₹41,94
-53,73 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 646,1M
Bénéfice brut 263,7M 40,81 %
Résultat opérationnel 22,9M 3,55 %
Résultat net 8,0M 1,24 %

Métriques du bilan

Total des actifs 1,4B
Total des passifs 969,7M
Capitaux propres 455,6M
Ratio dette/capitaux propres 2,13

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Umang Dairies de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,3B 2,3B 2,4B 2,0B 2,5B
Coût des marchandises vendues i 1,4B 1,9B 2,0B 1,5B 1,6B
Bénéfice brut i 911,9M 381,3M 393,3M 584,9M 846,1M
Marge brute % i 40,0% 16,4% 16,1% 28,7% 34,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - 106,5M 130,1M 103,6M 117,9M
Autres charges opérationnelles i 581,6M 436,9M 447,9M 345,3M 363,6M
Total des charges opérationnelles i 581,6M 543,4M 578,0M 448,9M 481,5M
Résultat opérationnel i 21,8M 60,3M -1,6M -156,5M 96,1M
Marge opérationnelle % i 1,0% 2,6% -0,1% -7,7% 3,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - 1,5M 802,0K 1,3M 756,0K
Charges d'intérêts i 47,0M 55,1M 48,2M 42,6M 37,4M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -1,7M 13,8M -44,8M -196,9M 60,9M
Impôt sur le revenu i -7,8M 472,0K -12,2M -54,3M 19,9M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 3,4% 0,0% 0,0% 32,7%
Résultat net i 6,1M 13,4M -32,6M -142,6M 41,0M
Marge nette % i 0,3% 0,6% -1,3% -7,0% 1,7%
Métriques clés
EBITDA i 89,2M 121,6M 54,6M -102,7M 146,0M
BPA (de base) i ₹0,28 ₹0,61 ₹-1,48 ₹-1,48 ₹1,86
BPA (dilué) i ₹0,28 ₹0,61 ₹-1,48 ₹-1,48 ₹1,86
Actions ordinaires en circulation i 21850000 22003200 22003200 22003200 22003200
Actions diluées en circulation i 21850000 22003200 22003200 22003200 22003200

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Umang Dairies de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,8M 6,0M 22,1M 11,4M 4,8M
Placements à court terme i 3,3M 32,2M 1,2M 899,0K 562,0K
Créances clients i 46,2M 85,1M 61,7M 109,5M 150,1M
Stocks i 622,6M 331,6M 740,8M 527,3M 636,1M
Autres actifs courants 23,1M 66,0K 85,0K 66,0K 66,0K
Total des actifs courants i 704,2M 496,8M 879,6M 695,2M 844,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 679,4M 17,3M 17,3M 17,3M 17,3M
Goodwill i 1,8M 2,6M 3,4M 366,0K 1,1M
Actifs incorporels i - 2,6M 3,4M 366,0K 1,1M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 115,0K 121,0K 135,0K 132,0K 135,0K
Total des actifs non courants i 721,1M 734,6M 772,4M 799,7M 823,4M
Total des actifs i 1,4B 1,2B 1,7B 1,5B 1,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 84,7M 113,6M 308,3M 206,2M 244,5M
Dette à court terme i 632,8M 274,6M 361,8M 334,4M 314,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 28,2M 29,9M 154,9M 40,6M 106,9M
Total des passifs courants i 812,2M 462,1M 866,3M 641,8M 763,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 15,1M 168,9M 203,5M 224,0M 71,6M
Passifs d'impôts différés i 19,7M 28,6M 24,5M 34,8M 88,7M
Autres passifs non courants 97,9M 98,4M 97,9M 97,0M 96,7M
Total des passifs non courants i 157,5M 318,5M 346,9M 386,5M 285,6M
Total des passifs i 969,7M 780,6M 1,2B 1,0B 1,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 110,0M 110,0M 110,0M 110,0M 110,0M
Bénéfices non distribués i - 239,9M 227,8M 255,7M 407,3M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 455,6M 450,8M 438,7M 466,6M 618,8M
Métriques clés
Dette totale i 647,9M 443,5M 565,3M 558,5M 385,7M
Fonds de roulement i -108,0M 34,7M 13,3M 53,4M 81,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Umang Dairies de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -1,7M 13,8M -44,8M -196,9M 60,9M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -244,1M 391,0M -180,7M 153,2M -52,7M
Flux de trésorerie opérationnel i -199,6M 456,6M -177,5M -1,9M 45,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -32,3M -9,4M -18,0M -24,9M -48,0M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -16,4M -30,0M 0 -337,0K 0
Ventes de placements i 50,0M - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 1,3M -39,4M -18,0M -25,3M -48,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - -11,0M -11,0M
Émission de dette i - 0 20,0M 206,0M 0
Remboursement de dette i -22,0M -50,0M -29,0M -19,4M -24,0M
Flux de trésorerie de financement i 207,0M -119,4M 33,0M 163,7M -79,5M
Flux de trésorerie libre i -211,3M 177,1M 37,6M -114,6M 71,5M
Variation nette de trésorerie i 8,7M 297,8M -162,6M 136,4M -82,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Umang Dairies

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 149,78
Cours/valeur comptable 2,05
Cours/ventes 0,40
Ratio PEG -2,77

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,27 %
Marge opérationnelle 3,95 %
Rendement des capitaux propres 1,35 %
Rendement de l'actif 2,13 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,87
Ratio dette/capitaux propres 142,20
Bêta 0,49

Données par action

BPA (TTM) ₹0,28
Valeur comptable par action ₹20,50
Chiffre d'affaires par action ₹104,41

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
UMANGDAIRY 923,3M 149,78 2,05 1,35 % 0,27 % 142,20
Nestle India 2,7T 76,65 60,70 76,34 % 15,11 % 8,61
Britannia Industries 1,4T 57,14 36,97 49,73 % 12,84 % 58,42
Heritage Foods 33,5B 20,76 3,26 19,37 % 3,71 % 21,03
Gokul Agro Resources 66,9B 22,32 5,51 23,71 % 1,28 % 48,26
Gopal Snacks 34,5B 839,85 7,97 4,69 % 0,30 % 14,96
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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