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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 391,0M
Bénéfice brut 250,6M 64,10 %
Résultat opérationnel -93,5M -23,91 %
Résultat net -93,2M -23,84 %
BPA (dilué) ₹-3,59

Métriques du bilan

Total des actifs 3,5B
Total des passifs 1,4B
Capitaux propres 2,1B
Ratio dette/capitaux propres 0,70

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Zodiac Clothing de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,7B 1,4B 1,7B 1,2B 969,1M
Coût des marchandises vendues i 766,3M 630,2M 809,6M 569,4M 443,2M
Bénéfice brut i 918,8M 780,2M 881,6M 649,2M 525,9M
Marge brute % i 54,5% 55,3% 52,1% 53,3% 54,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 303,8M 244,4M 255,2M 203,4M 156,7M
Autres charges opérationnelles i 241,2M 222,6M 201,4M 192,8M 144,6M
Total des charges opérationnelles i 545,0M 467,0M 456,5M 396,2M 301,2M
Résultat opérationnel i -349,1M -351,7M -214,7M -348,7M -427,3M
Marge opérationnelle % i -20,7% -24,9% -12,7% -28,6% -44,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 9,9M 6,0M 5,0M 16,0M 9,7M
Charges d'intérêts i 79,4M 67,5M 68,3M 61,7M 90,4M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -361,1M -362,8M 155,8M -164,6M -297,6M
Impôt sur le revenu i 10,9M 955,0K -4,0M -955,0K -3,8M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% -2,6% 0,0% 0,0%
Résultat net i -372,0M -363,7M 159,8M -163,7M -293,8M
Marge nette % i -22,1% -25,8% 9,4% -13,4% -30,3%
Métriques clés
EBITDA i -86,3M -116,8M -13,4M -122,9M -159,7M
BPA (de base) i ₹-14,31 ₹-13,99 ₹6,42 ₹-6,61 ₹-13,04
BPA (dilué) i ₹-14,31 ₹-13,99 ₹6,42 ₹-6,61 ₹-13,04
Actions ordinaires en circulation i 25993717 25993717 24901547 24759531 22527690
Actions diluées en circulation i 25993717 25993717 24901547 24759531 22527690

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Zodiac Clothing de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 71,3M 75,3M 105,8M 89,3M 172,3M
Placements à court terme i 22,1M 206,9M 320,1M 20,0M 65,4M
Créances clients i 206,4M 210,8M 249,2M 216,1M 179,4M
Stocks i 655,4M 597,4M 594,4M 692,8M 769,3M
Autres actifs courants 921,0K 298,1M 8,7M 5,5M 4,6M
Total des actifs courants i 1,3B 1,4B 1,6B 1,3B 1,6B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 90,7M 89,6M 84,7M 88,8M 88,3M
Goodwill i 9,7M 11,4M 13,7M 15,2M 16,2M
Actifs incorporels i 9,7M 11,4M 13,7M 15,2M 16,2M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants -2,0K 35,4M 39,2M 54,2M 65,5M
Total des actifs non courants i 2,2B 2,4B 2,2B 2,3B 2,3B
Total des actifs i 3,5B 3,8B 3,8B 3,6B 3,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 370,8M 342,0M 234,0M 284,0M 233,1M
Dette à court terme i 555,3M 513,7M 440,2M 499,7M 508,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 79,4M 75,2M 6,2M 6,2M 6,9M
Total des passifs courants i 1,0B 960,6M 761,4M 884,4M 837,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 387,3M 346,6M 201,6M 231,8M 390,3M
Passifs d'impôts différés i 0 47,5M 45,2M 42,9M 54,1M
Autres passifs non courants 1,3M 1,4M 1,9M 2,2M 2,6M
Total des passifs non courants i 396,9M 403,2M 255,7M 280,7M 450,8M
Total des passifs i 1,4B 1,4B 1,0B 1,2B 1,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 259,9M 259,9M 259,9M 247,6M 247,6M
Bénéfices non distribués i 237,4M 604,6M 970,8M 801,8M 961,7M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,1B 2,5B 2,8B 2,5B 2,6B
Métriques clés
Dette totale i 942,6M 860,3M 641,9M 731,5M 898,5M
Fonds de roulement i 238,0M 474,7M 823,1M 432,2M 746,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Zodiac Clothing de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -361,1M -362,8M -234,3M -164,6M -297,6M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -56,9M -12,6M 133,1M 29,6M 160,8M
Flux de trésorerie opérationnel i -393,9M -349,1M -78,5M -162,0M -246,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -37,1M -125,1M -49,6M -35,6M -27,5M
Acquisitions i - - 0 4,0M 52,3M
Achats de placements i -136,6M -20,4M -319,1M -10,4M -42,5M
Ventes de placements i 376,5M 285,5M 47,2M 80,8M 62,7M
Flux de trésorerie d'investissement i 241,6M 175,1M -291,5M 49,6M 69,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 44,0M 3,9M 91,2M 37,8M 109,5M
Remboursement de dette i -25,9M -27,7M -195,8M -2,5M -275,2M
Flux de trésorerie de financement i 57,7M 34,4M -23,6M 34,7M 10,5M
Flux de trésorerie libre i -178,1M -179,8M -39,0M -90,3M -116,7M
Variation nette de trésorerie i -94,6M -139,7M -393,6M -77,7M -167,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Zodiac Clothing

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 22,22
Cours/valeur comptable 1,13
Cours/ventes 1,33
Ratio PEG -1,47

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -19,99 %
Marge opérationnelle -20,06 %
Rendement des capitaux propres -18,10 %
Rendement de l'actif -10,63 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,02
Ratio dette/capitaux propres 61,69
Bêta 0,15

Données par action

BPA (TTM) ₹-12,67
Valeur comptable par action ₹71,08
Chiffre d'affaires par action ₹63,38

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ZODIACLOTH 2,1B 22,22 1,13 -18,10 % -19,99 % 61,69
Page Industries 423,5B 56,32 29,96 51,82 % 14,71 % 19,03
Vedant Fashions 112,3B 30,16 6,35 21,75 % 25,82 % 26,95
Raymond Lifestyle 47,5B 88,60 0,49 0,40 % 0,80 % 25,70
GB Global 46,5B 43,85 11,75 27,56 % 40,97 % 0,11
Kitex Garments 33,7B 55,34 3,14 11,47 % 5,94 % 97,59
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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