₹4 057,20
1,80 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 8,2B
Bénéfice brut 3,3B 40,02 %
Résultat opérationnel 147,6M 1,80 %
Résultat net 128,3M 1,57 %
BPA (dilué) ₹16,82

Métriques du bilan

Total des actifs 29,8B
Total des passifs 18,0B
Capitaux propres 11,8B
Ratio dette/capitaux propres 1,52

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de TVS Srichakra de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 32,3B 29,1B 29,7B 25,3B 19,3B
Coût des marchandises vendues i 20,6B 17,7B 19,3B 16,5B 11,7B
Bénéfice brut i 11,7B 11,4B 10,4B 8,8B 7,7B
Marge brute % i 36,2% 39,3% 35,0% 34,9% 39,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 2,6B 2,4B 2,4B 2,1B 1,3B
Autres charges opérationnelles i 2,7B 2,4B 2,3B 1,9B 1,3B
Total des charges opérationnelles i 5,3B 4,7B 4,7B 4,0B 2,6B
Résultat opérationnel i 1,0B 2,0B 1,4B 915,7M 1,3B
Marge opérationnelle % i 3,2% 6,8% 4,9% 3,6% 6,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 29,6M 42,2M 41,4M 35,3M 48,4M
Charges d'intérêts i 541,2M 445,7M 395,2M 312,2M 316,4M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 365,1M 1,5B 1,0B 591,2M 977,7M
Impôt sur le revenu i 159,9M 382,5M 236,2M 158,0M 239,5M
Taux d'imposition effectif % i 43,8% 26,2% 23,3% 26,7% 24,5%
Résultat net i 205,2M 1,1B 778,2M 433,2M 738,2M
Marge nette % i 0,6% 3,7% 2,6% 1,7% 3,8%
Métriques clés
EBITDA i 2,3B 3,0B 2,4B 1,7B 2,3B
BPA (de base) i ₹26,92 ₹140,98 ₹101,85 ₹56,77 ₹96,54
BPA (dilué) i ₹26,92 ₹140,98 ₹101,85 ₹56,77 ₹96,54
Actions ordinaires en circulation i 7657050 7657050 7657050 7657050 7657050
Actions diluées en circulation i 7657050 7657050 7657050 7657050 7657050

Tendance du compte de résultat

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Bilan de TVS Srichakra de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 125,3M 159,2M 125,5M 87,2M 46,8M
Placements à court terme i 22,6M 25,5M 185,4M 900,0K 10,8M
Créances clients i 3,5B 2,8B 2,2B 2,4B 2,5B
Stocks i 8,0B 7,0B 7,8B 8,1B 4,3B
Autres actifs courants 11,5M 1,8M 3,9M 8,3M 1,0M
Total des actifs courants i 12,1B 11,0B 10,6B 11,2B 7,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 2,3B 2,2B 2,0B 1,8B 1,7B
Goodwill i 1,1B 1,1B 533,1M 333,0M 230,7M
Actifs incorporels i 923,4M 735,9M 533,1M 333,0M 230,7M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 400,0K 443,5M 164,6M 71,4M 17,1M
Total des actifs non courants i 17,6B 16,0B 14,0B 12,4B 9,0B
Total des actifs i 29,8B 27,0B 24,6B 23,6B 16,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 5,0B 4,0B 4,1B 4,2B 2,9B
Dette à court terme i 5,3B 4,1B 3,4B 2,5B 1,0B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 800,0K 1,2M 500,0K 600,0K 239,6M
Total des passifs courants i 13,1B 10,4B 10,0B 8,6B 5,7B
Passifs non courants
Dette à long terme i 3,5B 4,4B 3,2B 3,6B 1,1B
Passifs d'impôts différés i 1,0B 698,5M 710,7M 639,1M 274,3M
Autres passifs non courants 700,0K 1,6M 100,0K 1,1M 10,0M
Total des passifs non courants i 4,8B 5,5B 4,2B 5,3B 2,3B
Total des passifs i 18,0B 15,9B 14,2B 13,9B 8,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 76,6M 76,6M 76,6M 76,6M 76,6M
Bénéfices non distribués i 8,9B 9,1B 8,3B 7,6B 7,5B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 11,8B 11,1B 10,3B 9,7B 8,2B
Métriques clés
Dette totale i 8,9B 8,4B 6,6B 6,1B 2,1B
Fonds de roulement i -977,6M 594,2M 572,9M 2,6B 1,6B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de TVS Srichakra de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 365,1M 1,5B 1,0B 591,2M 977,7M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -1,3B -53,4M 243,4M -3,5B -283,2M
Flux de trésorerie opérationnel i -373,8M 1,8B 1,6B -2,6B 1,1B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,6B -2,5B -2,1B -2,9B -975,4M
Acquisitions i 0 -765,1M - - -
Achats de placements i -40,9M -44,9M 0 -6,1M -42,0M
Ventes de placements i - 3,2M 11,7M 1,3M 50,1M
Flux de trésorerie d'investissement i -1,6B -3,3B -2,1B -2,9B -966,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -362,5M -245,4M -124,8M -229,7M -
Émission de dette i 19,2M 1,7B 75,0M 3,1B -
Remboursement de dette i -579,9M -469,2M -549,1M -514,0M -
Flux de trésorerie de financement i 85,3M 1,5B 399,0M 3,8B -1,6B
Flux de trésorerie libre i 361,5M -228,5M -18,0M -3,5B 2,1B
Variation nette de trésorerie i -1,9B -31,6M -49,5M -1,7B -1,5B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de TVS Srichakra

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 65,29
P/E prospectif 39,87
Cours/valeur comptable 2,53
Cours/ventes 0,84
Ratio PEG -0,23

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,29 %
Marge opérationnelle 4,57 %
Rendement des capitaux propres 1,74 %
Rendement de l'actif 0,69 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,87
Ratio dette/capitaux propres 68,92
Bêta 0,67

Données par action

BPA (TTM) ₹58,38
Valeur comptable par action ₹1 508,84
Chiffre d'affaires par action ₹4 543,79

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TVSSRICHAK 29,2B 65,29 2,53 1,74 % 1,29 % 68,92
Samvardhana 1,3T 39,60 3,66 10,24 % 2,83 % 49,94
Bosch 1,1T 40,59 7,97 14,59 % 14,37 % 0,78
Subros 49,2B 31,66 4,44 13,76 % 4,50 % 6,95
Sharda Motor 49,1B 14,97 4,42 29,66 % 10,71 % 4,41
Lumax Industries 48,8B 30,03 5,98 18,07 % 4,15 % 121,30
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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