Alcoa (AA) | Analyse de sentiment basée sur les actualités

• Le 1er octobre 2025, Alcoa a annoncé des résultats financiers solides pour le T2 2025, avec un chiffre d'affaires d'environ 3,2 milliards de dollars, un EBITDA d'environ 480 millions de dollars et un bénéfice net de 180 millions de dollars (0,95 $ par action). Cette performance a été tirée par la demande des secteurs de l'aérospatiale, de l'automobile et des énergies renouvelables, et montre une augmentation de 3,9 % des ventes trimestrielles d'une année sur l'autre.
• Cependant, Alcoa a annoncé la fermeture définitive de sa raffinerie d'alumine de Kwinana le 1er octobre 2025, en raison des coûts d'exploitation élevés, de l'âge de la raffinerie et des conditions de marché faibles. Cette fermeture, dont le démantèlement a commencé en janvier 2024, entraînera 623 millions de dollars de charges de restructuration après impôts (2,41 $ par action) et réduira la capacité mondiale de raffinage à 11,7 millions de tonnes métriques.
• Malgré la fermeture de la raffinerie, le sentiment des investisseurs s'est amélioré récemment, le cours de l'action passant de 33,85 $ le 1er octobre 2025 à 34,83 $ le 2 octobre 2025 – soit un gain de 6,45 % en deux semaines. StockInvest.us a relevé son analyse à « Achat Fort » pendant cette période, signalant une confiance croissante.
• L'activité de trading d'options indique un intérêt accru des investisseurs, avec 37 984 contrats échangés le 2 octobre 2025, soit 59,2 % du volume quotidien moyen. L'option d'achat au prix d'exercice de 40 $ expirant le 17 octobre 2025 a connu un volume élevé (13 433 contrats), suggérant des attentes haussières.
• Alcoa se concentre sur la durabilité, visant des émissions nettes nulles de GES d'ici 2050, avec des objectifs intermédiaires de réduction de 30 % d'ici 2025 et de 50 % d'ici 2030 (par rapport à une base de référence de 2015). Bien qu'ils aient atteint une réduction de 27,2 % en 2024, ils ne devraient pas atteindre l'objectif de 2025.
• Les analystes s'attendent actuellement à ce qu'Alcoa publie ses résultats financiers du T3 2025 le mercredi 22 octobre 2025, après la clôture du marché, avec un bénéfice attendu de 0,10 $ par action – une diminution de 82,46 % d'une année sur l'autre.
• L'intérêt institutionnel croît, 111 Capital acquérant 14 518 actions d'une valeur d'environ 430 000 $ au cours du T2 2025. Il y a également eu une augmentation nette de 5 934 229 actions ordinaires en septembre 2025, principalement due à des transferts et à une rémunération en actions.

L'histoire d'investissement : Octobre a vu Alcoa naviguer dans une situation complexe : des résultats solides au T2 compensés par une fermeture majeure de raffinerie et des perspectives difficiles pour le T3. Malgré ces vents contraires, le sentiment des investisseurs et l'intérêt institutionnel restent prudemment optimistes.

Ce que cela signifie pour les investisseurs : La fermeture de Kwinana aura un impact sur les bénéfices à court terme, mais les flux de trésorerie solides d'Alcoa et son accent sur la durabilité offrent un potentiel de valeur à long terme. Les investisseurs devraient surveiller de près les fluctuations des prix de l'aluminium et l'impact des efforts de restructuration.

Perspectives : Les investisseurs devraient accorder une attention particulière à la publication des résultats du T3 2025 le 22 octobre 2025 pour obtenir des détails sur les charges de restructuration et les perspectives de la société. Le suivi des tendances des prix de l'aluminium et de l'activité d'options sera également crucial.

En résumé : Alcoa présente un tableau d'investissement mitigé. Bien que la fermeture de Kwinana introduise des vents contraires à court terme, la solide position financière de l'entreprise et son exposition aux marchés finaux en croissance la positionnent pour des gains potentiels à long terme, en particulier si les prix de l'aluminium restent favorables.