Uma Exports Ltd. | Small-cap | Consumer Defensive
₹45,69
0,79 %
| Comparaison de l'action Uma Exports :
Uma Exports contre Venky's (IndiaUma Exports contre Andrew YuleUma Exports contre Apex Frozen FoodsUma Exports contre Mishtann FoodsUma Exports contre Dhampur Bio OrganicsUma Exports contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 3,0B
Bénéfice brut 177,6M 5,91 %
Résultat opérationnel 57,0M 1,90 %
Résultat net 4,4M 0,15 %
BPA (dilué) ₹0,13

Métriques du bilan

Total des actifs 4,6B
Total des passifs 2,6B
Capitaux propres 1,9B
Ratio dette/capitaux propres 1,36

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Uma Exports de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i17,2B15,3B14,9B12,8B7,4B
Coût des marchandises vendues i17,0B14,9B14,3B12,2B7,2B
Bénéfice brut i249,6M387,1M538,6M532,5M202,8M
Marge brute % i1,4%2,5%3,6%4,2%2,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i147,6M142,6M115,4M158,8M67,0M
Autres charges opérationnelles i4,0M13,5M11,1M10,7M8,2M
Total des charges opérationnelles i151,6M156,1M126,5M169,5M75,2M
Résultat opérationnel i48,4M183,7M382,8M345,0M113,0M
Marge opérationnelle % i0,3%1,2%2,6%2,7%1,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i60,3M30,9M16,4M10,5M13,0M
Charges d'intérêts i109,7M78,2M37,2M108,5M39,0M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i37,5M126,4M371,5M325,5M163,5M
Impôt sur le revenu i2,5M24,6M91,3M83,9M38,4M
Taux d'imposition effectif % i6,6%19,5%24,6%25,8%23,5%
Résultat net i35,0M101,8M280,2M241,6M125,1M
Marge nette % i0,2%0,7%1,9%1,9%1,7%
Métriques clés
EBITDA i144,1M212,1M407,6M421,0M196,8M
BPA (de base) i₹1,04₹3,01₹8,29₹7,15₹5,01
BPA (dilué) i₹1,04₹3,01₹8,29₹7,15₹5,01
Actions ordinaires en circulation i3380983033809830338098303380983024986000
Actions diluées en circulation i3380983033809830338098303380983024986000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Uma Exports de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i79,4M73,9M408,4M244,8M43,7M
Placements à court terme i536,6M240,2M4,2M33,8M130,9M
Créances clients i919,9M1,2B1,2B635,0M303,8M
Stocks i1,7B1,2B727,1M1,1B729,5M
Autres actifs courants1,0K332,7M1,0K1,0K-1,0K
Total des actifs courants i4,0B3,1B2,8B2,3B1,8B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i2,6M2,2M1,7M564,0K0
Goodwill i20,3M20,7M0-0
Actifs incorporels i20,3M20,1M---
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants234,4M110,1M115,0K115,0K-
Total des actifs non courants i564,2M552,1M453,2M242,1M96,7M
Total des actifs i4,6B3,7B3,3B2,6B1,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i112,3M324,4M191,4M819,5M488,1M
Dette à court terme i2,1B1,2B1,1B323,2M386,2M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants681,0K152,3M1,1M933,0K94,1M
Total des passifs courants i2,6B1,8B1,5B1,6B1,2B
Passifs non courants
Dette à long terme i31,2M4,7M11,7M5,8M35,2M
Passifs d'impôts différés i---0136,0K
Autres passifs non courants1,0K-2,0K-1,0K1,0K
Total des passifs non courants i33,0M6,7M13,5M7,3M36,6M
Total des passifs i2,6B1,8B1,5B1,6B1,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i338,1M338,1M338,1M249,9M249,9M
Bénéfices non distribués i1,1B1,1B951,8M671,5M428,8M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,9B1,9B1,8B941,9M694,3M
Métriques clés
Dette totale i2,1B1,2B1,1B329,0M421,4M
Fonds de roulement i1,4B1,4B1,4B707,1M634,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Uma Exports de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i37,5M130,1M371,5M325,5M162,0M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-418,5M-485,8M-797,9M-182,1M-530,4M
Flux de trésorerie opérationnel i-321,8M-302,9M-391,9M252,5M-327,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-173,2M-31,1M-33,7M-35,1M-27,0K
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-173,2M-31,1M-33,7M-35,1M-19,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i0-2,4M---
Dividendes versés i-----
Émission de dette i26,5M-5,9M-2,0M
Remboursement de dette i--7,0M--29,4M-
Flux de trésorerie de financement i901,3M134,6M1,3B-92,4M241,1M
Flux de trésorerie libre i-577,8M-204,9M-1,2B299,2M-209,9M
Variation nette de trésorerie i406,4M-199,5M898,9M125,1M-105,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Uma Exports

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 53,43
Cours/valeur comptable 0,80
Cours/ventes 0,10
Ratio PEG -0,57

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -0,16 %
Marge opérationnelle 1,90 %
Rendement des capitaux propres 1,81 %
Rendement de l'actif 0,77 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,54
Ratio dette/capitaux propres 108,89
Bêta 0,20

Données par action

BPA (TTM) ₹-0,75
Valeur comptable par action ₹57,38
Chiffre d'affaires par action ₹486,05

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
umaexports1,6B53,430,801,81 %-0,16 %108,89
Venky's (India 21,2B36,681,427,90 %1,70 %11,50
Andrew Yule 13,2B65,454,68-0,84 %6,39 %31,10
Apex Frozen Foods 7,2B77,911,430,78 %1,04 %14,69
Mishtann Foods 6,2B1,670,6234,69 %25,00 %4,89
Dhampur Bio Organics 5,5B37,870,541,45 %-0,38 %114,89

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.