants 602,0M 219,3M 410,6M -13,0K 1,0K
Total des actifs non courants i 15,8B 12,3B 9,1B 11,8B 10,7B
Total des actifs i 37,6B 32,2B 20,3B 26,8B 24,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 2,4B 3,2B 3,2B 4,4B 4,0B
Dette à court terme i 5,1B 346,5M 2,0B 3,7B 3,1B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 69,9M 40,0M 30,7M 3,4B 39,1M
Total des passifs courants i 11,0B 7,3B 8,7B 12,7B 9,0B
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,1B 1,3B 1,5B 5,5B 5,4B
Passifs d'impôts différés i 187,5M 106,4M 134,6M 144,9M 114,3M
Autres passifs non courants - - - - 1,8B
Total des passifs non courants i 1,8B 2,7B 1,9B 5,7B 7,3B
Total des passifs i 12,8B 10,0B 10,6B 18,4B 16,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 269,3M 269,3M 239,1M 239,1M 238,8M
Bénéfices non distribués i 9,4B 6,7B 3,9B 2,5B 2,5B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 24,8B 22,2B 9,6B 8,4B 8,4B
Métriques clés
Dette totale i 6,3B 1,7B 3,5B 9,2B 8,5B
Fonds de roulement i 10,8B 12,6B 2,5B 2,4B 5,0B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Titagarh Rail de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 3,8B 3,9B 1,8B 289,6M -55,8M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 2,2M - 0 1,7M 933,0K
Variations du fonds de roulement i -3,7B -2,9B -2,8B -1,7B -346,1M
Flux de trésorerie opérationnel i 292,6M 1,5B -662,6M -580,7M 351,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -2,1B -1,6B -365,1M -960,5M -589,4M
Acquisitions i -1,1B -1,6B 0 0 -1,4M
Achats de placements i -11,1B -3,1B -712,5M -1,0B -680,1M
Ventes de placements i 8,4B 837,2M 405,3M 1,2B 525,6M
Flux de trésorerie d'investissement i -5,9B -5,5B -672,3M -739,7M -745,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -107,7M -63,8M -228,0K -273,0K -208,0K
Émission de dette i - 0 496,2M 200,0M 1,1B
Remboursement de dette i -125,1M -330,8M -470,5M -1,0B -465,0M
Flux de trésorerie de financement i 4,5B 7,8B 1,3B 141,0M 1,1B
Flux de trésorerie libre i -3,3B -777,3M 41,8M -475,9M 77,0M
Variation nette de trésorerie i -1,1B 3,8B -63,7M -1,2B 674,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Titagarh Rail

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 55,15
P/E prospectif 25,90
Cours/valeur comptable 3,95
Cours/ventes 3,01
Ratio PEG -2,38

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 5,48 %
Marge opérationnelle 9,56 %
Rendement des capitaux propres 11,13 %
Rendement de l'actif 7,35 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,85
Ratio dette/capitaux propres 25,09
Bêta 0,62

Données par action

BPA (TTM) ₹13,45
Valeur comptable par action ₹187,80
Chiffre d'affaires par action ₹246,79

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TITAGARH 101,9B 55,15 3,95 11,13 % 5,48 % 25,09
Indian Railway 441,1B 31,29 10,48 35,89 % 28,37 % 1,84
Container 384,7B 30,71 3,07 10,32 % 14,04 % 7,02
Jupiter Wagons 121,9B 49,49 4,35 13,81 % 7,72 % 26,72
Texmaco Rail 41,6B 24,11 1,48 8,80 % 3,89 % 31,21
Concord Control 24,7B 81,30 17,72 31,24 % 19,45 % 13,31
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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