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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 151,0M
Bénéfice brut -50,8M -33,67 %
Résultat opérationnel -179,7M -118,99 %
Résultat net -424,5M -281,17 %
BPA (dilué) ₹-3,54

Métriques du bilan

Total des actifs 4,5B
Total des passifs 3,4B
Capitaux propres 1,1B
Ratio dette/capitaux propres 3,17

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de TruCap Finance de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,9B 1,6B 1,2B 730,6M 291,8M
Coût des marchandises vendues i 1,2B 1,2B 750,8M 386,3M 151,8M
Bénéfice brut i 731,8M 411,9M 459,1M 344,3M 140,0M
Marge brute % i 38,1% 25,9% 37,9% 47,1% 48,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 184,5M 186,7M 215,0M 86,5M 33,8M
Autres charges opérationnelles i 132,1M 83,6M 73,9M 60,0M 19,9M
Total des charges opérationnelles i 316,6M 270,3M 288,9M 146,5M 53,7M
Résultat opérationnel i 217,4M -38,9M 35,0M 107,1M 32,2M
Marge opérationnelle % i 11,3% -2,4% 2,9% 14,7% 11,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 42,8M 19,2M 12,5M 10,3M 3,5M
Charges d'intérêts i 266,5M 23,7M 30,1M 31,3M 1,6M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -711,6M 114,2M 24,7M 71,9M 27,8M
Impôt sur le revenu i -119,1M 4,6M 18,3M 32,0M 14,8M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 4,0% 74,4% 44,6% 53,2%
Résultat net i -592,5M 109,6M 6,3M 39,8M 13,0M
Marge nette % i -30,8% 6,9% 0,5% 5,5% 4,5%
Métriques clés
EBITDA i 380,1M 279,9M 131,2M 166,8M 52,9M
BPA (de base) i ₹-5,07 ₹0,94 ₹0,06 ₹0,52 ₹0,18
BPA (dilué) i ₹-5,07 ₹0,93 ₹0,06 ₹0,45 ₹0,14
Actions ordinaires en circulation i 116566801 116566801 109869260 77309164 73538340
Actions diluées en circulation i 116566801 116566801 109869260 77309164 73538340

Tendance du compte de résultat

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Bilan de TruCap Finance de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 390,2M 1,0B 380,1M 585,6M 322,3M
Placements à court terme i 346,9M 389,9M 775,9M 340,0M 209,1M
Créances clients i 358,3M 627,2M 390,0M 160,0M 59,7M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - 17,1M 2,5M
Total des actifs courants i 4,5B 6,8B 4,1B 3,2B 1,0B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 106,4M 106,4M 101,9M 63,7M 51,9M
Goodwill i 114,7M 334,0M 332,8M 295,3M 52,2M
Actifs incorporels i 114,7M 334,0M 332,8M 295,3M 52,2M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 75,2M 85,7M 90,8M 65,3M 18,4M
Total des actifs non courants i 2,5B 2,4B 2,6B 1,5B 825,6M
Total des actifs i 7,0B 9,2B 6,7B 4,7B 1,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 21,9M 31,9M 21,2M 37,6M 18,3M
Dette à court terme i 2,7B 4,2B 2,9B 1,2B 31,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 13,4M 34,9M 44,9M 11,6M 9,4M
Total des passifs courants i 2,9B 4,4B 3,0B 1,3B 87,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,5B 2,6B 1,6B 1,7B 773,8M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants -2,0K -2,0K -1,0K -1,0K 16,8M
Total des passifs non courants i 2,5B 2,7B 1,6B 1,7B 777,8M
Total des passifs i 5,4B 7,1B 4,6B 3,0B 865,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 233,8M 233,8M 232,4M 177,7M 152,9M
Bénéfices non distribués i -316,2M 181,8M 99,3M 104,8M 71,6M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,6B 2,1B 2,2B 1,7B 999,1M
Métriques clés
Dette totale i 5,2B 6,9B 4,4B 2,9B 805,3M
Fonds de roulement i 1,6B 2,3B 1,1B 1,9B 951,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de TruCap Finance de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -711,6M 114,2M 24,7M 71,9M 27,8M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 497,0K 6,6M 9,5M -2,2M 16,9M
Variations du fonds de roulement i 2,1B -2,2B -975,5M -1,7B -796,3M
Flux de trésorerie opérationnel i 1,4B -2,1B -964,5M -1,7B -760,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -2,0M -97,8M -139,9M -361,5M -118,8M
Acquisitions i - 0 0 0 -
Achats de placements i -2,1B -2,7B -3,3B -2,6B -835,7M
Ventes de placements i 1,8B 3,1B 2,7B 2,2B 606,7M
Flux de trésorerie d'investissement i -319,1M 285,9M -669,6M -741,0M -347,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -1,2M -1,2M -1,1M -1,4M -1,4M
Émission de dette i 3,4B 5,5B 3,4B 3,4B 1,4B
Remboursement de dette i -5,9B -3,2B -1,8B -519,9M -153,8M
Flux de trésorerie de financement i -2,5B 2,5B 2,0B 2,9B 1,5B
Flux de trésorerie libre i 2,1B -2,2B -1,7B -2,2B -933,7M
Variation nette de trésorerie i -1,4B 679,7M 353,7M 453,3M 346,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de TruCap Finance

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 15,19
Cours/valeur comptable 0,72
Cours/ventes -1,58
Ratio PEG 0,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 38,07 %
Marge opérationnelle 156,22 %
Rendement des capitaux propres -36,54 %
Rendement de l'actif -8,47 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 97,65
Ratio dette/capitaux propres 301,70
Bêta 0,68

Données par action

BPA (TTM) ₹-12,47
Valeur comptable par action ₹9,22
Chiffre d'affaires par action ₹-4,23

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TRU 785,7M 15,19 0,72 -36,54 % 38,07 % 301,70
Bajaj Finance 5,7T 31,69 5,53 16,82 % 43,68 % 310,29
Shriram Finance 2,4T 20,78 3,13 16,92 % 45,95 % 279,08
Northern Arc Capital 41,6B 13,03 1,09 8,85 % 41,25 % 281,81
Paisalo Digital 40,6B 19,68 2,50 13,04 % 45,06 % 226,22
Tourism Finance 33,6B 28,56 2,77 8,53 % 69,38 % 82,38
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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