Zota Health Care (ZOTA) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,0B
Bénéfice brut
584,5M
56,43 %
Résultat opérationnel
-107,2M
-10,35 %
Résultat net
-137,8M
-13,30 %
BPA (dilué)
₹-4,92
Métriques du bilan
Total des actifs
4,4B
Total des passifs
2,1B
Capitaux propres
2,3B
Ratio dette/capitaux propres
0,93
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-8,6M
Flux de trésorerie libre
41,9M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Zota Health Care de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2,9B | 1,8B | 1,4B | 1,3B | 1,1B |
| Coût des marchandises vendues | 1,4B | 1,0B | 848,3M | 893,1M | 757,5M |
| Bénéfice brut | 1,6B | 803,4M | 551,3M | 418,9M | 310,4M |
| Marge brute % | 53,1% | 44,5% | 39,4% | 31,9% | 29,1% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | 0 |
| Ventes, générales et administratives | - | 412,8M | 340,9M | 159,6M | 201,8M |
| Autres charges opérationnelles | 753,4M | 5,5M | 3,3M | 2,0M | 1,6M |
| Total des charges opérationnelles | 753,4M | 418,3M | 344,2M | 161,6M | 203,4M |
| Résultat opérationnel | -489,3M | -126,1M | -38,3M | 112,0M | -21,5M |
| Marge opérationnelle % | -16,7% | -7,0% | -2,7% | 8,5% | -2,0% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 9,5M | 8,8M | 13,2M | 7,2M |
| Charges d'intérêts | 107,8M | 42,0M | 24,9M | 2,6M | 504,0K |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | -576,4M | -161,6M | -46,9M | 124,3M | -3,7M |
| Impôt sur le revenu | -9,1M | -18,2M | 10,8M | 35,3M | -1,6M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 28,4% | 0,0% |
| Résultat net | -567,4M | -143,5M | -57,7M | 89,1M | -2,1M |
| Marge nette % | -19,4% | -7,9% | -4,1% | 6,8% | -0,2% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -36,6M | 82,1M | 92,1M | 163,6M | 18,2M |
| BPA (de base) | ₹-20,68 | ₹-5,59 | ₹-2,29 | ₹3,58 | ₹-0,09 |
| BPA (dilué) | ₹-20,68 | ₹-5,59 | ₹-2,29 | ₹3,58 | ₹-0,09 |
| Actions ordinaires en circulation | 27271954 | 25644606 | 25160327 | 24884163 | 24560327 |
| Actions diluées en circulation | 27271954 | 25644606 | 25160327 | 24884163 | 24560327 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Zota Health Care de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 21,3M | 6,8M | 919,0K | 383,0K | 152,0K |
| Placements à court terme | 14,9M | 3,3M | 10,2M | 22,6M | 13,3M |
| Créances clients | 405,0M | 272,4M | 278,3M | 363,7M | 287,7M |
| Stocks | 1,1B | 537,7M | 417,9M | 289,5M | 281,8M |
| Autres actifs courants | 173,7M | 1,0K | 1,0K | -1,0K | -1,0K |
| Total des actifs courants | 1,8B | 1,1B | 841,7M | 769,0M | 612,1M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 1,8B | 3,8M | 3,8M | 3,8M | 3,8M |
| Goodwill | 49,2M | 40,7M | 42,9M | 54,7M | 64,7M |
| Actifs incorporels | 49,2M | 40,7M | 42,9M | 54,7M | 64,7M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | - | -1,0K | -1,0K | -2,0K | -2,0K |
| Total des actifs non courants | 2,5B | 1,2B | 739,4M | 621,9M | 242,6M |
| Total des actifs | 4,4B | 2,3B | 1,6B | 1,4B | 854,7M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 424,0M | 336,1M | 264,6M | 187,0M | 156,0M |
| Dette à court terme | 320,5M | 321,2M | 88,6M | 24,4M | 0 |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 100,8M | 8,8M | 5,3M | 4,1M | 1,1M |
| Total des passifs courants | 1,0B | 736,8M | 405,2M | 359,6M | 182,3M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 1,1B | 631,6M | 362,6M | 124,6M | 0 |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | 67,0K |
| Autres passifs non courants | 7,0K | 1,0K | - | 2,0K | 1,0K |
| Total des passifs non courants | 1,1B | 646,7M | 372,4M | 135,1M | 9,4M |
| Total des passifs | 2,1B | 1,4B | 777,6M | 494,7M | 191,7M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 286,4M | 258,5M | 251,6M | 251,6M | 245,6M |
| Bénéfices non distribués | - | 658,8M | 457,5M | 187,1M | 121,8M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 2,3B | 899,8M | 803,6M | 896,3M | 663,0M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 1,4B | 952,8M | 451,2M | 149,0M | 0 |
| Fonds de roulement | 835,5M | 379,3M | 436,5M | 409,4M | 429,8M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Zota Health Care de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -576,4M | -161,6M | -46,9M | 124,3M | -3,7M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | 5,9M | 3,5M | 0 | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -511,0M | -502,1M | -298,0M | -30,9M | -26,6M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -1,0B | -627,7M | -333,3M | 83,3M | -37,2M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -459,7M | -166,1M | -113,6M | -32,5M | -8,4M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | -248,4M | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | 40,4M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -459,7M | -166,1M | -113,6M | -280,9M | 31,9M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -27,4M | -25,8M | -37,7M | -25,2M | -24,6M |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | -140,7M | - | -17,2M | -11,4M | -498,0K |
| Flux de trésorerie de financement | 1,6B | 381,8M | -54,9M | 150,4M | -24,1M |
| Flux de trésorerie libre | -959,4M | -226,9M | -145,1M | 100,8M | -28,2M |
| Variation nette de trésorerie | 113,4M | -412,0M | -501,8M | -47,1M | -29,3M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Zota Health Care
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-61,40
Cours/valeur comptable
35,51
Cours/ventes
13,38
Ratio PEG
-24,56
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-20,55 %
Marge opérationnelle
-10,35 %
Rendement des capitaux propres
-38,38 %
Rendement de l'actif
-12,84 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,83
Ratio dette/capitaux propres
0,61
Bêta
0,45
Données par action
BPA (TTM)
₹-20,82
Valeur comptable par action
₹35,76
Chiffre d'affaires par action
₹91,99
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zota | 32,8B | -61,40 | 35,51 | -38,38 % | -20,55 % | 0,61 |
| Biocon | 479,8B | 112,34 | 1,99 | 3,66 % | 2,44 % | 66,26 |
| OneSource Specialty | 213,0B | -1 155,58 | 3,62 | -0,31 % | -0,85 % | 16,03 |
| Dishman Carbogen | 42,0B | 40,32 | 0,72 | 0,06 % | 3,60 % | 40,97 |
| Panacea Biotec | 25,0B | 217,10 | 2,98 | -1,01 % | 1,88 % | 2,67 |
| 3B Blackbio | 12,3B | 25,06 | 4,79 | 17,58 % | 49,51 % | 0,11 |
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