₹40,24
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 4,2B
Bénéfice brut 162,3M 3,89 %
Résultat opérationnel -162,7M -3,90 %
Résultat net -321,7M -7,71 %
BPA (dilué) ₹-2,86

Métriques du bilan

Total des actifs 7,8B
Total des passifs 6,1B
Capitaux propres 1,7B
Ratio dette/capitaux propres 3,57

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Ugar Sugar Works de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 13,3B 11,5B 17,9B 11,1B 9,1B
Coût des marchandises vendues i 11,7B 9,5B 14,4B 9,3B 7,9B
Bénéfice brut i 1,6B 2,1B 3,6B 1,9B 1,2B
Marge brute % i 12,2% 17,8% 20,0% 16,8% 12,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 225,5M 200,7M 237,4M 180,0M 139,6M
Autres charges opérationnelles i 83,9M -101,2M 160,5M 120,5M 68,0M
Total des charges opérationnelles i 309,4M 99,4M 397,9M 300,5M 207,7M
Résultat opérationnel i 190,1M 708,0M 1,9B 902,1M 593,3M
Marge opérationnelle % i 1,4% 6,2% 10,9% 8,1% 6,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 27,3M 29,6M 7,4M 6,5M 11,7M
Charges d'intérêts i 442,7M 410,4M 440,7M 414,4M 393,3M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -221,1M 298,0M 1,5B 463,7M 186,0M
Impôt sur le revenu i -58,6M 86,6M 453,4M 30,4M 15,5M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 29,1% 30,6% 6,6% 8,3%
Résultat net i -162,5M 211,4M 1,0B 433,3M 170,5M
Marge nette % i -1,2% 1,8% 5,7% 3,9% 1,9%
Métriques clés
EBITDA i 480,8M 1,0B 2,1B 1,0B 706,9M
BPA (de base) i ₹-1,44 ₹1,88 ₹9,16 ₹3,85 ₹1,52
BPA (dilué) i ₹-1,44 ₹1,88 ₹9,16 ₹3,85 ₹1,52
Actions ordinaires en circulation i 112500000 112500000 112500000 112500000 112500000
Actions diluées en circulation i 112500000 112500000 112500000 112500000 112500000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Ugar Sugar Works de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 16,9M 9,4M 57,6M 62,4M 54,2M
Placements à court terme i 166,6M 389,6M 120,3M 10,3M 9,8M
Créances clients i 1,2B 1,4B 1,9B 888,7M 493,4M
Stocks i 5,3B 4,9B 3,7B 7,7B 6,4B
Autres actifs courants 553,1M 587,8M 618,7M 529,9M 619,6M
Total des actifs courants i 7,2B 7,3B 6,3B 9,2B 7,6B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 2,3B 2,5B 2,2B 1,2B 1,3B
Goodwill i 351,0K 764,0K 910,0K 252,0K 280,0K
Actifs incorporels i 351,0K 764,0K 910,0K 252,0K 280,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 195,0M 187,8M 167,0M 61,2M 38,1M
Total des actifs non courants i 4,1B 3,6B 2,8B 2,4B 1,4B
Total des actifs i 11,3B 10,9B 9,2B 11,6B 8,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,1B 1,7B 1,5B 2,2B 1,2B
Dette à court terme i 5,8B 4,8B 2,6B 5,8B 5,4B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 746,1M 482,1M 565,3M 747,0M 496,3M
Total des passifs courants i 8,1B 7,5B 5,4B 9,0B 7,3B
Passifs non courants
Dette à long terme i 921,0M 836,5M 1,4B 1,2B 703,8M
Passifs d'impôts différés i 48,8M 107,1M 104,7M 92,7M 93,4M
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 1,0B 977,9M 1,5B 1,4B 834,4M
Total des passifs i 9,1B 8,5B 7,0B 10,4B 8,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 112,5M 112,5M 112,5M 112,5M 112,5M
Bénéfices non distribués i 1,7B 1,9B 1,7B 707,7M 296,9M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,2B 2,3B 2,2B 1,2B 805,0M
Métriques clés
Dette totale i 6,7B 5,7B 4,0B 7,0B 6,1B
Fonds de roulement i -902,4M -226,3M 933,4M 179,5M 259,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ugar Sugar Works de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -221,1M 298,0M 1,5B 463,7M 186,0M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -13,4M -1,2B 2,9B -1,7B -771,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 249,8M -408,8M 4,8B -815,0M -158,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -774,5M -1,0B -592,4M -1,3B -61,1M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i 0 -79,0K -141,0K 0 -679,0K
Ventes de placements i 7,2M - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -767,3M -1,0B -592,5M -1,3B -61,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -28,1M -56,2M -28,1M -22,5M -11,2M
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 858,7M 2,2B -3,1B 295,6M 720,6M
Flux de trésorerie libre i -561,4M -1,4B 3,3B -385,4M -838,8M
Variation nette de trésorerie i 341,2M 737,0M 1,1B -1,8B 500,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ugar Sugar Works

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 23,28
Cours/valeur comptable 2,58
Cours/ventes 0,28
Ratio PEG 0,11

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,18 %
Marge opérationnelle 8,50 %
Rendement des capitaux propres -7,52 %
Rendement de l'actif -1,44 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,72
Ratio dette/capitaux propres 256,29
Bêta 0,04

Données par action

BPA (TTM) ₹1,69
Valeur comptable par action ₹15,25
Chiffre d'affaires par action ₹142,74

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
UGARSUGAR 4,4B 23,28 2,58 -7,52 % 1,18 % 256,29
Balrampur Chini 104,2B 23,36 2,66 11,51 % 7,26 % 19,76
Triveni Engineering 91,4B 29,85 2,97 7,70 % 4,64 % 24,55
Bajaj Hindusthan 44,9B -100,26 0,63 -0,56 % -0,82 % 87,13
Bannari Amman Sugars 45,4B 32,15 2,49 5,88 % 6,65 % 1,04
Dalmia Bharat Sugar 32,3B 9,17 1,00 11,96 % 9,61 % 16,97
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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