Vardhman Polytex Ltd. | Small-cap | Consumer Cyclical
₹9,17
-2,65 %
| Comparaison de l'action Vardhman Polytex :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 595,4M
Bénéfice brut 139,7M 23,47 %
Résultat opérationnel 1,4M 0,24 %
Résultat net 1,9M 0,33 %
BPA (dilué) ₹0,00

Métriques du bilan

Total des actifs 2,8B
Total des passifs 5,0B
Capitaux propres -2,3B

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Vardhman Polytex de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i2,8B3,7B6,2B9,3B5,1B
Coût des marchandises vendues i2,1B3,3B5,4B7,0B3,8B
Bénéfice brut i736,1M407,0M773,6M2,3B1,3B
Marge brute % i25,8%11,0%12,6%24,9%25,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i38,2M34,1M63,5M63,0M63,3M
Autres charges opérationnelles i321,1M455,5M611,6M1,1B642,9M
Total des charges opérationnelles i359,3M489,6M675,2M1,1B706,2M
Résultat opérationnel i29,7M-523,4M-479,4M458,8M60,9M
Marge opérationnelle % i1,0%-14,1%-7,8%4,9%1,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i47,2M7,6M3,6M3,0M3,5M
Charges d'intérêts i141,0M33,6M512,1M641,7M590,2M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i149,2M-267,6M14,9M-155,6M-566,8M
Impôt sur le revenu i0000152,0K
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i149,2M-267,6M14,9M-155,6M-567,0M
Marge nette % i5,2%-7,2%0,2%-1,7%-11,1%
Métriques clés
EBITDA i231,6M-298,0M-322,2M621,5M233,6M
BPA (de base) i₹0,45₹-0,96₹0,06₹-0,62₹-2,24
BPA (dilué) i₹0,45₹-0,96₹0,06₹-0,62₹-2,24
Actions ordinaires en circulation i333949477280089938252708160252708160252708160
Actions diluées en circulation i333949477280089938252708160252708160252708160

Tendance du compte de résultat

Bilan de Vardhman Polytex de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i3,8M10,6M3,0M641,0K780,0K
Placements à court terme i41,2M267,0K467,0K471,0K533,0K
Créances clients i42,2M357,0K1,9M108,0M83,0M
Stocks i437,6M168,1M159,3M437,5M189,2M
Autres actifs courants41,3M44,9M55,9M46,4M45,0M
Total des actifs courants i929,9M835,7M683,8M959,4M528,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i23,4M23,4M23,0M22,5M21,6M
Goodwill i157,0K231,0K304,0K377,0K449,0K
Actifs incorporels i157,0K231,0K304,0K377,0K449,0K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants4,0K7,0M3,2M3,2M91,3M
Total des actifs non courants i1,8B1,9B2,2B2,3B2,5B
Total des actifs i2,8B2,8B2,9B3,3B3,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i973,1M1,9B1,4B1,0B752,1M
Dette à court terme i334,5M310,6M4,5B5,3B5,2B
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants13,2M39,1M29,7M28,7M22,5M
Total des passifs courants i1,6B2,5B6,5B6,9B6,5B
Passifs non courants
Dette à long terme i3,4B3,6B04,3M14,2M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants52,0K195,7M52,0K52,0K52,0K
Total des passifs non courants i3,4B3,8B26,5M28,8M36,2M
Total des passifs i5,0B6,4B6,5B6,9B6,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i458,9M272,9M222,9M222,9M222,9M
Bénéfices non distribués i-5,7B-5,9B-5,6B-5,6B-5,5B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i-2,3B-3,6B-3,6B-3,6B-3,5B
Métriques clés
Dette totale i3,7B3,9B4,5B5,3B5,2B
Fonds de roulement i-681,8M-1,7B-5,8B-5,9B-6,0B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Vardhman Polytex de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i149,2M-267,6M14,9M-155,6M-567,0M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-184,9M11,5M237,0M-408,5M-62,2M
Flux de trésorerie opérationnel i58,1M-230,1M781,0M74,7M-42,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i259,4M255,3M-10,0M-9,4M-15,7M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i259,4M255,3M-10,0M-9,4M-15,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-374,1M-391,5M-348,3M-11,5M-3,4M
Flux de trésorerie de financement i792,5M-305,4M-686,8M55,2M332,2M
Flux de trésorerie libre i-1,0B-139,6M390,9M594,6M222,6M
Variation nette de trésorerie i1,1B-280,2M84,3M120,5M274,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Vardhman Polytex

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 11,21
Cours/ventes 1,54

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 9,22 %
Marge opérationnelle 0,24 %
Rendement des capitaux propres -6,56 %
Rendement de l'actif 5,41 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,58
Ratio dette/capitaux propres -1,64
Bêta 0,58

Données par action

BPA (TTM) ₹0,84
Valeur comptable par action ₹-4,96
Chiffre d'affaires par action ₹7,26

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
vardmnpoly4,3B11,21--6,56 %9,22 %-1,64
KPR Mill 351,1B42,557,0216,30 %12,60 %9,32
Trident 145,2B33,523,298,00 %6,27 %35,39
Sanathan Textiles 43,1B28,602,388,87 %5,09 %59,97
Raymond 41,4B95,271,11183,56 %271,84 %17,81
Jindal Worldwide 36,0B47,914,559,60 %3,22 %100,72

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.