TVS Supply Chain Solutions Limited | Mid-cap | Industrials
₹124,22
-0,44 %
| Comparaison de l'action TVS Supply Chain :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 25,0B
Bénéfice brut 3,0B 11,86 %
Résultat opérationnel 643,3M 2,57 %
Résultat net -39,2M -0,16 %

Métriques du bilan

Total des actifs 57,6B
Total des passifs 39,2B
Capitaux propres 18,4B
Ratio dette/capitaux propres 2,14

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 2,7B
Flux de trésorerie libre 3,7B

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de TVS Supply Chain de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i100,0B92,0B99,7B92,5B69,3B
Coût des marchandises vendues i89,2B84,4B92,0B39,4B34,9B
Bénéfice brut i10,8B7,6B7,8B53,1B34,4B
Marge brute % i10,8%8,3%7,8%57,4%49,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-1,6B1,5B1,5B1,7B
Autres charges opérationnelles i9,3B2,0B1,8B47,0B30,3B
Total des charges opérationnelles i9,3B3,6B3,3B48,5B32,0B
Résultat opérationnel i1,4B1,9B2,4B2,5B532,5M
Marge opérationnelle % i1,4%2,0%2,4%2,7%0,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-317,5M130,5M120,8M82,5M
Charges d'intérêts i1,6B1,8B1,7B1,4B1,5B
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i293,6M-360,7M459,5M135,5M-1,2B
Impôt sur le revenu i390,0M216,5M-17,0M584,3M-425,2M
Taux d'imposition effectif % i132,8%0,0%-3,7%431,3%0,0%
Résultat net i-96,4M-904,9M417,6M-458,0M-763,4M
Marge nette % i-0,1%-1,0%0,4%-0,5%-1,1%
Métriques clés
EBITDA i7,5B7,1B7,7B6,8B4,6B
BPA (de base) i-₹-2,40₹0,91₹-1,12₹-1,70
BPA (dilué) i-₹-2,40₹0,91₹-1,12₹-1,70
Actions ordinaires en circulation i-421877585437410012437410012437410012
Actions diluées en circulation i-421877585437410012437410012437410012

Tendance du compte de résultat

Bilan de TVS Supply Chain de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i5,4B5,1B10,9B9,9B5,4B
Placements à court terme i760,5M890,5M884,8M124,3M448,4M
Créances clients i14,4B14,0B12,3B13,1B11,6B
Stocks i3,8B3,9B3,5B2,9B2,3B
Autres actifs courants6,0B500,0K500,0K640,0K44,3M
Total des actifs courants i31,7B31,2B34,5B32,5B26,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i13,5B217,5M311,5M494,2M624,6M
Goodwill i14,3B14,2B14,9B14,5B11,6B
Actifs incorporels i2,2B2,5B2,7B2,7B2,4B
Placements à long terme--0091,8M
Autres actifs non courants15,2M----
Total des actifs non courants i25,9B27,1B27,6B25,4B23,8B
Total des actifs i57,6B58,3B62,1B57,9B49,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i14,1B13,7B14,3B14,5B11,5B
Dette à court terme i12,2B12,1B19,0B13,7B9,1B
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants1,4B213,0M727,6M402,2M562,0M
Total des passifs courants i29,2B28,7B38,0B31,5B24,5B
Passifs non courants
Dette à long terme i8,7B9,8B14,2B15,8B18,3B
Passifs d'impôts différés i321,9M587,0M935,3M1,6B1,2B
Autres passifs non courants126,0M1,7M2,2M599,8M-
Total des passifs non courants i10,0B11,1B16,5B18,8B20,1B
Total des passifs i39,2B39,8B54,5B50,4B44,6B
Capitaux propres
Actions ordinaires i441,5M440,5M364,3M363,0M317,6M
Bénéfices non distribués i--7,9B-6,2B-6,6B-4,6B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i18,4B18,4B7,6B7,5B5,3B
Métriques clés
Dette totale i20,9B22,0B33,2B29,5B27,3B
Fonds de roulement i2,5B2,5B-3,5B948,4M1,6B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de TVS Supply Chain de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i293,6M-360,7M459,5M126,3M-1,2B
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i12,7M33,5M219,6M279,5M233,4M
Variations du fonds de roulement i240,9M-3,6B1,8B-3,8B1,3B
Flux de trésorerie opérationnel i1,9B-2,1B4,2B-1,8B1,4B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-1,6B-1,1B-1,4B-1,0B-1,1B
Acquisitions i0186,2M-71,9M-3,1B-147,6M
Achats de placements i--20,2M-831,8M0-2,0M
Ventes de placements i-67,9M0279,7M2,3B
Flux de trésorerie d'investissement i-1,6B-1,4B-2,4B-3,9B551,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i25,6M29,4M500,0M257,8M4,3M
Remboursement de dette i-28,1M-8,2B-2,5B-505,6M-610,1M
Flux de trésorerie de financement i444,4M253,8M1,7B6,7B-7,0B
Flux de trésorerie libre i5,0B40,3M5,9B5,0B6,0B
Variation nette de trésorerie i742,6M-3,2B3,5B1,0B-5,1B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de TVS Supply Chain

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 180,42
P/E prospectif 21,23
Cours/valeur comptable 3,04
Cours/ventes 0,55
Ratio PEG 21,23

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,50 %
Marge opérationnelle 2,18 %
Rendement des capitaux propres -0,74 %
Rendement de l'actif -0,24 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,08
Ratio dette/capitaux propres 113,76

Données par action

BPA (TTM) ₹-0,31
Valeur comptable par action ₹40,84
Chiffre d'affaires par action ₹227,13

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
tvsscs54,9B180,423,04-0,74 %0,50 %113,76
Delhivery Limited 346,9B178,713,681,72 %2,20 %15,07
Blue Dart Express 138,0B55,568,8316,19 %4,26 %64,63
Transport 87,4B20,544,0518,82 %9,31 %11,04
Allcargo Logistics 34,2B96,751,491,81 %0,22 %0,77
Gateway Distriparks 33,2B8,671,5015,12 %20,37 %29,36

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.