Umang Dairies Ltd. | Small-cap | Consumer Defensive
85,73 ₹
-5,43 %
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Aperçu Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés

Aperçu financier

Dernier annuel : 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,3B
Bénéfice brut 911,9M 39,97 %
Résultat d'exploitation 21,8M 0,95 %
Bénéfice net 6,1M 0,27 %
BPA (dilué) 0,28 ₹

Métriques du bilan

Total des actifs 1,4B
Total des passifs 969,7M
Capitaux propres 455,6M
Dette sur capitaux propres 2,13

Métriques de flux de trésorerie

Flux de trésorerie d'exploitation -199,6M
Flux de trésorerie disponible -211,3M

Tendance des revenus et de la rentabilité

Compte de résultat Umang Dairies de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires 2,3B 2,3B 2,4B 2,0B 2,5B
Coût des marchandises vendues 1,4B 1,9B 2,0B 1,5B 1,6B
Bénéfice brut 911,9M 381,3M 393,3M 584,9M 846,1M
Charges d'exploitation 581,6M 543,4M 578,0M 448,9M 481,5M
Résultat d'exploitation 21,8M 60,3M -1,6M -156,5M 96,1M
Bénéfice avant impôts -1,7M 13,8M -44,8M -196,9M 60,9M
Impôt sur le revenu -7,8M 472,0K -12,2M -54,3M 19,9M
Bénéfice net 6,1M 13,4M -32,6M -142,6M 41,0M
BPA (dilué) 0,28 ₹ 0,61 ₹ -1,48 ₹ -1,48 ₹ 1,86 ₹

Tendance du compte de résultat

Bilan Umang Dairies de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants 704,2M 496,8M 879,6M 695,2M 844,3M
Actifs non courants 721,1M 734,6M 772,4M 799,7M 823,4M
Total des actifs 1,4B 1,2B 1,7B 1,5B 1,7B
Passifs
Passifs courants 812,2M 462,1M 866,3M 641,8M 763,3M
Passifs non courants 157,5M 318,5M 346,9M 386,5M 285,6M
Total des passifs 969,7M 780,6M 1,2B 1,0B 1,0B
Capitaux propres
Total des capitaux propres 455,6M 450,8M 438,7M 466,6M 618,8M

Composition du bilan

État des flux de trésorerie Umang Dairies de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités d'exploitation
Bénéfice net -1,7M 13,8M -44,8M -196,9M 60,9M
Flux de trésorerie d'exploitation -199,6M 456,6M -177,5M -1,9M 45,0M
Activités d'investissement
Dépenses en capital -32,3M -9,4M -18,0M -24,9M -48,0M
Flux de trésorerie d'investissement 1,3M -39,4M -18,0M -25,3M -48,0M
Activités de financement
Dividendes versés - - - -11,0M -11,0M
Flux de trésorerie de financement 207,0M -119,4M 33,0M 163,7M -79,5M
Flux de trésorerie disponible -211,3M 177,1M 37,6M -114,6M 71,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés Umang Dairies

Ratios de valorisation

Ratio P/E (12 derniers mois) 319,57
Prix sur valeur comptable 4,37
Prix sur ventes 0,86
Ratio PEG -5,91

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,27 %
Marge d'exploitation 3,95 %
Rendement des capitaux propres 1,35 %
Rendement des actifs 2,13 %

Santé financière

Ratio de liquidité 0,87
Dette sur capitaux propres 142,20
Bêta 0,49

Données par action

BPA (12 derniers mois) 0,28 ₹
Valeur comptable par action 20,50 ₹
Chiffre d'affaires par action 104,41 ₹

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.