₹238,18
3,16 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 6,3B
Bénéfice brut 1,2B 19,15 %
Résultat opérationnel 383,5M 6,10 %
Résultat net 145,3M 2,31 %
BPA (dilué) ₹3,82

Métriques du bilan

Total des actifs 21,5B
Total des passifs 13,3B
Capitaux propres 8,2B
Ratio dette/capitaux propres 1,61

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Uttam Sugar Mills de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 18,3B 20,4B 20,5B 20,1B 18,2B
Coût des marchandises vendues i 14,6B 16,1B 16,5B 16,0B 14,3B
Bénéfice brut i 3,7B 4,3B 4,0B 4,1B 3,9B
Marge brute % i 20,3% 20,9% 19,7% 20,4% 21,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 490,6M 520,4M 604,2M 705,3M 790,1M
Autres charges opérationnelles i 112,1M 94,5M 76,3M 57,9M 91,6M
Total des charges opérationnelles i 602,7M 615,0M 680,4M 763,2M 881,7M
Résultat opérationnel i 1,7B 2,3B 2,1B 2,4B 1,9B
Marge opérationnelle % i 9,1% 11,1% 10,2% 11,8% 10,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 43,5M 68,4M 68,1M 78,1M 61,9M
Charges d'intérêts i 538,3M 535,3M 492,9M 717,4M 814,8M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 1,2B 1,8B 1,6B 1,8B 1,1B
Impôt sur le revenu i 322,0M 466,1M 413,4M 422,2M 502,3M
Taux d'imposition effectif % i 27,3% 26,1% 25,1% 23,8% 45,7%
Résultat net i 858,0M 1,3B 1,2B 1,3B 597,6M
Marge nette % i 4,7% 6,5% 6,0% 6,7% 3,3%
Métriques clés
EBITDA i 2,2B 2,7B 2,5B 2,8B 2,2B
BPA (de base) i ₹23,16 ₹34,67 ₹32,41 ₹35,38 ₹15,67
BPA (dilué) i ₹23,16 ₹34,67 ₹32,41 ₹35,38 ₹15,67
Actions ordinaires en circulation i 38138120 38138120 38138120 38138120 38138120
Actions diluées en circulation i 38138120 38138120 38138120 38138120 38138120

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Uttam Sugar Mills de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 48,0M 45,2M 63,0M 85,0M 50,1M
Placements à court terme i 990,0K 980,0K 978,0K 4,3M 5,0M
Créances clients i 679,3M 397,4M 529,8M 610,6M 482,9M
Stocks i 11,5B 9,3B 8,5B 8,0B 9,3B
Autres actifs courants 156,5M 89,9M 76,8M 63,8M 58,6M
Total des actifs courants i 12,6B 9,9B 9,3B 8,9B 10,8B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 164,5M 147,7M 132,3M 121,7M 111,1M
Goodwill i 5,0M 7,8M 1,5M 3,7M 679,0K
Actifs incorporels i 5,0M 7,8M 1,5M 3,7M 679,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 37,4M 25,8M 152,2M 40,1M 67,5M
Total des actifs non courants i 8,9B 7,9B 7,0B 6,8B 7,0B
Total des actifs i 21,5B 17,8B 16,2B 15,7B 17,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 3,1B 1,6B 2,8B 3,0B 4,5B
Dette à court terme i 7,6B 6,9B 5,7B 5,5B 6,4B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 139,9M 102,9M 76,0M 124,2M 98,9M
Total des passifs courants i 11,2B 8,9B 9,0B 8,9B 11,5B
Passifs non courants
Dette à long terme i 729,1M 669,2M 251,2M 870,2M 1,8B
Passifs d'impôts différés i 982,0M 874,9M 826,1M 781,9M 357,8M
Autres passifs non courants - - -1,0K - 1,0K
Total des passifs non courants i 2,0B 2,0B 1,5B 2,1B 3,0B
Total des passifs i 13,3B 10,9B 10,5B 11,1B 14,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 381,4M 381,4M 381,4M 381,4M 381,4M
Bénéfices non distribués i 5,2B 4,4B 3,2B 2,1B 1,0B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 8,2B 7,0B 5,8B 4,6B 3,4B
Métriques clés
Dette totale i 8,3B 7,6B 5,9B 6,4B 8,2B
Fonds de roulement i 1,3B 1,0B 315,4M -60,5M -621,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Uttam Sugar Mills de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 1,2B 1,8B 1,6B 1,8B 1,1B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -2,3B -726,5M -425,7M 2,0B 165,9M
Flux de trésorerie opérationnel i -618,6M 1,6B 1,7B 4,4B 2,1B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -472,9M -1,2B -507,0M -353,6M -842,1M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -159,8M -50,0M 0 - -220,2M
Ventes de placements i - - 0 30,0M -
Flux de trésorerie d'investissement i -626,6M -1,4B -502,4M -283,2M -1,1B
Activités de financement
Rachats d'actions i -55,0M -74,7M -63,6M -380,7M -190,2M
Dividendes versés i -106,0M -110,3M -93,2M - -
Émission de dette i 7,9M 1,1B 78,8M 337,1M 824,2M
Remboursement de dette i -392,7M -796,6M -1,1B -2,2B -1,2B
Flux de trésorerie de financement i -401,5M 1,0B -1,1B -3,2B -828,4M
Flux de trésorerie libre i 546,1M -907,6M 1,1B 2,8B 872,0M
Variation nette de trésorerie i -1,6B 1,2B 76,9M 929,2M 160,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Uttam Sugar Mills

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 8,94
Cours/valeur comptable 1,26
Cours/ventes 0,43
Ratio PEG -2,29

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 4,85 %
Marge opérationnelle 8,62 %
Rendement des capitaux propres 10,73 %
Rendement de l'actif 4,11 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,29
Ratio dette/capitaux propres 34,46
Bêta 0,08

Données par action

BPA (TTM) ₹29,22
Valeur comptable par action ₹207,92
Chiffre d'affaires par action ₹602,64

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
UTTAMSUGAR 10,0B 8,94 1,26 10,73 % 4,85 % 34,46
Balrampur Chini 104,2B 23,36 2,66 11,51 % 7,26 % 19,76
Triveni Engineering 91,4B 29,85 2,97 7,70 % 4,64 % 24,55
Bajaj Hindusthan 44,9B -100,26 0,63 -0,56 % -0,82 % 87,13
Bannari Amman Sugars 45,4B 32,15 2,49 5,88 % 6,65 % 1,04
Dalmia Bharat Sugar 32,3B 9,17 1,00 11,96 % 9,61 % 16,97
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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