Vinati Organics Ltd. | Mid-cap | Basic Materials
₹1 632,80
-1,46 %
| Comparaison de l'action Vinati Organics :
Vinati Organics contre Asian PaintsVinati Organics contre Pidilite IndustriesVinati Organics contre AtulVinati Organics contre BASF IndiaVinati Organics contre Kansai NerolacVinati Organics contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 6,5B
Bénéfice brut 3,1B 47,39 %
Résultat opérationnel 1,6B 24,35 %
Résultat net 1,2B 18,97 %

Métriques du bilan

Total des actifs 32,8B
Total des passifs 4,9B
Capitaux propres 27,9B
Ratio dette/capitaux propres 0,17

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Vinati Organics de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i22,5B18,9B20,6B16,1B9,4B
Coût des marchandises vendues i12,0B10,7B11,4B9,8B4,5B
Bénéfice brut i10,5B8,2B9,3B6,3B4,9B
Marge brute % i46,8%43,4%44,8%39,3%52,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-262,1M123,3M64,0M72,4M
Autres charges opérationnelles i3,3B2,1B2,4B1,1B721,0M
Total des charges opérationnelles i3,3B2,4B2,6B1,2B793,5M
Résultat opérationnel i4,9B4,0B5,2B3,9B3,1B
Marge opérationnelle % i21,9%21,1%25,0%24,2%32,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-89,3M22,2M136,6M21,2M
Charges d'intérêts i5,2M36,3M14,3M2,6M2,1M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i5,4B4,3B5,6B4,5B3,4B
Impôt sur le revenu i1,3B1,1B1,4B1,0B659,2M
Taux d'imposition effectif % i24,4%25,2%25,6%22,8%19,7%
Résultat net i4,1B3,2B4,2B3,5B2,7B
Marge nette % i18,0%17,1%20,3%21,5%28,6%
Métriques clés
EBITDA i6,3B4,9B6,2B4,8B3,6B
BPA (de base) i-₹31,15₹40,43₹33,72₹26,20
BPA (dilué) i-₹31,15₹40,43₹33,72₹26,20
Actions ordinaires en circulation i-103665632103665632102782050102782050
Actions diluées en circulation i-103665632103665632102782050102782050

Tendance du compte de résultat

Bilan de Vinati Organics de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i4,9M3,7M56,7M11,6M16,8M
Placements à court terme i594,0M523,0M2,0B157,2M1,9B
Créances clients i5,9B5,3B4,6B4,5B2,8B
Stocks i2,2B2,0B2,3B2,0B1,2B
Autres actifs courants1,5B1,6B836,8M918,9M478,3M
Total des actifs courants i10,4B9,9B10,7B8,3B6,6B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i17,2B10,6M9,7M8,2M5,6M
Goodwill i4,4M6,6M9,9M13,1M11,8M
Actifs incorporels i4,4M6,6M9,9M13,1M11,8M
Placements à long terme-00--
Autres actifs non courants503,8M709,6M730,6M411,9M251,9M
Total des actifs non courants i22,4B18,5B15,2B13,2B10,8B
Total des actifs i32,8B28,4B25,8B21,5B17,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i1,5B1,0B1,2B1,2B666,3M
Dette à court terme i626,3M46,5M248,7M184,0M20,2M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants728,6M602,3M782,0M264,9M220,0M
Total des passifs courants i3,1B2,2B2,4B1,8B1,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i00103,5M100,0M-
Passifs d'impôts différés i1,5B1,3B1,1B899,4M779,3M
Autres passifs non courants-169,8M1,0K1,0K35,3M
Total des passifs non courants i1,7B1,6B1,3B1,1B826,7M
Total des passifs i4,9B3,8B3,7B2,9B1,9B
Capitaux propres
Actions ordinaires i103,7M103,7M102,8M102,8M102,8M
Bénéfices non distribués i-21,8B20,9B17,4B14,7B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i27,9B24,6B22,1B18,6B15,4B
Métriques clés
Dette totale i626,3M46,5M352,2M284,0M20,2M
Fonds de roulement i7,2B7,7B8,2B6,4B5,5B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Vinati Organics de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i5,4B4,3B5,6B4,5B3,4B
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-1,1B-548,2M368,2M-2,7B-963,9M
Flux de trésorerie opérationnel i4,2B3,7B6,0B1,6B2,4B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-5,0B-4,0B-3,1B-1,7B-829,3M
Acquisitions i---00
Achats de placements i0-676,6M-1,3B-403,8M-1,3B
Ventes de placements i396,4M1,1B1,1B760,7M1,4B
Flux de trésorerie d'investissement i-4,6B-3,6B-3,3B-1,4B-702,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-714,3M-722,6M-670,1M-617,9M-55,4M
Émission de dette i--3,5M--
Remboursement de dette i0-103,5M---
Flux de trésorerie de financement i-144,1M-1,0B-599,4M-461,7M-28,9M
Flux de trésorerie libre i-420,5M-719,1M1,7B-471,1M1,4B
Variation nette de trésorerie i-564,3M-882,9M2,1B-224,6M1,6B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Vinati Organics

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 42,37
P/E prospectif 25,77
Cours/valeur comptable 6,15
Cours/ventes 7,88

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 18,03 %
Marge opérationnelle 24,35 %
Rendement des capitaux propres 15,42 %
Rendement de l'actif 10,06 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,31
Ratio dette/capitaux propres 2,24
Bêta 0,16

Données par action

BPA (TTM) ₹39,11
Valeur comptable par action ₹269,48
Chiffre d'affaires par action ₹216,86

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
vinatiorga177,1B42,376,1515,42 %18,03 %2,24
Asian Paints 2,4T65,8412,2418,28 %10,63 %11,42
Pidilite Industries 1,6T72,1416,0720,85 %16,16 %4,56
Atul 195,2B39,063,498,55 %8,71 %3,56
BASF India 195,2B49,265,3713,18 %2,61 %5,23
Kansai Nerolac 188,8B16,642,9317,85 %14,43 %4,63

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.