Visagar Polytex Ltd. | Small-cap | Consumer Cyclical
₹0,81
-3,57 %
| Comparaison de l'action Visagar Polytex :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 0
Bénéfice brut 0
Résultat opérationnel -5,4M
Résultat net -5,5M

Métriques du bilan

Total des actifs 72,8M
Total des passifs 61,4M
Capitaux propres 11,3M
Ratio dette/capitaux propres 5,43

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Visagar Polytex de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i082,1M7,9M35,6M48,1M
Coût des marchandises vendues i0156,4M5,5M20,7M38,9M
Bénéfice brut i0-74,3M2,3M14,9M9,3M
Marge brute % i0,0%-90,4%29,7%41,7%19,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-903,0K1,1M2,3M1,7M
Autres charges opérationnelles i5,8M2,5M700,0K557,0K868,5K
Total des charges opérationnelles i5,8M3,4M1,8M2,8M2,6M
Résultat opérationnel i-12,9M-86,4M-8,4M847,0K2,1M
Marge opérationnelle % i0,0%-105,2%-106,8%2,4%4,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-139,0K0119,0K135,5K
Charges d'intérêts i5,0M11,0M6,9M6,5M1,7M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-17,8M-155,3M-14,0M-5,7M418,6K
Impôt sur le revenu i-1,2M0000
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-16,6M-155,3M-14,0M-5,7M418,6K
Marge nette % i0,0%-189,2%-177,0%-16,1%0,9%
Métriques clés
EBITDA i-6,4M-76,7M-428,0K7,7M8,6M
BPA (de base) i₹-0,06₹-0,53₹-0,05₹-0,02₹0,49
BPA (dilué) i₹-0,06₹-0,53₹-0,05₹-0,02₹0,49
Actions ordinaires en circulation i277333333292701000292701000292700534246200534
Actions diluées en circulation i277333333292701000292701000292700534246200534

Tendance du compte de résultat

Bilan de Visagar Polytex de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i2,0K4,0K6,0K704,0K1,1M
Placements à court terme i6,7M7,8M8,9M8,6M12,8M
Créances clients i17,2M31,2M107,5M116,0M177,6M
Stocks i19,7M19,7M106,7M110,5M101,5M
Autres actifs courants1,8M5,0M2,4M3,4M3,8M
Total des actifs courants i45,5M63,8M230,0M239,2M290,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i-39,9M40,0M40,0M324,3K
Goodwill i0014,0K2,0K8,4K
Actifs incorporels i--14,0K2,0K8,4K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants--1,0K11,0K-2,0K1
Total des actifs non courants i27,3M29,9M43,8M50,3M61,4M
Total des actifs i72,8M93,7M273,8M289,5M351,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i-2,1M22,0K3,0M7,6M49,6M
Dette à court terme i-00021,8M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-613,0K639,0K639,0K950,9K
Total des passifs courants i-2,1M757,0K6,5M11,4M76,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i63,5M65,0M84,1M80,9M73,0M
Passifs d'impôts différés i0000-
Autres passifs non courants--1,0K-1,0K-1,0K-
Total des passifs non courants i63,5M65,0M84,1M80,9M73,0M
Total des passifs i61,4M65,7M90,6M92,3M149,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i292,7M292,7M292,7M292,7M292,7M
Bénéfices non distribués i--276,9M-121,6M-107,7M-102,8M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i11,3M27,9M183,3M197,2M202,1M
Métriques clés
Dette totale i63,5M65,0M84,1M80,9M94,8M
Fonds de roulement i47,5M63,0M223,5M227,8M213,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Visagar Polytex de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-17,8M-155,3M-14,0M-5,7M418,6K
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i19,7M160,5M8,2M43,8M-25,0M
Flux de trésorerie opérationnel i1,9M5,2M-5,7M38,0M-24,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-2,7M1,9M-11,0K-381,0K-231,7K
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-2,7M1,9M-11,0K-381,0K-231,7K
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i--320-
Remboursement de dette i--0-21-
Flux de trésorerie de financement i-5,0M-32253,0K0
Flux de trésorerie libre i5,0M11,8M-3,9M1,5M-839,1K
Variation nette de trésorerie i-5,8M7,1M-5,8M37,9M-24,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Visagar Polytex

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -14,00
Cours/valeur comptable 18,26
Cours/ventes 201,32

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,00 %
Marge opérationnelle -471,34 %
Rendement des capitaux propres -147,09 %
Rendement de l'actif -22,87 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale -22,03
Ratio dette/capitaux propres 561,38
Bêta 0,66

Données par action

BPA (TTM) ₹-0,06
Valeur comptable par action ₹0,05
Chiffre d'affaires par action ₹0,00

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
vividha248,8M-14,0018,26-147,09 %0,00 %561,38
KPR Mill 351,1B42,647,0216,30 %12,60 %9,32
Trident 147,5B34,043,348,00 %6,27 %35,39
Indo Count 50,1B24,312,2010,80 %4,94 %63,61
Raymond 41,4B95,271,11183,56 %271,84 %17,81
Sanathan Textiles 43,1B28,602,388,87 %5,09 %59,97

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.