₹13 523,00
1,60 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 121,6B
Bénéfice brut 46,7B 38,36 %
Résultat opérationnel 16,5B 13,55 %
Résultat net 6,8B 5,55 %
BPA (dilué) ₹165,85

Métriques du bilan

Total des actifs 541,8B
Total des passifs 440,2B
Capitaux propres 101,6B
Ratio dette/capitaux propres 4,33

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Tvs Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 434,1B 391,7B 327,6B 255,9B 203,0B
Coût des marchandises vendues i 271,6B 248,7B 215,2B 168,0B 133,3B
Bénéfice brut i 162,5B 143,1B 112,4B 87,9B 69,7B
Marge brute % i 37,4% 36,5% 34,3% 34,3% 34,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 23,0B - 14,6B 12,5B 10,3B
Autres charges opérationnelles i 49,4B 59,7B 46,2B 22,1B 16,3B
Total des charges opérationnelles i 72,4B 59,7B 60,9B 34,6B 26,6B
Résultat opérationnel i 57,3B 47,8B 32,8B 21,5B 17,8B
Marge opérationnelle % i 13,2% 12,2% 10,0% 8,4% 8,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - 51,9B 126,3M 93,2M 360,3M
Charges d'intérêts i 22,1B 20,3B 14,1B 9,3B 9,0B
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 35,9B 27,9B 20,1B 11,8B 8,5B
Impôt sur le revenu i 12,1B 10,0B 6,8B 3,6B 2,6B
Taux d'imposition effectif % i 33,8% 36,0% 33,8% 30,4% 30,7%
Résultat net i 24,1B 17,8B 13,3B 8,2B 5,9B
Marge nette % i 5,6% 4,6% 4,1% 3,2% 2,9%
Métriques clés
EBITDA i 67,3B 57,8B 42,3B 29,7B 24,1B
BPA (de base) i ₹575,41 ₹395,60 ₹321,10 ₹217,84 ₹159,98
BPA (dilué) i ₹575,41 ₹395,60 ₹321,10 ₹217,84 ₹159,98
Actions ordinaires en circulation i 20232104 20232092 20232085 20232085 20232085
Actions diluées en circulation i 20232104 20232092 20232085 20232085 20232085

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Tvs Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 47,1B 28,2B 39,0B 37,5B 16,0B
Placements à court terme i 672,3M 279,1M 217,8M 1,5B 122,6M
Créances clients i 17,5B 18,6B 14,6B 13,7B 12,1B
Stocks i 24,2B 40,4B 23,3B 20,1B 16,7B
Autres actifs courants - - 134,6M 390,9M 56,3M
Total des actifs courants i 414,9B 357,1B 283,1B 158,8B 111,0B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 15,9B 11,9B 56,5B 7,7B 4,0B
Goodwill i 30,7B 21,7B 18,8B 16,8B 9,2B
Actifs incorporels i 21,9B 15,6B 12,6B 11,0B 7,0B
Placements à long terme 157,3M - 3,3M 676,0M 69,0M
Autres actifs non courants 7,4B 109,5M 15,1B 1,3B 2,0B
Total des actifs non courants i 126,9B 90,2B 110,4B 146,7B 123,3B
Total des actifs i 541,8B 447,3B 393,5B 305,5B 234,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 76,7B 67,0B 54,7B 49,1B 45,4B
Dette à court terme i - - 153,5B 84,3B 60,0B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 1,5B - 9,5B 7,0B 5,2B
Total des passifs courants i 94,2B 97,1B 64,4B 146,0B 114,7B
Passifs non courants
Dette à long terme i 335,2B 269,6B 250,1B 81,6B 68,5B
Passifs d'impôts différés i 2,9B 2,0B 2,3B 2,3B 2,4B
Autres passifs non courants 288,0M - - - -
Total des passifs non courants i 346,1B 280,3B 268,6B 86,7B 73,0B
Total des passifs i 440,2B 377,4B 333,0B 232,7B 187,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 101,2M 101,2M 101,2M 101,2M 101,2M
Bénéfices non distribués i 29,5B 20,4B 25,4B 42,3B 18,2B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 101,6B 69,9B 60,5B 72,8B 46,6B
Métriques clés
Dette totale i 335,2B 269,6B 403,7B 165,9B 128,5B
Fonds de roulement i 320,8B 260,0B 218,7B 12,9B -3,7B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Tvs Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 36,2B 27,9B 20,1B 11,8B 8,5B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 330,8M - - - -
Variations du fonds de roulement i -9,2B -50,7B -70,3B -36,6B -14,1B
Flux de trésorerie opérationnel i 29,3B -20,1B -48,8B -23,3B -3,9B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -24,5B -4,7B -14,6B -10,2B -9,8B
Acquisitions i 2,6B 1,6B -871,7M -6,4B -525,6M
Achats de placements i -11,6B -2,6B -3,0B -24,5B -48,7M
Ventes de placements i 1,1B 20,9B 2,8B 23,5B 167,8M
Flux de trésorerie d'investissement i -32,5B 15,1B -15,6B -17,2B -10,2B
Activités de financement
Rachats d'actions i -952,7M - - - -
Dividendes versés i -4,2B -3,8B -2,7B -849,4M -728,5M
Émission de dette i 23,3B 11,5B 66,4B - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 18,5B 7,7B 74,6B 5,9B -8,6B
Flux de trésorerie libre i 10,5B -19,9B -56,0B -25,8B 2,3B
Variation nette de trésorerie i 15,4B 2,7B 10,1B -34,6B -22,8B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Tvs Holdings

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 18,66
Cours/valeur comptable 5,22
Cours/ventes 0,61
Ratio PEG 0,24

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,32 %
Marge opérationnelle 0,46 %
Rendement des capitaux propres 11,46 %
Rendement de l'actif 2,15 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,41
Ratio dette/capitaux propres 315,77
Bêta 0,44

Données par action

BPA (TTM) ₹762,35
Valeur comptable par action ₹2 724,91
Chiffre d'affaires par action ₹23 147,09

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TVSHLTD 287,8B 18,66 5,22 11,46 % 3,32 % 315,77
Samvardhana 1,3T 39,60 3,66 10,24 % 2,83 % 49,94
Bosch 1,1T 40,59 7,97 14,59 % 14,37 % 0,78
Bharat Forge 896,0B 80,30 9,72 10,21 % 7,00 % 71,38
Schaeffler India 670,0B 58,38 11,08 20,21 % 11,88 % 0,90
Uno Minda 639,8B 56,19 10,24 15,42 % 6,03 % 43,14
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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