Voltas Limited (VOLTAS) | Analyse financière et états financiers
Aperçu financier
Dernier annuel : 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
153,2B
Bénéfice brut
33,6B
21,93 %
Résultat d'exploitation
10,5B
6,88 %
Bénéfice net
8,3B
5,45 %
BPA (dilué)
25,43 ₹
Métriques du bilan
Total des actifs
131,5B
Total des passifs
66,1B
Capitaux propres
65,4B
Dette sur capitaux propres
1,01
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
-1,4B
Flux de trésorerie disponible
-4,3B
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Voltas Limited de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 153,2B | 124,1B | 94,0B | 78,4B | 74,6B |
| Coût des marchandises vendues | 119,6B | 98,2B | 73,9B | 59,0B | 55,8B |
| Bénéfice brut | 33,6B | 25,8B | 20,1B | 19,4B | 18,7B |
| Charges d'exploitation | 14,5B | 13,7B | 10,9B | 7,1B | 6,7B |
| Résultat d'exploitation | 10,5B | 4,3B | 2,9B | 6,5B | 6,2B |
| Bénéfice avant impôts | 11,9B | 4,9B | 3,1B | 7,0B | 7,1B |
| Impôt sur le revenu | 3,6B | 2,4B | 1,7B | 1,9B | 1,8B |
| Bénéfice net | 8,3B | 2,5B | 1,4B | 5,1B | 5,3B |
| BPA (dilué) | 25,43 ₹ | 7,62 ₹ | 4,08 ₹ | 15,23 ₹ | 15,87 ₹ |
Tendance du compte de résultat
Bilan Voltas Limited de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 88,8B | 77,2B | 64,5B | 58,8B | 51,9B |
| Actifs non courants | 42,7B | 43,1B | 38,3B | 38,7B | 34,7B |
| Total des actifs | 131,5B | 120,4B | 102,8B | 97,5B | 86,6B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 60,1B | 57,6B | 46,2B | 40,6B | 35,0B |
| Passifs non courants | 6,1B | 4,3B | 1,7B | 1,5B | 1,2B |
| Total des passifs | 66,1B | 61,8B | 47,9B | 42,1B | 36,3B |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 65,4B | 58,5B | 54,9B | 55,4B | 50,3B |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Voltas Limited de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | 11,9B | 4,9B | 3,1B | 7,0B | 7,1B |
| Flux de trésorerie d'exploitation | -1,4B | -3,5B | -2,2B | 1,2B | 7,1B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | -1,9B | -2,9B | -1,8B | -469,0M | -186,5M |
| Flux de trésorerie d'investissement | 624,1M | -7,1B | 583,7M | -3,8B | -2,9B |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | -1,8B | -1,4B | -1,8B | -1,7B | -1,4B |
| Flux de trésorerie de financement | -320,0M | -458,9M | 899,3M | -758,2M | -933,4M |
| Flux de trésorerie disponible | -4,3B | 4,7B | -205,5M | 5,4B | 5,4B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Voltas Limited
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
53,85
P/E prévisionnel
40,44
Prix sur valeur comptable
6,95
Prix sur ventes
2,94
Ratio PEG
40,44
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
5,46 %
Marge d'exploitation
7,75 %
Rendement des capitaux propres
13,46 %
Rendement des actifs
5,49 %
Santé financière
Ratio de liquidité
1,48
Dette sur capitaux propres
13,64
Bêta
0,06
Données par action
BPA (12 derniers mois)
25,42 ₹
Valeur comptable par action
196,84 ₹
Chiffre d'affaires par action
465,81 ₹
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| voltas | 452,9B | 53,85 | 6,95 | 13,46 % | 5,46 % | 13,64 |
| Amber Enterprises | 254,5B | 105,28 | 11,11 | 11,35 % | 2,44 % | 89,11 |
| Crompton Greaves | 221,1B | 39,71 | 6,52 | 15,46 % | 7,07 % | 12,44 |
| Whirlpool of India | 171,4B | 46,92 | 4,26 | 9,26 % | 4,53 % | 7,13 |
| Cello World | 142,4B | 41,29 | 6,46 | 19,30 % | 15,86 % | 0,22 |
| Eureka Forbes | 114,7B | 70,08 | 2,60 | 3,81 % | 6,75 % | 0,58 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.