Triveni Engineering & Industries Ltd. | Mid-cap | Consumer Defensive
₹335,10
-0,56 %
| Comparaison de l'action Triveni Engineering :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 16,0B
Bénéfice brut 3,2B 20,10 %
Résultat opérationnel 181,3M 1,13 %
Résultat net 21,0M 0,13 %
BPA (dilué) ₹0,20

Métriques du bilan

Total des actifs 62,4B
Total des passifs 30,8B
Capitaux propres 31,6B
Ratio dette/capitaux propres 0,98

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Triveni Engineering de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i56,9B52,1B55,7B41,8B44,9B
Coût des marchandises vendues i41,3B38,1B42,8B30,1B35,7B
Bénéfice brut i15,6B14,0B13,0B11,7B9,2B
Marge brute % i27,4%26,9%23,3%27,9%20,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-846,1M680,7M694,6M860,5M
Autres charges opérationnelles i6,4B3,2B3,0B2,5B1,7B
Total des charges opérationnelles i6,4B4,0B3,7B3,2B2,6B
Résultat opérationnel i3,5B5,3B5,3B5,7B4,9B
Marge opérationnelle % i6,2%10,2%9,5%13,6%11,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-357,1M540,9M24,7M57,1M
Charges d'intérêts i834,5M553,9M566,6M543,9M515,1M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i3,2B5,3B19,6B5,7B4,6B
Impôt sur le revenu i859,7M1,3B1,7B1,5B1,7B
Taux d'imposition effectif % i26,5%25,3%8,8%26,1%35,9%
Résultat net i2,4B4,0B17,9B4,2B2,9B
Marge nette % i4,2%7,6%32,1%10,1%6,6%
Métriques clés
EBITDA i5,3B6,9B7,1B7,3B6,0B
BPA (de base) i₹10,88₹18,05₹74,58₹17,54₹12,01
BPA (dilué) i₹10,88₹18,05₹74,58₹17,54₹12,01
Actions ordinaires en circulation i223520221218897968240252175241755110245299521
Actions diluées en circulation i223520221218897968240252175241755110245299521

Tendance du compte de résultat

Bilan de Triveni Engineering de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i460,8M764,1M720,1M232,8M112,8M
Placements à court terme i252,4M76,8M76,2M17,0M7,0M
Créances clients i5,2B3,9B4,5B3,4B2,8B
Stocks i27,4B24,2B20,0B20,4B17,3B
Autres actifs courants2,9B45,0M26,5M7,8M15,0M
Total des actifs courants i36,2B30,9B27,4B25,6B22,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i23,2B15,0B14,5B10,6B10,6B
Goodwill i37,6M34,1M38,6M30,0M26,0M
Actifs incorporels i24,0M20,5M25,0M16,3M12,4M
Placements à long terme-0000
Autres actifs non courants383,5M10,6M14,7M15,7M9,3M
Total des actifs non courants i26,2B20,3B17,1B17,4B14,1B
Total des actifs i62,4B51,2B44,5B43,0B36,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i5,6B3,6B4,1B3,5B6,2B
Dette à court terme i15,7B11,7B6,9B12,5B6,7B
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants1,5B376,4M439,5M335,1M268,6M
Total des passifs courants i24,8B17,9B13,9B18,8B15,5B
Passifs non courants
Dette à long terme i4,1B2,6B2,3B3,3B3,2B
Passifs d'impôts différés i1,3B1,2B1,1B1,4B1,3B
Autres passifs non courants301,4M300,8M339,4M50,9M-109,0K
Total des passifs non courants i6,0B4,2B4,0B5,0B5,2B
Total des passifs i30,8B22,2B17,9B23,8B20,6B
Capitaux propres
Actions ordinaires i218,9M218,9M218,9M241,8M241,8M
Bénéfices non distribués i-28,2B26,0B12,5B9,0B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i31,6B29,0B26,7B19,1B15,6B
Métriques clés
Dette totale i19,8B14,2B9,3B15,8B9,9B
Fonds de roulement i11,4B13,0B13,5B6,8B6,6B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Triveni Engineering de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i3,2B5,3B19,6B5,7B4,6B
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-4,7B-3,8B-808,1M-4,1B3,9B
Flux de trésorerie opérationnel i-932,9M1,7B4,8B2,1B8,9B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-3,0B-3,6B-2,4B-2,9B-868,7M
Acquisitions i-443,7M-25,0M15,9B0-2,4M
Achats de placements i-85,1M-350,0M-31,1M-19,9M-49,5M
Ventes de placements i-6,6M4,3M8,9M1,1M
Flux de trésorerie d'investissement i-3,5B-3,9B13,5B-2,9B-919,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i-0-8,0B0-658,7M
Dividendes versés i-273,7M-1,7B-483,5M-725,3M-
Émission de dette i2,3B1,4B752,4M1,5B569,3M
Remboursement de dette i-1,4B-1,7B-1,5B-1,2B-2,4B
Flux de trésorerie de financement i4,8B3,3B-16,8B5,0B-6,5B
Flux de trésorerie libre i-4,1B-2,6B1,6B-4,7B7,0B
Variation nette de trésorerie i400,7M1,0B1,5B4,2B1,6B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Triveni Engineering

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 34,85
P/E prospectif 13,64
Cours/valeur comptable 2,32
Cours/ventes 1,23
Ratio PEG 13,64

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,61 %
Marge opérationnelle 1,13 %
Rendement des capitaux propres 7,70 %
Rendement de l'actif 3,90 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,46
Ratio dette/capitaux propres 62,67
Bêta 0,33

Données par action

BPA (TTM) ₹9,67
Valeur comptable par action ₹145,36
Chiffre d'affaires par action ₹267,75

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
triveni73,8B34,852,327,70 %3,61 %62,67
Balrampur Chini 110,0B25,242,9012,14 %8,07 %69,21
Shree Renuka Sugars 60,7B-20,24-3,6117,90 %-4,17 %-3,52
Bannari Amman Sugars 47,3B41,672,666,04 %5,77 %8,43
Bajaj Hindusthan 29,0B-0,67-0,35 %-0,42 %84,48
Dalmia Bharat Sugar 28,6B7,400,8811,96 %9,93 %32,28

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.