Tvs Holdings (TVSHLTD) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
121,6B
Bénéfice brut
46,7B
38,36 %
Résultat opérationnel
16,5B
13,55 %
Résultat net
6,8B
5,55 %
BPA (dilué)
₹165,85
Métriques du bilan
Total des actifs
541,8B
Total des passifs
440,2B
Capitaux propres
101,6B
Ratio dette/capitaux propres
4,33
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Tvs Holdings de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 434,1B | 391,7B | 327,6B | 255,9B | 203,0B |
| Coût des marchandises vendues | 271,6B | 248,7B | 215,2B | 168,0B | 133,3B |
| Bénéfice brut | 162,5B | 143,1B | 112,4B | 87,9B | 69,7B |
| Marge brute % | 37,4% | 36,5% | 34,3% | 34,3% | 34,3% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 23,0B | - | 14,6B | 12,5B | 10,3B |
| Autres charges opérationnelles | 49,4B | 59,7B | 46,2B | 22,1B | 16,3B |
| Total des charges opérationnelles | 72,4B | 59,7B | 60,9B | 34,6B | 26,6B |
| Résultat opérationnel | 57,3B | 47,8B | 32,8B | 21,5B | 17,8B |
| Marge opérationnelle % | 13,2% | 12,2% | 10,0% | 8,4% | 8,8% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 51,9B | 126,3M | 93,2M | 360,3M |
| Charges d'intérêts | 22,1B | 20,3B | 14,1B | 9,3B | 9,0B |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 35,9B | 27,9B | 20,1B | 11,8B | 8,5B |
| Impôt sur le revenu | 12,1B | 10,0B | 6,8B | 3,6B | 2,6B |
| Taux d'imposition effectif % | 33,8% | 36,0% | 33,8% | 30,4% | 30,7% |
| Résultat net | 24,1B | 17,8B | 13,3B | 8,2B | 5,9B |
| Marge nette % | 5,6% | 4,6% | 4,1% | 3,2% | 2,9% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 67,3B | 57,8B | 42,3B | 29,7B | 24,1B |
| BPA (de base) | ₹575,41 | ₹395,60 | ₹321,10 | ₹217,84 | ₹159,98 |
| BPA (dilué) | ₹575,41 | ₹395,60 | ₹321,10 | ₹217,84 | ₹159,98 |
| Actions ordinaires en circulation | 20232104 | 20232092 | 20232085 | 20232085 | 20232085 |
| Actions diluées en circulation | 20232104 | 20232092 | 20232085 | 20232085 | 20232085 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Tvs Holdings de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 47,1B | 28,2B | 39,0B | 37,5B | 16,0B |
| Placements à court terme | 672,3M | 279,1M | 217,8M | 1,5B | 122,6M |
| Créances clients | 17,5B | 18,6B | 14,6B | 13,7B | 12,1B |
| Stocks | 24,2B | 40,4B | 23,3B | 20,1B | 16,7B |
| Autres actifs courants | - | - | 134,6M | 390,9M | 56,3M |
| Total des actifs courants | 414,9B | 357,1B | 283,1B | 158,8B | 111,0B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 15,9B | 11,9B | 56,5B | 7,7B | 4,0B |
| Goodwill | 30,7B | 21,7B | 18,8B | 16,8B | 9,2B |
| Actifs incorporels | 21,9B | 15,6B | 12,6B | 11,0B | 7,0B |
| Placements à long terme | 157,3M | - | 3,3M | 676,0M | 69,0M |
| Autres actifs non courants | 7,4B | 109,5M | 15,1B | 1,3B | 2,0B |
| Total des actifs non courants | 126,9B | 90,2B | 110,4B | 146,7B | 123,3B |
| Total des actifs | 541,8B | 447,3B | 393,5B | 305,5B | 234,4B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 76,7B | 67,0B | 54,7B | 49,1B | 45,4B |
| Dette à court terme | - | - | 153,5B | 84,3B | 60,0B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 1,5B | - | 9,5B | 7,0B | 5,2B |
| Total des passifs courants | 94,2B | 97,1B | 64,4B | 146,0B | 114,7B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 335,2B | 269,6B | 250,1B | 81,6B | 68,5B |
| Passifs d'impôts différés | 2,9B | 2,0B | 2,3B | 2,3B | 2,4B |
| Autres passifs non courants | 288,0M | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 346,1B | 280,3B | 268,6B | 86,7B | 73,0B |
| Total des passifs | 440,2B | 377,4B | 333,0B | 232,7B | 187,7B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 101,2M | 101,2M | 101,2M | 101,2M | 101,2M |
| Bénéfices non distribués | 29,5B | 20,4B | 25,4B | 42,3B | 18,2B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 101,6B | 69,9B | 60,5B | 72,8B | 46,6B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 335,2B | 269,6B | 403,7B | 165,9B | 128,5B |
| Fonds de roulement | 320,8B | 260,0B | 218,7B | 12,9B | -3,7B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Tvs Holdings de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 36,2B | 27,9B | 20,1B | 11,8B | 8,5B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | 330,8M | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -9,2B | -50,7B | -70,3B | -36,6B | -14,1B |
| Flux de trésorerie opérationnel | 29,3B | -20,1B | -48,8B | -23,3B | -3,9B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -24,5B | -4,7B | -14,6B | -10,2B | -9,8B |
| Acquisitions | 2,6B | 1,6B | -871,7M | -6,4B | -525,6M |
| Achats de placements | -11,6B | -2,6B | -3,0B | -24,5B | -48,7M |
| Ventes de placements | 1,1B | 20,9B | 2,8B | 23,5B | 167,8M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -32,5B | 15,1B | -15,6B | -17,2B | -10,2B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -952,7M | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -4,2B | -3,8B | -2,7B | -849,4M | -728,5M |
| Émission de dette | 23,3B | 11,5B | 66,4B | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 18,5B | 7,7B | 74,6B | 5,9B | -8,6B |
| Flux de trésorerie libre | 10,5B | -19,9B | -56,0B | -25,8B | 2,3B |
| Variation nette de trésorerie | 15,4B | 2,7B | 10,1B | -34,6B | -22,8B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Tvs Holdings
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
18,12
Cours/valeur comptable
4,87
Cours/ventes
0,56
Ratio PEG
0,40
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
3,15 %
Marge opérationnelle
-2,13 %
Rendement des capitaux propres
11,46 %
Rendement de l'actif
2,15 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
4,41
Ratio dette/capitaux propres
330,01
Bêta
0,66
Données par action
BPA (TTM)
₹623,10
Valeur comptable par action
₹2 316,81
Chiffre d'affaires par action
₹20 105,91
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tvshltd | 228,4B | 18,12 | 4,87 | 11,46 % | 3,15 % | 330,01 |
| Bosch | 1,1T | 42,91 | 8,26 | 14,59 % | 14,51 % | 0,86 |
| Samvardhana | 965,2B | 24,92 | 2,77 | 12,69 % | 3,34 % | 46,38 |
| Uno Minda | 624,2B | 60,26 | 10,87 | 15,42 % | 5,93 % | 40,45 |
| MRF | 606,1B | 32,39 | 3,28 | 10,62 % | 6,64 % | 20,40 |
| Schaeffler India | 601,9B | 59,43 | 11,06 | 19,66 % | 11,53 % | 1,01 |
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