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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,9B
Bénéfice brut 973,1M 50,02 %
Résultat opérationnel 6,3M 0,32 %
Résultat net -60,1M -3,09 %
BPA (dilué) ₹-2,72

Métriques du bilan

Total des actifs 8,4B
Total des passifs 4,9B
Capitaux propres 3,5B
Ratio dette/capitaux propres 1,37

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de UCAL de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 8,0B 7,2B 8,2B 7,7B 6,8B
Coût des marchandises vendues i 4,5B 4,0B 4,8B 4,4B 3,8B
Bénéfice brut i 3,4B 3,1B 3,4B 3,3B 3,0B
Marge brute % i 43,0% 43,7% 41,1% 42,9% 43,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 258,6M 172,9M 200,6M 199,9M 160,8M
Autres charges opérationnelles i 842,6M 944,6M 801,7M 640,6M 575,7M
Total des charges opérationnelles i 1,1B 1,1B 1,0B 840,6M 736,5M
Résultat opérationnel i -10,8M 36,9M 194,2M 314,8M 260,6M
Marge opérationnelle % i -0,1% 0,5% 2,4% 4,1% 3,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 10,2M 18,0M 12,8M 149,0K 1,3M
Charges d'intérêts i 261,1M 234,7M 212,1M 222,7M 272,8M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -84,4M -88,5M 64,3M 390,3M 109,9M
Impôt sur le revenu i 78,4M 164,1M 55,8M 41,4M -178,6M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 86,7% 10,6% -162,5%
Résultat net i -162,8M -252,6M 8,5M 348,9M 288,6M
Marge nette % i -2,0% -3,5% 0,1% 4,5% 4,2%
Métriques clés
EBITDA i 427,0M 478,9M 644,9M 1,0B 774,8M
BPA (de base) i ₹-7,36 ₹-11,42 ₹0,39 ₹15,78 ₹13,05
BPA (dilué) i ₹-7,36 ₹-11,42 ₹0,39 ₹15,78 ₹13,05
Actions ordinaires en circulation i 22114000 22114000 22114000 22114000 22114000
Actions diluées en circulation i 22114000 22114000 22114000 22114000 22114000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de UCAL de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 81,7M 48,2M 4,6M 12,0M 316,1M
Placements à court terme i 318,2M 26,6M 25,9M 60,5M 69,7M
Créances clients i 1,1B 1,2B 1,2B 969,6M 1,3B
Stocks i 1,3B 983,0M 978,3M 1,1B 974,7M
Autres actifs courants -1,0K -1,0K 1,0K -1,0K 239,3M
Total des actifs courants i 3,0B 2,4B 2,3B 2,2B 3,0B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 721,4M 703,6M 286,5M 4,3B 4,4B
Goodwill i 168,2M 210,5M 251,0M 294,6M 334,6M
Actifs incorporels i 162,0M 204,3M 244,7M 288,4M 328,4M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,0K -392,0K -2,0K 324,8M 2,0K
Total des actifs non courants i 5,4B 5,6B 5,5B 5,5B 5,6B
Total des actifs i 8,4B 8,0B 7,8B 7,8B 8,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,3B 1,3B 1,3B 959,2M 1,4B
Dette à court terme i 1,6B 1,3B 1,4B 1,5B 1,6B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 1,0K 59,6M 2,0K 104,5M 62,4M
Total des passifs courants i 3,3B 2,9B 3,2B 2,8B 3,5B
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,5B 1,4B 622,9M 993,8M 1,4B
Passifs d'impôts différés i - - - 0 3,5M
Autres passifs non courants -1,0K - -1,0K 24,1M 22,0M
Total des passifs non courants i 1,6B 1,4B 667,8M 1,1B 1,5B
Total des passifs i 4,9B 4,3B 3,9B 3,9B 5,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 221,1M 221,1M 221,1M 221,1M 221,1M
Bénéfices non distribués i 1,3B 1,4B 1,7B 1,8B 1,5B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 3,5B 3,7B 3,9B 3,9B 3,6B
Métriques clés
Dette totale i 3,1B 2,7B 2,1B 2,5B 3,0B
Fonds de roulement i -271,6M -512,6M -894,7M -525,8M -487,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de UCAL de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -84,4M -88,5M 64,3M 390,3M 109,9M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -341,5M -67,4M -133,1M 390,0M -627,0M
Flux de trésorerie opérationnel i -153,5M 59,6M 131,1M 993,7M -261,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -97,7M -853,7M -349,7M -309,9M -127,9M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - 0
Flux de trésorerie d'investissement i -85,4M -842,8M -341,6M -292,4M -105,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - -44,2M -44,2M -44,2M -278,4M
Émission de dette i 459,7M 735,2M 280,0M 142,9M 770,7M
Remboursement de dette i -315,8M -624,5M -426,1M -512,2M -316,8M
Flux de trésorerie de financement i 240,7M -14,2M 190,5M -533,0M 369,2M
Flux de trésorerie libre i 47,6M -494,8M 431,0M 489,2M -58,4M
Variation nette de trésorerie i 1,8M -797,5M -20,0M 168,2M 2,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de UCAL

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 360,26
Cours/valeur comptable 0,66
Cours/ventes 0,28
Ratio PEG -1,42

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -5,07 %
Marge opérationnelle -0,65 %
Rendement des capitaux propres -4,59 %
Rendement de l'actif -1,93 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,88
Ratio dette/capitaux propres 87,15
Bêta 0,68

Données par action

BPA (TTM) ₹-18,42
Valeur comptable par action ₹156,29
Chiffre d'affaires par action ₹363,72

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
UCAL 2,3B 360,26 0,66 -4,59 % -5,07 % 87,15
Samvardhana 1,3T 39,60 3,66 10,24 % 2,83 % 49,94
Bosch 1,1T 40,59 7,97 14,59 % 14,37 % 0,78
Subros 49,2B 31,66 4,44 13,76 % 4,50 % 6,95
Sharda Motor 49,1B 14,97 4,42 29,66 % 10,71 % 4,41
Lumax Industries 48,8B 30,03 5,98 18,07 % 4,15 % 121,30
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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