₹74,58
-2,84 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 462,0M
Bénéfice brut 58,7M 12,71 %
Résultat opérationnel -4,5M -0,98 %
Résultat net 2,0M 0,43 %
BPA (dilué) ₹0,04

Métriques du bilan

Total des actifs 4,2B
Total des passifs 1,1B
Capitaux propres 3,2B
Ratio dette/capitaux propres 0,34

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Valiant Laboratories de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,3B 1,8B 3,3B 2,9B 1,8B
Coût des marchandises vendues i 1,2B 1,7B 2,8B 2,4B 1,2B
Bénéfice brut i 105,8M 138,0M 565,9M 523,2M 583,9M
Marge brute % i 7,9% 7,6% 16,9% 17,9% 32,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 24,7M - 24,5M 17,4M 11,8M
Autres charges opérationnelles i 29,1M 179,0M 168,9M 35,0M 30,1M
Total des charges opérationnelles i 53,8M 179,0M 193,3M 52,4M 41,9M
Résultat opérationnel i -35,2M -103,7M 335,3M 400,0M 474,0M
Marge opérationnelle % i -2,6% -5,7% 10,0% 13,7% 26,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 30,3M - 970,0K 5,4M 3,7M
Charges d'intérêts i 1,8M 778,0K 2,5M 730,0K 17,8M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -15,1M -7,7M 381,4M 417,0M 470,2M
Impôt sur le revenu i 6,9M -10,9M 91,4M 142,1M 164,3M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 24,0% 34,1% 34,9%
Résultat net i -22,0M 3,2M 290,0M 275,0M 305,9M
Marge nette % i -1,7% 0,2% 8,7% 9,4% 16,8%
Métriques clés
EBITDA i 16,8M 12,7M 399,5M 443,6M 514,1M
BPA (de base) i ₹-0,47 ₹0,13 ₹6,67 ₹6,33 ₹7,04
BPA (dilué) i ₹-0,47 ₹0,13 ₹6,67 ₹6,33 ₹7,04
Actions ordinaires en circulation i 46813535 43450000 43450000 43450000 43450000
Actions diluées en circulation i 46813535 43450000 43450000 43450000 43450000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Valiant Laboratories de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 49,2M 117,2M 12,6M 1,3M 39,4M
Placements à court terme i 710,7M 1,3B 341,0M 204,0M 150,0M
Créances clients i 721,2M 457,3M 885,7M 1,1B 425,1M
Stocks i 39,9M 100,2M 130,4M 158,0M 60,7M
Autres actifs courants 1,0K 218,7M 20,0K 10,0K -
Total des actifs courants i 1,9B 2,3B 1,5B 1,6B 858,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 4,4M 500,5M 3,5M 1,8M 2,0M
Goodwill i 1,1M - 0 0 0
Actifs incorporels i 1,1M - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants -3,0K 210,0M 123,5M 7,3M 400,0K
Total des actifs non courants i 2,1B 1,2B 623,9M 250,1M 204,2M
Total des actifs i 4,0B 3,4B 2,1B 1,8B 1,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 407,2M 259,3M 473,0M 464,4M 122,9M
Dette à court terme i 170,9M 16,2M 1,8M 14,6M 2,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 2,6M 2,0M 9,9M - -510,0K
Total des passifs courants i 596,2M 290,8M 507,3M 494,3M 158,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,0B 750,9M 600,4M 596,7M 3,3M
Passifs d'impôts différés i 12,4M 6,2M 6,7M 3,0M 5,5M
Autres passifs non courants 9,6M 2,0K 9,6M 10,0K 10,0K
Total des passifs non courants i 1,1B 767,5M 617,5M 609,2M 18,4M
Total des passifs i 1,7B 1,1B 1,1B 1,1B 177,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 434,5M 434,5M 325,6M 162,8M 105,0M
Bénéfices non distribués i 498,8M - 515,9M 225,6M 780,8M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,3B 2,4B 1,0B 714,6M 885,8M
Métriques clés
Dette totale i 1,2B 767,1M 602,2M 611,3M 6,0M
Fonds de roulement i 1,3B 2,0B 998,5M 1,1B 700,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Valiant Laboratories de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -15,1M -7,7M 381,4M 417,0M 470,2M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -188,5M 210,0M 171,3M -633,9M -272,9M
Flux de trésorerie opérationnel i -201,9M 203,1M 552,6M -210,7M 215,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,1B -458,7M -376,8M -68,4M -16,7M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i 0 -35,9M -336,2M -4,0M 0
Ventes de placements i 376,1M - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -527,7M -1,4B -551,9M -122,4M -166,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 154,7M 13,9M -12,8M - -
Flux de trésorerie libre i -1,1B -439,8M 183,7M -46,2M 74,4M
Variation nette de trésorerie i -574,9M -1,2B -12,1M -333,1M 48,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Valiant Laboratories

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 266,77
Cours/valeur comptable 1,16
Cours/ventes 1,96
Ratio PEG -0,74

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -2,13 %
Marge opérationnelle -5,60 %
Rendement des capitaux propres -0,94 %
Rendement de l'actif -0,55 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,85
Ratio dette/capitaux propres 16,94
Bêta 0,02

Données par action

BPA (TTM) ₹-0,83
Valeur comptable par action ₹63,44
Chiffre d'affaires par action ₹39,44

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
VALIANTLAB 4,1B 266,77 1,16 -0,94 % -2,13 % 16,94
Sun Pharmaceutical 3,9T 36,73 5,15 15,08 % 19,21 % 6,68
Divi's Laboratories 1,7T 67,11 10,82 14,64 % 24,04 % 0,58
Sun Pharma Advanced 46,7B -13,65 -13,55 157,88 % -53,22 % -1,21
Innova Captab 41,4B 31,20 4,05 13,37 % 8,85 % 32,95
Gujarat Themis 35,4B 73,73 13,36 19,64 % 29,99 % 27,04
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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