UCAL Ltd. | Small-cap | Consumer Cyclical
₹138,52
0,49 %
| Comparaison de l'action UCAL :
UCAL contre BoschUCAL contre SamvardhanaUCAL contre Swaraj EnginesUCAL contre Fiem IndustriesUCAL contre DynamaticUCAL contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,0B
Bénéfice brut 939,1M 47,21 %
Résultat opérationnel -139,5M -7,01 %
Résultat net -205,8M -10,35 %

Métriques du bilan

Total des actifs 8,4B
Total des passifs 4,9B
Capitaux propres 3,5B
Ratio dette/capitaux propres 1,37

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de UCAL de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i8,0B7,2B8,2B7,7B6,8B
Coût des marchandises vendues i4,1B4,0B4,8B4,4B3,8B
Bénéfice brut i3,9B3,1B3,4B3,3B3,0B
Marge brute % i48,8%43,7%41,1%42,9%43,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-172,9M200,6M199,9M160,8M
Autres charges opérationnelles i1,6B944,6M801,7M640,6M575,7M
Total des charges opérationnelles i1,6B1,1B1,0B840,6M736,5M
Résultat opérationnel i-11,4M36,9M194,2M314,8M260,6M
Marge opérationnelle % i-0,1%0,5%2,4%4,1%3,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-18,0M12,8M149,0K1,3M
Charges d'intérêts i295,0M234,7M212,1M222,7M272,8M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-84,4M-88,5M64,3M390,3M109,9M
Impôt sur le revenu i78,4M164,1M55,8M41,4M-178,6M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%86,7%10,6%-162,5%
Résultat net i-162,8M-252,6M8,5M348,9M288,6M
Marge nette % i-2,0%-3,5%0,1%4,5%4,2%
Métriques clés
EBITDA i619,7M478,9M644,9M1,0B774,8M
BPA (de base) i₹-7,36₹-11,42₹0,39₹15,78₹13,05
BPA (dilué) i₹-7,36₹-11,42₹0,39₹15,78₹13,05
Actions ordinaires en circulation i2211956522114000221140002211400022114000
Actions diluées en circulation i2211956522114000221140002211400022114000

Tendance du compte de résultat

Bilan de UCAL de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i81,7M48,2M4,6M12,0M316,1M
Placements à court terme i318,2M26,6M25,9M60,5M69,7M
Créances clients i1,1B1,2B1,2B969,6M1,3B
Stocks i1,3B983,0M978,3M1,1B974,7M
Autres actifs courants101,1M-1,0K1,0K-1,0K239,3M
Total des actifs courants i3,0B2,4B2,3B2,2B3,0B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i4,5B703,6M286,5M4,3B4,4B
Goodwill i168,2M210,5M251,0M294,6M334,6M
Actifs incorporels i162,0M204,3M244,7M288,4M328,4M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants224,1M-392,0K-2,0K324,8M2,0K
Total des actifs non courants i5,4B5,6B5,5B5,5B5,6B
Total des actifs i8,4B8,0B7,8B7,8B8,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i1,3B1,3B1,3B959,2M1,4B
Dette à court terme i1,6B1,3B1,4B1,5B1,6B
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants59,3M59,6M2,0K104,5M62,4M
Total des passifs courants i3,3B2,9B3,2B2,8B3,5B
Passifs non courants
Dette à long terme i1,5B1,4B622,9M993,8M1,4B
Passifs d'impôts différés i---03,5M
Autres passifs non courants-1,0K--1,0K24,1M22,0M
Total des passifs non courants i1,6B1,4B667,8M1,1B1,5B
Total des passifs i4,9B4,3B3,9B3,9B5,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i221,1M221,1M221,1M221,1M221,1M
Bénéfices non distribués i-1,4B1,7B1,8B1,5B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i3,5B3,7B3,9B3,9B3,6B
Métriques clés
Dette totale i3,1B2,7B2,1B2,5B3,0B
Fonds de roulement i-271,6M-512,6M-894,7M-525,8M-487,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de UCAL de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-84,4M-88,5M64,3M390,3M109,9M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-328,1M-67,4M-133,1M390,0M-627,0M
Flux de trésorerie opérationnel i-140,1M59,6M131,1M993,7M-261,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-97,7M-853,7M-349,7M-309,9M-127,9M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i----0
Flux de trésorerie d'investissement i-85,4M-842,8M-341,6M-292,4M-105,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i--44,2M-44,2M-44,2M-278,4M
Émission de dette i458,2M735,2M280,0M142,9M770,7M
Remboursement de dette i-314,3M-624,5M-426,1M-512,2M-316,8M
Flux de trésorerie de financement i240,7M-14,2M190,5M-533,0M369,2M
Flux de trésorerie libre i47,6M-494,8M431,0M489,2M-58,4M
Variation nette de trésorerie i15,2M-797,5M-20,0M168,2M2,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de UCAL

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 360,26
Cours/valeur comptable 0,86
Cours/ventes 0,38

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -2,44 %
Marge opérationnelle 0,32 %
Rendement des capitaux propres -4,59 %
Rendement de l'actif -1,93 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,92
Ratio dette/capitaux propres 87,95
Bêta 0,66

Données par action

BPA (TTM) ₹-7,36
Valeur comptable par action ₹160,40
Chiffre d'affaires par action ₹366,17

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
ucal3,0B360,260,86-4,59 %-2,44 %87,95
Bosch 1,1T42,738,2414,59 %14,51 %0,86
Samvardhana 982,6B29,372,8210,24 %2,88 %46,38
Swaraj Engines 48,6B28,1711,6039,60 %9,88 %0,47
Fiem Industries 48,2B22,574,6419,74 %8,61 %2,13
Dynamatic 43,9B103,096,106,00 %2,97 %79,62

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.