Vibhor Steel Tubes (VSTL) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
2,9B
Bénéfice brut
331,5M
11,50 %
Résultat opérationnel
84,0M
2,91 %
Résultat net
44,4M
1,54 %
Métriques du bilan
Total des actifs
4,7B
Total des passifs
2,9B
Capitaux propres
1,9B
Ratio dette/capitaux propres
1,52
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Vibhor Steel Tubes de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 10,0B | 10,7B | 11,1B | 8,2B | 5,1B |
| Coût des marchandises vendues | 8,9B | 9,8B | 10,3B | 7,6B | 4,7B |
| Bénéfice brut | 1,1B | 921,2M | 824,8M | 614,3M | 436,8M |
| Marge brute % | 10,8% | 8,6% | 7,4% | 7,5% | 8,6% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 42,6M | 38,5M | 69,4M | 16,1M |
| Autres charges opérationnelles | 465,2M | 182,0M | 152,2M | 98,5M | 97,6M |
| Total des charges opérationnelles | 465,2M | 224,6M | 190,7M | 167,9M | 113,6M |
| Résultat opérationnel | 261,9M | 406,7M | 392,2M | 235,8M | 122,9M |
| Marge opérationnelle % | 2,6% | 3,8% | 3,5% | 2,9% | 2,4% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 17,5M | 12,1M | 8,0M | 8,2M |
| Charges d'intérêts | 112,0M | 135,2M | 92,7M | 65,7M | 75,0M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 168,6M | 241,0M | 282,2M | 153,6M | 41,6M |
| Impôt sur le revenu | 50,9M | 63,8M | 71,6M | 40,3M | 34,7M |
| Taux d'imposition effectif % | 30,2% | 26,5% | 25,4% | 26,2% | 83,5% |
| Résultat net | 117,7M | 177,2M | 210,7M | 113,3M | 6,9M |
| Marge nette % | 1,2% | 1,7% | 1,9% | 1,4% | 0,1% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 384,8M | 460,8M | 438,6M | 280,5M | 182,4M |
| BPA (de base) | - | ₹9,34 | ₹11,11 | ₹5,98 | ₹0,36 |
| BPA (dilué) | - | ₹9,34 | ₹11,11 | ₹5,98 | ₹0,36 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 18971520 | 18962443 | 18962443 | 18962443 |
| Actions diluées en circulation | - | 18971520 | 18962443 | 18962443 | 18962443 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Vibhor Steel Tubes de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 29,3M | 95,9M | 94,3M | 125,8M | 58,1M |
| Placements à court terme | 316,3M | 149,1M | 161,2M | 84,0M | 96,6M |
| Créances clients | 718,7M | 509,4M | 544,5M | 448,1M | 392,8M |
| Stocks | 1,9B | 1,7B | 1,2B | 1,0B | 510,6M |
| Autres actifs courants | 264,9M | 861,0K | 32,0K | 704,0K | 668,0K |
| Total des actifs courants | 3,2B | 2,8B | 2,3B | 2,0B | 1,2B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 689,8M | 688,9M | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | - | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 90,0M | 179,7M | - | 1,0K | -1,0K |
| Total des actifs non courants | 1,5B | 1,0B | 621,8M | 517,9M | 530,3M |
| Total des actifs | 4,7B | 3,8B | 2,9B | 2,5B | 1,7B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 865,2M | 561,3M | 416,2M | 426,5M | 329,1M |
| Dette à court terme | 1,2B | 1,2B | 1,4B | 1,1B | 666,5M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 185,7M | 8,0M | 4,3M | 13,0M | 5,8M |
| Total des passifs courants | 2,4B | 1,8B | 1,8B | 1,6B | 1,0B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 460,5M | 197,8M | 135,1M | 142,4M | 75,7M |
| Passifs d'impôts différés | 13,5M | 13,8M | 15,5M | 16,4M | 17,6M |
| Autres passifs non courants | 2,0K | 1,0K | -1,0K | - | 1,0K |
| Total des passifs non courants | 486,9M | 222,5M | 159,8M | 167,2M | 101,3M |
| Total des passifs | 2,9B | 2,1B | 2,0B | 1,8B | 1,1B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 189,6M | 189,6M | 141,8M | 141,8M | 141,8M |
| Bénéfices non distribués | - | 967,3M | 788,6M | 576,4M | 463,1M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 1,9B | 1,8B | 932,0M | 719,7M | 604,9M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 1,7B | 1,4B | 1,5B | 1,3B | 742,2M |
| Fonds de roulement | 872,5M | 991,6M | 470,0M | 369,0M | 175,9M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Vibhor Steel Tubes de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 168,6M | 241,0M | 282,2M | 153,6M | 41,6M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -273,0M | -503,6M | -309,6M | -723,5M | 391,0M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -714,0K | -99,4M | 83,1M | -491,0M | 516,1M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -661,3M | -320,5M | -108,3M | -39,5M | -18,0M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -571,6M | -353,6M | -110,4M | -38,2M | -17,2M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 32,1M | 546,6M | 260,6M | 461,6M | -3,2M |
| Flux de trésorerie libre | -314,0M | -261,9M | -38,3M | -385,0M | 436,2M |
| Variation nette de trésorerie | -540,2M | 93,5M | 233,3M | -67,6M | 495,7M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Vibhor Steel Tubes
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
27,80
Cours/valeur comptable
1,74
Cours/ventes
0,35
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
1,18 %
Marge opérationnelle
2,91 %
Rendement des capitaux propres
6,43 %
Rendement de l'actif
3,82 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,37
Ratio dette/capitaux propres
90,88
Données par action
BPA (TTM)
₹6,22
Valeur comptable par action
₹99,22
Chiffre d'affaires par action
₹525,68
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vstl | 3,5B | 27,80 | 1,74 | 6,43 % | 1,18 % | 90,88 |
| JSW Steel | 2,5T | 51,73 | 3,15 | 4,29 % | 2,87 % | 122,50 |
| Tata Steel | 2,0T | 59,41 | 2,23 | 3,45 % | 1,57 % | 103,78 |
| Jayaswal Neco | 40,8B | 17,17 | 1,72 | 4,74 % | 3,82 % | 115,79 |
| Indian Metals | 42,4B | 10,55 | 1,70 | 16,97 % | 14,77 % | 16,49 |
| Kalyani Steels | 40,1B | 15,22 | 2,06 | 14,35 % | 12,93 % | 23,13 |
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