Uttam Sugar Mills (UTTAMSUGAR) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
6,3B
Bénéfice brut
1,2B
19,15 %
Résultat opérationnel
383,5M
6,10 %
Résultat net
145,3M
2,31 %
BPA (dilué)
₹3,82
Métriques du bilan
Total des actifs
21,5B
Total des passifs
13,3B
Capitaux propres
8,2B
Ratio dette/capitaux propres
1,61
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Uttam Sugar Mills de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 18,3B | 20,4B | 20,5B | 20,1B | 18,2B |
| Coût des marchandises vendues | 14,6B | 16,1B | 16,5B | 16,0B | 14,3B |
| Bénéfice brut | 3,7B | 4,3B | 4,0B | 4,1B | 3,9B |
| Marge brute % | 20,3% | 20,9% | 19,7% | 20,4% | 21,4% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 490,6M | 520,4M | 604,2M | 705,3M | 790,1M |
| Autres charges opérationnelles | 112,1M | 94,5M | 76,3M | 57,9M | 91,6M |
| Total des charges opérationnelles | 602,7M | 615,0M | 680,4M | 763,2M | 881,7M |
| Résultat opérationnel | 1,7B | 2,3B | 2,1B | 2,4B | 1,9B |
| Marge opérationnelle % | 9,1% | 11,1% | 10,2% | 11,8% | 10,4% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 43,5M | 68,4M | 68,1M | 78,1M | 61,9M |
| Charges d'intérêts | 538,3M | 535,3M | 492,9M | 717,4M | 814,8M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 1,2B | 1,8B | 1,6B | 1,8B | 1,1B |
| Impôt sur le revenu | 322,0M | 466,1M | 413,4M | 422,2M | 502,3M |
| Taux d'imposition effectif % | 27,3% | 26,1% | 25,1% | 23,8% | 45,7% |
| Résultat net | 858,0M | 1,3B | 1,2B | 1,3B | 597,6M |
| Marge nette % | 4,7% | 6,5% | 6,0% | 6,7% | 3,3% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 2,2B | 2,7B | 2,5B | 2,8B | 2,2B |
| BPA (de base) | ₹23,16 | ₹34,67 | ₹32,41 | ₹35,38 | ₹15,67 |
| BPA (dilué) | ₹23,16 | ₹34,67 | ₹32,41 | ₹35,38 | ₹15,67 |
| Actions ordinaires en circulation | 38138120 | 38138120 | 38138120 | 38138120 | 38138120 |
| Actions diluées en circulation | 38138120 | 38138120 | 38138120 | 38138120 | 38138120 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Uttam Sugar Mills de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 48,0M | 45,2M | 63,0M | 85,0M | 50,1M |
| Placements à court terme | 990,0K | 980,0K | 978,0K | 4,3M | 5,0M |
| Créances clients | 679,3M | 397,4M | 529,8M | 610,6M | 482,9M |
| Stocks | 11,5B | 9,3B | 8,5B | 8,0B | 9,3B |
| Autres actifs courants | 156,5M | 89,9M | 76,8M | 63,8M | 58,6M |
| Total des actifs courants | 12,6B | 9,9B | 9,3B | 8,9B | 10,8B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 164,5M | 147,7M | 132,3M | 121,7M | 111,1M |
| Goodwill | 5,0M | 7,8M | 1,5M | 3,7M | 679,0K |
| Actifs incorporels | 5,0M | 7,8M | 1,5M | 3,7M | 679,0K |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 37,4M | 25,8M | 152,2M | 40,1M | 67,5M |
| Total des actifs non courants | 8,9B | 7,9B | 7,0B | 6,8B | 7,0B |
| Total des actifs | 21,5B | 17,8B | 16,2B | 15,7B | 17,8B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 3,1B | 1,6B | 2,8B | 3,0B | 4,5B |
| Dette à court terme | 7,6B | 6,9B | 5,7B | 5,5B | 6,4B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 139,9M | 102,9M | 76,0M | 124,2M | 98,9M |
| Total des passifs courants | 11,2B | 8,9B | 9,0B | 8,9B | 11,5B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 729,1M | 669,2M | 251,2M | 870,2M | 1,8B |
| Passifs d'impôts différés | 982,0M | 874,9M | 826,1M | 781,9M | 357,8M |
| Autres passifs non courants | - | - | -1,0K | - | 1,0K |
| Total des passifs non courants | 2,0B | 2,0B | 1,5B | 2,1B | 3,0B |
| Total des passifs | 13,3B | 10,9B | 10,5B | 11,1B | 14,4B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 381,4M | 381,4M | 381,4M | 381,4M | 381,4M |
| Bénéfices non distribués | 5,2B | 4,4B | 3,2B | 2,1B | 1,0B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 8,2B | 7,0B | 5,8B | 4,6B | 3,4B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 8,3B | 7,6B | 5,9B | 6,4B | 8,2B |
| Fonds de roulement | 1,3B | 1,0B | 315,4M | -60,5M | -621,6M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Uttam Sugar Mills de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 1,2B | 1,8B | 1,6B | 1,8B | 1,1B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -2,3B | -726,5M | -425,7M | 2,0B | 165,9M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -618,6M | 1,6B | 1,7B | 4,4B | 2,1B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -472,9M | -1,2B | -507,0M | -353,6M | -842,1M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -159,8M | -50,0M | 0 | - | -220,2M |
| Ventes de placements | - | - | 0 | 30,0M | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -626,6M | -1,4B | -502,4M | -283,2M | -1,1B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -55,0M | -74,7M | -63,6M | -380,7M | -190,2M |
| Dividendes versés | -106,0M | -110,3M | -93,2M | - | - |
| Émission de dette | 7,9M | 1,1B | 78,8M | 337,1M | 824,2M |
| Remboursement de dette | -392,7M | -796,6M | -1,1B | -2,2B | -1,2B |
| Flux de trésorerie de financement | -401,5M | 1,0B | -1,1B | -3,2B | -828,4M |
| Flux de trésorerie libre | 546,1M | -907,6M | 1,1B | 2,8B | 872,0M |
| Variation nette de trésorerie | -1,6B | 1,2B | 76,9M | 929,2M | 160,3M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Uttam Sugar Mills
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
9,67
Cours/valeur comptable
1,19
Cours/ventes
0,47
Ratio PEG
0,06
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
4,80 %
Marge opérationnelle
6,10 %
Rendement des capitaux propres
10,73 %
Rendement de l'actif
4,11 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,12
Ratio dette/capitaux propres
101,25
Bêta
0,65
Données par action
BPA (TTM)
₹25,46
Valeur comptable par action
₹206,58
Chiffre d'affaires par action
₹529,75
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| uttamsugar | 9,4B | 9,67 | 1,19 | 10,73 % | 4,80 % | 101,25 |
| Balrampur Chini | 92,3B | 22,13 | 2,43 | 11,51 % | 7,56 % | 69,21 |
| Triveni Engineering | 75,1B | 33,68 | 2,29 | 7,70 % | 3,61 % | 62,67 |
| Bannari Amman Sugars | 44,4B | 39,05 | 2,49 | 5,88 % | 6,20 % | 8,43 |
| Dalmia Bharat Sugar | 29,5B | 7,71 | 0,88 | 11,96 % | 9,93 % | 32,28 |
| Bajaj Hindusthan | 25,7B | -108,68 | 0,61 | -0,56 % | -2,41 % | 84,48 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.