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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 3,4B
Bénéfice brut 576,0M 16,70 %
Résultat opérationnel -112,0M -3,25 %
Résultat net 202,0M 5,86 %
BPA (dilué) $0,85

Métriques du bilan

Total des actifs 16,1B
Total des passifs 9,9B
Capitaux propres 6,2B
Ratio dette/capitaux propres 1,60

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 404,0M
Flux de trésorerie libre 294,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Alcoa de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 12,8B 11,9B 10,6B 12,5B 12,2B
Coût des marchandises vendues i 10,7B 10,0B 9,8B 10,2B 9,2B
Bénéfice brut i 2,2B 1,9B 738,0M 2,2B 3,0B
Marge brute % i 16,9% 15,6% 7,0% 18,0% 24,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 24,0M 57,0M 39,0M 32,0M 31,0M
Ventes, générales et administratives i 299,0M 275,0M 226,0M 204,0M 227,0M
Autres charges opérationnelles i 1,1B 49,0M 68,0M 55,0M 38,0M
Total des charges opérationnelles i 1,4B 381,0M 333,0M 291,0M 296,0M
Résultat opérationnel i 758,0M 828,0M -227,0M 1,3B 2,0B
Marge opérationnelle % i 5,9% 7,0% -2,2% 10,7% 16,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 158,0M 156,0M 107,0M 106,0M 195,0M
Autres revenus non opérationnels 464,0M -383,0M -250,0M -523,0M -645,0M
Bénéfice avant impôts i 1,1B 289,0M -584,0M 702,0M 1,2B
Impôt sur le revenu i -55,0M 265,0M 189,0M 664,0M 629,0M
Taux d'imposition effectif % i -5,2% 91,7% 0,0% 94,6% 52,5%
Résultat net i 1,1B 24,0M -773,0M 38,0M 570,0M
Marge nette % i 8,7% 0,2% -7,3% 0,3% 4,7%
Métriques clés
EBITDA i 1,4B 1,5B 226,0M 1,9B 2,8B
BPA (de base) i $4,40 $0,26 $-3,65 $-0,57 $2,30
BPA (dilué) i $4,37 $0,26 $-3,65 $-0,57 $2,26
Actions ordinaires en circulation i 259000000 212000000 178311096 180645163 186377853
Actions diluées en circulation i 259000000 212000000 178311096 180645163 186377853

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Alcoa de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,6B 1,1B 944,0M 1,4B 1,8B
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 1,1B 1,1B 656,0M 778,0M 757,0M
Stocks i 2,2B 2,0B 2,2B 2,4B 2,0B
Autres actifs courants 378,0M 514,0M 466,0M 417,0M 358,0M
Total des actifs courants i 5,5B 4,9B 4,4B 5,2B 5,0B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 8,0B 7,6B 8,1B 7,5B 7,5B
Goodwill i 34,0M 320,0M 329,0M 319,0M 324,0M
Actifs incorporels i 34,0M 36,0M 37,0M 29,0M 36,0M
Placements à long terme 34,0M 0 3,0M 2,0M 7,0M
Autres actifs non courants 1,4B 906,0M 1,0B 901,0M 1,1B
Total des actifs non courants i 10,7B 9,2B 9,8B 9,5B 10,0B
Total des actifs i 16,1B 14,1B 14,2B 14,8B 15,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,9B 1,8B 1,7B 1,8B 1,7B
Dette à court terme i 1,0M 125,0M 79,0M 1,0M 76,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 1,2B 1,0B 792,0M 681,0M 716,0M
Total des passifs courants i 3,8B 3,4B 3,0B 3,0B 3,2B
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,7B 2,7B 1,8B 1,9B 1,8B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 35,0M 50,0M 36,0M 39,0M 35,0M
Total des passifs non courants i 6,1B 5,5B 5,3B 5,2B 5,5B
Total des passifs i 9,9B 8,9B 8,3B 8,2B 8,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 3,0M 3,0M 2,0M 2,0M 2,0M
Bénéfices non distribués i -271,0M -1,3B -1,3B -570,0M -315,0M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 6,2B 5,2B 5,8B 6,6B 6,3B
Métriques clés
Dette totale i 2,7B 2,8B 1,9B 1,9B 1,9B
Fonds de roulement i 1,7B 1,5B 1,4B 2,2B 1,8B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Alcoa de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 1,1B 24,0M -773,0M 38,0M 570,0M
Dépréciation et amortissement i 623,0M 642,0M 632,0M 617,0M 664,0M
Rémunération basée sur les actions i 41,0M 36,0M 35,0M 40,0M 39,0M
Variations du fonds de roulement i -324,0M -418,0M -30,0M -719,0M -593,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 2,2B 666,0M 80,0M 927,0M 1,4B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -59,0M -37,0M -70,0M -32,0M -11,0M
Ventes de placements i 161,0M 0 0 10,0M 0
Flux de trésorerie d'investissement i 116,0M -28,0M -54,0M -15,0M 955,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i - 0 0 -500,0M -150,0M
Dividendes versés i -105,0M -90,0M -72,0M -72,0M -19,0M
Émission de dette i 1,0B 1,0B 127,0M 4,0M 495,0M
Remboursement de dette i -1,2B -679,0M -72,0M -1,0M -1,3B
Flux de trésorerie de financement i -261,0M 201,0M 56,0M -790,0M -1,2B
Flux de trésorerie libre i 567,0M 42,0M -440,0M 342,0M 530,0M
Variation nette de trésorerie i 2,0B 839,0M 82,0M 122,0M 1,2B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Alcoa

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 16,76
P/E prospectif 10,37
Cours/valeur comptable 2,52
Cours/ventes 1,36
Ratio PEG -0,74

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 8,17 %
Marge opérationnelle 13,34 %
Rendement des capitaux propres 15,43 %
Rendement de l'actif 4,19 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,48
Ratio dette/capitaux propres 37,02
Bêta 1,70

Données par action

BPA (TTM) $3,90
Valeur comptable par action $25,89
Chiffre d'affaires par action $48,63

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
AA 17,4B 16,76 2,52 15,43 % 8,17 % 37,02
Century Aluminum 5,9B 142,55 7,36 1,61 % 1,58 % 61,61
Constellium SE 4,3B 16,34 4,46 32,39 % 3,23 % 212,46
Novelis 6,0K - - 16,52 % 3,70 % 151,23
Kaiser Aluminum 2,7B 24,08 3,17 14,34 % 3,34 % 133,25
Moove Lubricants 0 - 0,00 11,73 % 5,62 % 204,71
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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