Uttam Sugar Mills (UTTAMSUGAR) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
5,7B
Bénéfice brut
2,1B
37,71 %
Résultat opérationnel
1,0B
18,19 %
Résultat net
640,6M
11,30 %
Métriques du bilan
Total des actifs
21,5B
Total des passifs
13,3B
Capitaux propres
8,2B
Ratio dette/capitaux propres
1,61
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Uttam Sugar Mills de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 18,5B | 20,4B | 20,5B | 20,1B | 18,2B |
| Coût des marchandises vendues | 13,5B | 16,1B | 16,5B | 16,0B | 14,3B |
| Bénéfice brut | 5,0B | 4,3B | 4,0B | 4,1B | 3,9B |
| Marge brute % | 27,0% | 20,9% | 19,7% | 20,4% | 21,4% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 520,4M | 604,2M | 705,3M | 790,1M |
| Autres charges opérationnelles | 1,7B | 94,5M | 76,3M | 57,9M | 91,6M |
| Total des charges opérationnelles | 1,7B | 615,0M | 680,4M | 763,2M | 881,7M |
| Résultat opérationnel | 1,7B | 2,3B | 2,1B | 2,4B | 1,9B |
| Marge opérationnelle % | 9,0% | 11,1% | 10,2% | 11,8% | 10,4% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 68,4M | 68,1M | 78,1M | 61,9M |
| Charges d'intérêts | 566,3M | 535,3M | 492,9M | 717,4M | 814,8M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 1,2B | 1,8B | 1,6B | 1,8B | 1,1B |
| Impôt sur le revenu | 322,0M | 466,1M | 413,4M | 422,2M | 502,3M |
| Taux d'imposition effectif % | 27,3% | 26,1% | 25,1% | 23,8% | 45,7% |
| Résultat net | 858,0M | 1,3B | 1,2B | 1,3B | 597,6M |
| Marge nette % | 4,6% | 6,5% | 6,0% | 6,7% | 3,3% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 2,2B | 2,7B | 2,5B | 2,8B | 2,2B |
| BPA (de base) | - | ₹34,67 | ₹32,41 | ₹35,38 | ₹15,67 |
| BPA (dilué) | - | ₹34,67 | ₹32,41 | ₹35,38 | ₹15,67 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 38138120 | 38138120 | 38138120 | 38138120 |
| Actions diluées en circulation | - | 38138120 | 38138120 | 38138120 | 38138120 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Uttam Sugar Mills de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 48,0M | 45,2M | 63,0M | 85,0M | 50,1M |
| Placements à court terme | 169,4M | 980,0K | 978,0K | 4,3M | 5,0M |
| Créances clients | 679,3M | 397,4M | 529,8M | 610,6M | 482,9M |
| Stocks | 11,5B | 9,3B | 8,5B | 8,0B | 9,3B |
| Autres actifs courants | 156,5M | 89,9M | 76,8M | 63,8M | 58,6M |
| Total des actifs courants | 12,6B | 9,9B | 9,3B | 8,9B | 10,8B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 8,8B | 147,7M | 132,3M | 121,7M | 111,1M |
| Goodwill | 500,0K | 7,8M | 1,5M | 3,7M | 679,0K |
| Actifs incorporels | 500,0K | 7,8M | 1,5M | 3,7M | 679,0K |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 37,4M | 25,8M | 152,2M | 40,1M | 67,5M |
| Total des actifs non courants | 8,9B | 7,9B | 7,0B | 6,8B | 7,0B |
| Total des actifs | 21,5B | 17,8B | 16,2B | 15,7B | 17,8B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 3,1B | 1,6B | 2,8B | 3,0B | 4,5B |
| Dette à court terme | 7,6B | 6,9B | 5,7B | 5,5B | 6,4B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 20,7M | 102,9M | 76,0M | 124,2M | 98,9M |
| Total des passifs courants | 11,2B | 8,9B | 9,0B | 8,9B | 11,5B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 729,2M | 669,2M | 251,2M | 870,2M | 1,8B |
| Passifs d'impôts différés | 982,0M | 874,9M | 826,1M | 781,9M | 357,8M |
| Autres passifs non courants | - | - | -1,0K | - | 1,0K |
| Total des passifs non courants | 2,0B | 2,0B | 1,5B | 2,1B | 3,0B |
| Total des passifs | 13,3B | 10,9B | 10,5B | 11,1B | 14,4B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 381,4M | 381,4M | 381,4M | 381,4M | 381,4M |
| Bénéfices non distribués | - | 4,4B | 3,2B | 2,1B | 1,0B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 8,2B | 7,0B | 5,8B | 4,6B | 3,4B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 8,3B | 7,6B | 5,9B | 6,4B | 8,2B |
| Fonds de roulement | 1,3B | 1,0B | 315,4M | -60,5M | -621,6M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Uttam Sugar Mills de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 1,2B | 1,8B | 1,6B | 1,8B | 1,1B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -2,3B | -726,5M | -425,7M | 2,0B | 165,9M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -618,6M | 1,6B | 1,7B | 4,4B | 2,1B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -472,9M | -1,2B | -507,0M | -353,6M | -842,1M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -159,8M | -50,0M | 0 | - | -220,2M |
| Ventes de placements | - | - | 0 | 30,0M | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -626,6M | -1,4B | -502,4M | -283,2M | -1,1B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -55,0M | -74,7M | -63,6M | -380,7M | -190,2M |
| Dividendes versés | -105,9M | -110,3M | -93,2M | - | - |
| Émission de dette | 7,9M | 1,1B | 78,8M | 337,1M | 824,2M |
| Remboursement de dette | -392,7M | -796,6M | -1,1B | -2,2B | -1,2B |
| Flux de trésorerie de financement | -401,4M | 1,0B | -1,1B | -3,2B | -828,4M |
| Flux de trésorerie libre | 546,0M | -907,6M | 1,1B | 2,8B | 872,0M |
| Variation nette de trésorerie | -1,6B | 1,2B | 76,9M | 929,2M | 160,3M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Uttam Sugar Mills
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
10,41
Cours/valeur comptable
1,17
Cours/ventes
0,50
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
4,78 %
Marge opérationnelle
18,19 %
Rendement des capitaux propres
11,30 %
Rendement de l'actif
5,29 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,12
Ratio dette/capitaux propres
101,25
Bêta
0,67
Données par action
BPA (TTM)
₹23,15
Valeur comptable par action
₹206,58
Chiffre d'affaires par action
₹484,13
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| uttamsugar | 9,2B | 10,41 | 1,17 | 11,30 % | 4,78 % | 101,25 |
| Balrampur Chini | 110,0B | 25,24 | 2,90 | 12,14 % | 8,07 % | 69,21 |
| Triveni Engineering | 73,8B | 34,85 | 2,32 | 7,70 % | 3,61 % | 62,67 |
| Bannari Amman Sugars | 47,3B | 41,67 | 2,66 | 6,04 % | 5,77 % | 8,43 |
| Bajaj Hindusthan | 29,0B | - | 0,67 | -0,35 % | -0,42 % | 84,48 |
| Dalmia Bharat Sugar | 28,6B | 7,40 | 0,88 | 11,96 % | 9,93 % | 32,28 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.