₹24,95
-2,16 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 3,0B
Bénéfice brut 177,6M 5,91 %
Résultat opérationnel 57,0M 1,90 %
Résultat net 4,4M 0,15 %
BPA (dilué) ₹0,13

Métriques du bilan

Total des actifs 4,6B
Total des passifs 2,6B
Capitaux propres 1,9B
Ratio dette/capitaux propres 1,36

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Uma Exports de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 17,2B 15,3B 14,9B 12,8B 7,4B
Coût des marchandises vendues i 17,0B 14,9B 14,3B 12,2B 7,2B
Bénéfice brut i 249,6M 387,1M 538,6M 532,5M 202,8M
Marge brute % i 1,4% 2,5% 3,6% 4,2% 2,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 147,6M 142,6M 115,4M 158,8M 67,0M
Autres charges opérationnelles i 4,0M 13,5M 11,1M 10,7M 8,2M
Total des charges opérationnelles i 151,6M 156,1M 126,5M 169,5M 75,2M
Résultat opérationnel i 48,4M 183,7M 382,8M 345,0M 113,0M
Marge opérationnelle % i 0,3% 1,2% 2,6% 2,7% 1,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 60,3M 30,9M 16,4M 10,5M 13,0M
Charges d'intérêts i 109,7M 78,2M 37,2M 108,5M 39,0M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 37,5M 126,4M 371,5M 325,5M 163,5M
Impôt sur le revenu i 2,5M 24,6M 91,3M 83,9M 38,4M
Taux d'imposition effectif % i 6,6% 19,5% 24,6% 25,8% 23,5%
Résultat net i 35,0M 101,8M 280,2M 241,6M 125,1M
Marge nette % i 0,2% 0,7% 1,9% 1,9% 1,7%
Métriques clés
EBITDA i 144,1M 212,1M 407,6M 421,0M 196,8M
BPA (de base) i ₹1,04 ₹3,01 ₹8,29 ₹7,15 ₹5,01
BPA (dilué) i ₹1,04 ₹3,01 ₹8,29 ₹7,15 ₹5,01
Actions ordinaires en circulation i 33809830 33809830 33809830 33809830 24986000
Actions diluées en circulation i 33809830 33809830 33809830 33809830 24986000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Uma Exports de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 79,4M 73,9M 408,4M 244,8M 43,7M
Placements à court terme i 536,6M 240,2M 4,2M 33,8M 130,9M
Créances clients i 919,9M 1,2B 1,2B 635,0M 303,8M
Stocks i 1,7B 1,2B 727,1M 1,1B 729,5M
Autres actifs courants 1,0K 332,7M 1,0K 1,0K -1,0K
Total des actifs courants i 4,0B 3,1B 2,8B 2,3B 1,8B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 2,6M 2,2M 1,7M 564,0K 0
Goodwill i 20,3M 20,7M 0 - 0
Actifs incorporels i 20,3M 20,1M - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 234,4M 110,1M 115,0K 115,0K -
Total des actifs non courants i 564,2M 552,1M 453,2M 242,1M 96,7M
Total des actifs i 4,6B 3,7B 3,3B 2,6B 1,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 112,3M 324,4M 191,4M 819,5M 488,1M
Dette à court terme i 2,1B 1,2B 1,1B 323,2M 386,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 681,0K 152,3M 1,1M 933,0K 94,1M
Total des passifs courants i 2,6B 1,8B 1,5B 1,6B 1,2B
Passifs non courants
Dette à long terme i 31,2M 4,7M 11,7M 5,8M 35,2M
Passifs d'impôts différés i - - - 0 136,0K
Autres passifs non courants 1,0K - 2,0K -1,0K 1,0K
Total des passifs non courants i 33,0M 6,7M 13,5M 7,3M 36,6M
Total des passifs i 2,6B 1,8B 1,5B 1,6B 1,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 338,1M 338,1M 338,1M 249,9M 249,9M
Bénéfices non distribués i 1,1B 1,1B 951,8M 671,5M 428,8M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,9B 1,9B 1,8B 941,9M 694,3M
Métriques clés
Dette totale i 2,1B 1,2B 1,1B 329,0M 421,4M
Fonds de roulement i 1,4B 1,4B 1,4B 707,1M 634,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Uma Exports de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 37,5M 130,1M 371,5M 325,5M 162,0M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -418,5M -485,8M -797,9M -182,1M -530,4M
Flux de trésorerie opérationnel i -321,8M -302,9M -391,9M 252,5M -327,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -173,2M -31,1M -33,7M -35,1M -27,0K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -173,2M -31,1M -33,7M -35,1M -19,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 -2,4M - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 26,5M - 5,9M - 2,0M
Remboursement de dette i - -7,0M - -29,4M -
Flux de trésorerie de financement i 901,3M 134,6M 1,3B -92,4M 241,1M
Flux de trésorerie libre i -577,8M -204,9M -1,2B 299,2M -209,9M
Variation nette de trésorerie i 406,4M -199,5M 898,9M 125,1M -105,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Uma Exports

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 53,43
Cours/valeur comptable 0,46
Cours/ventes 0,05
Ratio PEG -1,32

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -0,28 %
Marge opérationnelle 0,91 %
Rendement des capitaux propres 1,81 %
Rendement de l'actif 0,77 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,39
Ratio dette/capitaux propres 95,92
Bêta 0,31

Données par action

BPA (TTM) ₹-1,44
Valeur comptable par action ₹58,25
Chiffre d'affaires par action ₹509,30

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
UMAEXPORTS 901,0M 53,43 0,46 1,81 % -0,28 % 95,92
Venky's (India 21,4B 41,84 1,48 7,90 % 1,48 % 13,06
Apex Frozen Foods 15,1B 45,02 2,92 0,78 % 3,45 % 7,97
Andrew Yule 11,2B 108,71 3,10 -0,84 % 3,56 % 33,31
Dhampur Bio Organics 7,9B 33,58 0,82 1,45 % 1,17 % 58,45
Sharat Industries 5,8B 47,12 3,84 7,28 % 3,27 % 81,98
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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