Vardhman Polytex Ltd. | Small-cap | Consumer Cyclical
₹8,91
12,50 %
| Comparaison de l'action Vardhman Polytex :
Vardhman Polytex contre KPR MillVardhman Polytex contre TridentVardhman Polytex contre Sanathan TextilesVardhman Polytex contre RaymondVardhman Polytex contre Jindal WorldwideVardhman Polytex contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 595,4M
Bénéfice brut 139,7M 23,47 %
Résultat opérationnel 1,4M 0,24 %
Résultat net 1,9M 0,33 %
BPA (dilué) ₹0,00

Métriques du bilan

Total des actifs 2,8B
Total des passifs 5,0B
Capitaux propres -2,3B

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Vardhman Polytex de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,8B 3,7B 6,2B 9,3B 5,1B
Coût des marchandises vendues i 2,1B 3,3B 5,4B 7,0B 3,8B
Bénéfice brut i 736,1M 407,0M 773,6M 2,3B 1,3B
Marge brute % i 25,8% 11,0% 12,6% 24,9% 25,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 38,2M 34,1M 63,5M 63,0M 63,3M
Autres charges opérationnelles i 321,1M 455,5M 611,6M 1,1B 642,9M
Total des charges opérationnelles i 359,3M 489,6M 675,2M 1,1B 706,2M
Résultat opérationnel i 29,7M -523,4M -479,4M 458,8M 60,9M
Marge opérationnelle % i 1,0% -14,1% -7,8% 4,9% 1,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 47,2M 7,6M 3,6M 3,0M 3,5M
Charges d'intérêts i 141,0M 33,6M 512,1M 641,7M 590,2M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 149,2M -267,6M 14,9M -155,6M -566,8M
Impôt sur le revenu i 0 0 0 0 152,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 149,2M -267,6M 14,9M -155,6M -567,0M
Marge nette % i 5,2% -7,2% 0,2% -1,7% -11,1%
Métriques clés
EBITDA i 231,6M -298,0M -322,2M 621,5M 233,6M
BPA (de base) i ₹0,45 ₹-0,96 ₹0,06 ₹-0,62 ₹-2,24
BPA (dilué) i ₹0,45 ₹-0,96 ₹0,06 ₹-0,62 ₹-2,24
Actions ordinaires en circulation i 333949477 280089938 252708160 252708160 252708160
Actions diluées en circulation i 333949477 280089938 252708160 252708160 252708160

Tendance du compte de résultat

Bilan de Vardhman Polytex de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 3,8M 10,6M 3,0M 641,0K 780,0K
Placements à court terme i 41,2M 267,0K 467,0K 471,0K 533,0K
Créances clients i 42,2M 357,0K 1,9M 108,0M 83,0M
Stocks i 437,6M 168,1M 159,3M 437,5M 189,2M
Autres actifs courants 41,3M 44,9M 55,9M 46,4M 45,0M
Total des actifs courants i 929,9M 835,7M 683,8M 959,4M 528,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 23,4M 23,4M 23,0M 22,5M 21,6M
Goodwill i 157,0K 231,0K 304,0K 377,0K 449,0K
Actifs incorporels i 157,0K 231,0K 304,0K 377,0K 449,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 4,0K 7,0M 3,2M 3,2M 91,3M
Total des actifs non courants i 1,8B 1,9B 2,2B 2,3B 2,5B
Total des actifs i 2,8B 2,8B 2,9B 3,3B 3,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 973,1M 1,9B 1,4B 1,0B 752,1M
Dette à court terme i 334,5M 310,6M 4,5B 5,3B 5,2B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 13,2M 39,1M 29,7M 28,7M 22,5M
Total des passifs courants i 1,6B 2,5B 6,5B 6,9B 6,5B
Passifs non courants
Dette à long terme i 3,4B 3,6B 0 4,3M 14,2M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 52,0K 195,7M 52,0K 52,0K 52,0K
Total des passifs non courants i 3,4B 3,8B 26,5M 28,8M 36,2M
Total des passifs i 5,0B 6,4B 6,5B 6,9B 6,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 458,9M 272,9M 222,9M 222,9M 222,9M
Bénéfices non distribués i -5,7B -5,9B -5,6B -5,6B -5,5B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -2,3B -3,6B -3,6B -3,6B -3,5B
Métriques clés
Dette totale i 3,7B 3,9B 4,5B 5,3B 5,2B
Fonds de roulement i -681,8M -1,7B -5,8B -5,9B -6,0B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Vardhman Polytex de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 149,2M -267,6M 14,9M -155,6M -567,0M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -184,9M 11,5M 237,0M -408,5M -62,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 58,1M -230,1M 781,0M 74,7M -42,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 259,4M 255,3M -10,0M -9,4M -15,7M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 259,4M 255,3M -10,0M -9,4M -15,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i -374,1M -391,5M -348,3M -11,5M -3,4M
Flux de trésorerie de financement i 792,5M -305,4M -686,8M 55,2M 332,2M
Flux de trésorerie libre i -1,0B -139,6M 390,9M 594,6M 222,6M
Variation nette de trésorerie i 1,1B -280,2M 84,3M 120,5M 274,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Vardhman Polytex

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 9,56
Cours/valeur comptable -1,69
Cours/ventes 1,32
Ratio PEG -0,09

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 9,22 %
Marge opérationnelle 0,24 %
Rendement des capitaux propres -6,56 %
Rendement de l'actif 5,41 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,58
Ratio dette/capitaux propres -1,64
Bêta 0,45

Données par action

BPA (TTM) ₹0,84
Valeur comptable par action ₹-4,96
Chiffre d'affaires par action ₹7,26

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
vardmnpoly 3,6B 9,56 -1,69 -6,56 % 9,22 % -1,64
KPR Mill 355,8B 42,13 6,93 16,30 % 12,60 % 9,32
Trident 145,9B 33,31 3,27 8,00 % 6,27 % 35,39
Sanathan Textiles 42,3B 28,05 2,34 8,87 % 5,09 % 59,97
Raymond 38,4B 89,23 1,03 183,56 % 271,84 % 17,81
Jindal Worldwide 36,1B 46,69 4,44 9,60 % 3,22 % 100,72

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.