TVS Srichakra Ltd. | Small-cap | Consumer Cyclical
₹3 825,90
1,60 %
| Comparaison de l'action TVS Srichakra :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 8,2B
Bénéfice brut 3,3B 40,02 %
Résultat opérationnel 147,6M 1,80 %
Résultat net 128,3M 1,57 %
BPA (dilué) ₹16,82

Métriques du bilan

Total des actifs 29,8B
Total des passifs 18,0B
Capitaux propres 11,8B
Ratio dette/capitaux propres 1,52

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de TVS Srichakra de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i32,3B29,1B29,7B25,3B19,3B
Coût des marchandises vendues i20,6B17,7B19,3B16,5B11,7B
Bénéfice brut i11,7B11,4B10,4B8,8B7,7B
Marge brute % i36,2%39,3%35,0%34,9%39,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i2,6B2,4B2,4B2,1B1,3B
Autres charges opérationnelles i2,7B2,4B2,3B1,9B1,3B
Total des charges opérationnelles i5,3B4,7B4,7B4,0B2,6B
Résultat opérationnel i1,0B2,0B1,4B915,7M1,3B
Marge opérationnelle % i3,2%6,8%4,9%3,6%6,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i29,6M42,2M41,4M35,3M48,4M
Charges d'intérêts i541,2M445,7M395,2M312,2M316,4M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i365,1M1,5B1,0B591,2M977,7M
Impôt sur le revenu i159,9M382,5M236,2M158,0M239,5M
Taux d'imposition effectif % i43,8%26,2%23,3%26,7%24,5%
Résultat net i205,2M1,1B778,2M433,2M738,2M
Marge nette % i0,6%3,7%2,6%1,7%3,8%
Métriques clés
EBITDA i2,3B3,0B2,4B1,7B2,3B
BPA (de base) i₹26,92₹140,98₹101,85₹56,77₹96,54
BPA (dilué) i₹26,92₹140,98₹101,85₹56,77₹96,54
Actions ordinaires en circulation i76570507657050765705076570507657050
Actions diluées en circulation i76570507657050765705076570507657050

Tendance du compte de résultat

Bilan de TVS Srichakra de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i125,3M159,2M125,5M87,2M46,8M
Placements à court terme i22,6M25,5M185,4M900,0K10,8M
Créances clients i3,5B2,8B2,2B2,4B2,5B
Stocks i8,0B7,0B7,8B8,1B4,3B
Autres actifs courants11,5M1,8M3,9M8,3M1,0M
Total des actifs courants i12,1B11,0B10,6B11,2B7,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i2,3B2,2B2,0B1,8B1,7B
Goodwill i1,1B1,1B533,1M333,0M230,7M
Actifs incorporels i923,4M735,9M533,1M333,0M230,7M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants400,0K443,5M164,6M71,4M17,1M
Total des actifs non courants i17,6B16,0B14,0B12,4B9,0B
Total des actifs i29,8B27,0B24,6B23,6B16,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i5,0B4,0B4,1B4,2B2,9B
Dette à court terme i5,3B4,1B3,4B2,5B1,0B
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants800,0K1,2M500,0K600,0K239,6M
Total des passifs courants i13,1B10,4B10,0B8,6B5,7B
Passifs non courants
Dette à long terme i3,5B4,4B3,2B3,6B1,1B
Passifs d'impôts différés i1,0B698,5M710,7M639,1M274,3M
Autres passifs non courants700,0K1,6M100,0K1,1M10,0M
Total des passifs non courants i4,8B5,5B4,2B5,3B2,3B
Total des passifs i18,0B15,9B14,2B13,9B8,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i76,6M76,6M76,6M76,6M76,6M
Bénéfices non distribués i8,9B9,1B8,3B7,6B7,5B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i11,8B11,1B10,3B9,7B8,2B
Métriques clés
Dette totale i8,9B8,4B6,6B6,1B2,1B
Fonds de roulement i-977,6M594,2M572,9M2,6B1,6B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de TVS Srichakra de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i365,1M1,5B1,0B591,2M977,7M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-1,3B-53,4M243,4M-3,5B-283,2M
Flux de trésorerie opérationnel i-373,8M1,8B1,6B-2,6B1,1B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-1,6B-2,5B-2,1B-2,9B-975,4M
Acquisitions i0-765,1M---
Achats de placements i-40,9M-44,9M0-6,1M-42,0M
Ventes de placements i-3,2M11,7M1,3M50,1M
Flux de trésorerie d'investissement i-1,6B-3,3B-2,1B-2,9B-966,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-362,5M-245,4M-124,8M-229,7M-
Émission de dette i19,2M1,7B75,0M3,1B-
Remboursement de dette i-579,9M-469,2M-549,1M-514,0M-
Flux de trésorerie de financement i85,3M1,5B399,0M3,8B-1,6B
Flux de trésorerie libre i361,5M-228,5M-18,0M-3,5B2,1B
Variation nette de trésorerie i-1,9B-31,6M-49,5M-1,7B-1,5B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de TVS Srichakra

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 106,38
P/E prospectif 35,40
Cours/valeur comptable 2,40
Cours/ventes 0,87
Ratio PEG 1,15

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,82 %
Marge opérationnelle 1,80 %
Rendement des capitaux propres 1,74 %
Rendement de l'actif 0,69 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,93
Ratio dette/capitaux propres 74,89
Bêta 0,73

Données par action

BPA (TTM) ₹34,87
Valeur comptable par action ₹1 545,61
Chiffre d'affaires par action ₹4 286,36

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
tvssrichak28,5B106,382,401,74 %0,82 %74,89
Bosch 1,1T42,748,2514,59 %14,51 %0,86
Samvardhana 1,1T33,653,2310,24 %2,90 %46,38
SJS Enterprises 48,5B39,217,0617,09 %15,94 %5,39
Dynamatic 47,8B112,366,646,00 %2,97 %79,62
Lumax Industries 46,0B34,996,4118,07 %3,99 %114,68

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.