Umang Dairies Ltd. | Small-cap | Consumer Defensive
₹41,94
-53,73 %
| Comparaison de l'action Umang Dairies :
Umang Dairies contre Nestle IndiaUmang Dairies contre Britannia IndustriesUmang Dairies contre Heritage FoodsUmang Dairies contre Gokul Agro ResourcesUmang Dairies contre Gopal SnacksUmang Dairies contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 646,1M
Bénéfice brut 263,7M 40,81 %
Résultat opérationnel 22,9M 3,55 %
Résultat net 8,0M 1,24 %

Métriques du bilan

Total des actifs 1,4B
Total des passifs 969,7M
Capitaux propres 455,6M
Ratio dette/capitaux propres 2,13

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Umang Dairies de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i2,3B2,3B2,4B2,0B2,5B
Coût des marchandises vendues i1,4B1,9B2,0B1,5B1,6B
Bénéfice brut i911,9M381,3M393,3M584,9M846,1M
Marge brute % i40,0%16,4%16,1%28,7%34,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-106,5M130,1M103,6M117,9M
Autres charges opérationnelles i581,6M436,9M447,9M345,3M363,6M
Total des charges opérationnelles i581,6M543,4M578,0M448,9M481,5M
Résultat opérationnel i21,8M60,3M-1,6M-156,5M96,1M
Marge opérationnelle % i1,0%2,6%-0,1%-7,7%3,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-1,5M802,0K1,3M756,0K
Charges d'intérêts i47,0M55,1M48,2M42,6M37,4M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-1,7M13,8M-44,8M-196,9M60,9M
Impôt sur le revenu i-7,8M472,0K-12,2M-54,3M19,9M
Taux d'imposition effectif % i0,0%3,4%0,0%0,0%32,7%
Résultat net i6,1M13,4M-32,6M-142,6M41,0M
Marge nette % i0,3%0,6%-1,3%-7,0%1,7%
Métriques clés
EBITDA i89,2M121,6M54,6M-102,7M146,0M
BPA (de base) i₹0,28₹0,61₹-1,48₹-1,48₹1,86
BPA (dilué) i₹0,28₹0,61₹-1,48₹-1,48₹1,86
Actions ordinaires en circulation i2185000022003200220032002200320022003200
Actions diluées en circulation i2185000022003200220032002200320022003200

Tendance du compte de résultat

Bilan de Umang Dairies de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i1,8M6,0M22,1M11,4M4,8M
Placements à court terme i3,3M32,2M1,2M899,0K562,0K
Créances clients i46,2M85,1M61,7M109,5M150,1M
Stocks i622,6M331,6M740,8M527,3M636,1M
Autres actifs courants23,1M66,0K85,0K66,0K66,0K
Total des actifs courants i704,2M496,8M879,6M695,2M844,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i679,4M17,3M17,3M17,3M17,3M
Goodwill i1,8M2,6M3,4M366,0K1,1M
Actifs incorporels i-2,6M3,4M366,0K1,1M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants115,0K121,0K135,0K132,0K135,0K
Total des actifs non courants i721,1M734,6M772,4M799,7M823,4M
Total des actifs i1,4B1,2B1,7B1,5B1,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i84,7M113,6M308,3M206,2M244,5M
Dette à court terme i632,8M274,6M361,8M334,4M314,2M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants28,2M29,9M154,9M40,6M106,9M
Total des passifs courants i812,2M462,1M866,3M641,8M763,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i15,1M168,9M203,5M224,0M71,6M
Passifs d'impôts différés i19,7M28,6M24,5M34,8M88,7M
Autres passifs non courants97,9M98,4M97,9M97,0M96,7M
Total des passifs non courants i157,5M318,5M346,9M386,5M285,6M
Total des passifs i969,7M780,6M1,2B1,0B1,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i110,0M110,0M110,0M110,0M110,0M
Bénéfices non distribués i-239,9M227,8M255,7M407,3M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i455,6M450,8M438,7M466,6M618,8M
Métriques clés
Dette totale i647,9M443,5M565,3M558,5M385,7M
Fonds de roulement i-108,0M34,7M13,3M53,4M81,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Umang Dairies de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-1,7M13,8M-44,8M-196,9M60,9M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-244,1M391,0M-180,7M153,2M-52,7M
Flux de trésorerie opérationnel i-199,6M456,6M-177,5M-1,9M45,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-32,3M-9,4M-18,0M-24,9M-48,0M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-16,4M-30,0M0-337,0K0
Ventes de placements i50,0M----
Flux de trésorerie d'investissement i1,3M-39,4M-18,0M-25,3M-48,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i----11,0M-11,0M
Émission de dette i-020,0M206,0M0
Remboursement de dette i-22,0M-50,0M-29,0M-19,4M-24,0M
Flux de trésorerie de financement i207,0M-119,4M33,0M163,7M-79,5M
Flux de trésorerie libre i-211,3M177,1M37,6M-114,6M71,5M
Variation nette de trésorerie i8,7M297,8M-162,6M136,4M-82,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Umang Dairies

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 149,78
Cours/valeur comptable 2,05
Cours/ventes 0,40
Ratio PEG -2,77

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,27 %
Marge opérationnelle 3,95 %
Rendement des capitaux propres 1,35 %
Rendement de l'actif 2,13 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,87
Ratio dette/capitaux propres 142,20
Bêta 0,49

Données par action

BPA (TTM) ₹0,28
Valeur comptable par action ₹20,50
Chiffre d'affaires par action ₹104,41

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
umangdairy923,3M149,782,051,35 %0,27 %142,20
Nestle India 2,1T67,6452,4779,99 %15,21 %29,11
Britannia Industries 1,3T58,8929,7349,73 %12,02 %28,45
Heritage Foods 43,5B25,564,4819,37 %4,02 %17,95
Gokul Agro Resources 46,3B17,534,4823,71 %1,31 %52,50
Gopal Snacks 45,9B237,5211,314,69 %-0,19 %16,43

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.