Ugar Sugar Works Ltd. | Small-cap | Consumer Defensive
₹41,99
0,12 %
| Comparaison de l'action Ugar Sugar Works :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 3,6B
Bénéfice brut 302,5M 8,49 %
Résultat opérationnel -13,3M -0,37 %
Résultat net -137,3M -3,85 %
BPA (dilué) ₹-1,22

Métriques du bilan

Total des actifs 11,3B
Total des passifs 9,1B
Capitaux propres 2,2B
Ratio dette/capitaux propres 4,23

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Ugar Sugar Works de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i13,3B11,5B17,9B11,1B9,1B
Coût des marchandises vendues i11,7B9,5B14,4B9,3B7,9B
Bénéfice brut i1,6B2,1B3,6B1,9B1,2B
Marge brute % i12,2%17,8%20,0%16,8%12,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i225,5M200,7M237,4M180,0M139,6M
Autres charges opérationnelles i83,9M-101,2M160,5M120,5M68,0M
Total des charges opérationnelles i309,4M99,4M397,9M300,5M207,7M
Résultat opérationnel i190,1M708,0M1,9B902,1M593,3M
Marge opérationnelle % i1,4%6,2%10,9%8,1%6,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i27,3M29,6M7,4M6,5M11,7M
Charges d'intérêts i442,7M410,4M440,7M414,4M393,3M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-221,1M298,0M1,5B463,7M186,0M
Impôt sur le revenu i-58,6M86,6M453,4M30,4M15,5M
Taux d'imposition effectif % i0,0%29,1%30,6%6,6%8,3%
Résultat net i-162,5M211,4M1,0B433,3M170,5M
Marge nette % i-1,2%1,8%5,7%3,9%1,9%
Métriques clés
EBITDA i480,8M1,0B2,1B1,0B706,9M
BPA (de base) i₹-1,44₹1,88₹9,16₹3,85₹1,52
BPA (dilué) i₹-1,44₹1,88₹9,16₹3,85₹1,52
Actions ordinaires en circulation i112500000112500000112500000112500000112500000
Actions diluées en circulation i112500000112500000112500000112500000112500000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Ugar Sugar Works de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i16,9M9,4M57,6M62,4M54,2M
Placements à court terme i166,6M389,6M120,3M10,3M9,8M
Créances clients i1,2B1,4B1,9B888,7M493,4M
Stocks i5,3B4,9B3,7B7,7B6,4B
Autres actifs courants553,1M587,8M618,7M529,9M619,6M
Total des actifs courants i7,2B7,3B6,3B9,2B7,6B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i2,3B2,5B2,2B1,2B1,3B
Goodwill i351,0K764,0K910,0K252,0K280,0K
Actifs incorporels i351,0K764,0K910,0K252,0K280,0K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants195,0M187,8M167,0M61,2M38,1M
Total des actifs non courants i4,1B3,6B2,8B2,4B1,4B
Total des actifs i11,3B10,9B9,2B11,6B8,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i1,1B1,7B1,5B2,2B1,2B
Dette à court terme i5,8B4,8B2,6B5,8B5,4B
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants746,1M482,1M565,3M747,0M496,3M
Total des passifs courants i8,1B7,5B5,4B9,0B7,3B
Passifs non courants
Dette à long terme i921,0M836,5M1,4B1,2B703,8M
Passifs d'impôts différés i48,8M107,1M104,7M92,7M93,4M
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i1,0B977,9M1,5B1,4B834,4M
Total des passifs i9,1B8,5B7,0B10,4B8,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i112,5M112,5M112,5M112,5M112,5M
Bénéfices non distribués i1,7B1,9B1,7B707,7M296,9M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i2,2B2,3B2,2B1,2B805,0M
Métriques clés
Dette totale i6,7B5,7B4,0B7,0B6,1B
Fonds de roulement i-902,4M-226,3M933,4M179,5M259,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ugar Sugar Works de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-221,1M298,0M1,5B463,7M186,0M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-13,4M-1,2B2,9B-1,7B-771,0M
Flux de trésorerie opérationnel i249,8M-408,8M4,8B-815,0M-158,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-774,5M-1,0B-592,4M-1,3B-61,1M
Acquisitions i-----
Achats de placements i0-79,0K-141,0K0-679,0K
Ventes de placements i7,2M----
Flux de trésorerie d'investissement i-767,3M-1,0B-592,5M-1,3B-61,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-28,1M-56,2M-28,1M-22,5M-11,2M
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i858,7M2,2B-3,1B295,6M720,6M
Flux de trésorerie libre i-561,4M-1,4B3,3B-385,4M-838,8M
Variation nette de trésorerie i341,2M737,0M1,1B-1,8B500,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ugar Sugar Works

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 45,27
Cours/valeur comptable 2,17
Cours/ventes 0,34
Ratio PEG 2,80

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -1,33 %
Marge opérationnelle -0,37 %
Rendement des capitaux propres -7,52 %
Rendement de l'actif -1,44 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,89
Ratio dette/capitaux propres 310,74
Bêta 0,30

Données par action

BPA (TTM) ₹-1,61
Valeur comptable par action ₹19,20
Chiffre d'affaires par action ₹121,83

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
ugarsugar4,7B45,272,17-7,52 %-1,33 %310,74
Balrampur Chini 115,7B27,723,0511,51 %7,56 %69,21
Triveni Engineering 74,4B33,932,317,70 %3,61 %62,67
Bannari Amman Sugars 47,1B41,522,655,88 %6,20 %8,43
Dalmia Bharat Sugar 28,8B7,760,8911,96 %9,93 %32,28
Bajaj Hindusthan 26,8B-114,320,64-0,56 %-2,41 %84,48

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.