Advance Auto Parts (AAP) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
2,6B
Bénéfice brut
1,1B
42,93 %
Résultat opérationnel
-13,0M
-0,50 %
Résultat net
24,0M
0,93 %
BPA (dilué)
$0,40
Métriques du bilan
Total des actifs
10,6B
Total des passifs
8,4B
Capitaux propres
2,2B
Ratio dette/capitaux propres
3,83
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-47,0M
Flux de trésorerie libre
-198,0M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Advance Auto Parts de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 9,1B | 11,3B | 11,2B | 11,0B | 10,1B |
| Coût des marchandises vendues | 5,7B | 6,8B | 6,2B | 6,1B | 5,6B |
| Bénéfice brut | 3,4B | 4,5B | 4,9B | 4,9B | 4,5B |
| Marge brute % | 37,5% | 40,1% | 44,2% | 44,8% | 44,3% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 4,1B | 4,4B | 4,3B | 4,1B | 3,7B |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 4,1B | 4,4B | 4,3B | 4,1B | 3,7B |
| Résultat opérationnel | -713,3M | 114,4M | 670,3M | 822,4M | 749,9M |
| Marge opérationnelle % | -7,8% | 1,0% | 6,0% | 7,5% | 7,4% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 81,0M | 88,1M | 51,1M | 37,8M | 46,9M |
| Autres revenus non opérationnels | 26,2M | 5,5M | -14,8M | -2,1M | -52,0M |
| Bénéfice avant impôts | -768,1M | 31,8M | 604,4M | 782,5M | 651,0M |
| Impôt sur le revenu | -181,1M | 2,1M | 140,0M | 185,9M | 158,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 6,6% | 23,2% | 23,8% | 24,3% |
| Résultat net | -335,8M | 29,7M | 464,4M | 596,6M | 493,0M |
| Marge nette % | -3,7% | 0,3% | 4,2% | 5,4% | 4,9% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -395,1M | 426,4M | 946,6M | 1,1B | 996,0M |
| BPA (de base) | $-5,63 | $0,50 | $8,32 | $9,62 | $7,17 |
| BPA (dilué) | $-5,63 | $0,50 | $8,27 | $9,55 | $7,14 |
| Actions ordinaires en circulation | 59647000 | 59432000 | 60351000 | 64028000 | 68748000 |
| Actions diluées en circulation | 59647000 | 59432000 | 60351000 | 64028000 | 68748000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Advance Auto Parts de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 1,9B | 503,5M | 270,8M | 601,4M | 835,0M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 573,7M | 816,8M | 690,2M | 708,7M | 727,6M |
| Stocks | 3,6B | 4,9B | 4,9B | 4,7B | 4,5B |
| Autres actifs courants | 118,0M | 215,7M | 163,7M | 232,2M | 146,8M |
| Total des actifs courants | 6,1B | 6,4B | 6,0B | 6,3B | 6,3B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 2,2B | 2,6B | 2,6B | 2,7B | 2,4B |
| Goodwill | 1,6B | 2,6B | 2,6B | 2,6B | 2,7B |
| Actifs incorporels | 405,8M | 593,3M | 620,9M | 651,2M | 681,1M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 73,7M | 86,9M | 62,4M | 73,7M | 52,3M |
| Total des actifs non courants | 4,7B | 5,9B | 6,0B | 5,9B | 5,6B |
| Total des actifs | 10,8B | 12,3B | 12,0B | 12,2B | 11,8B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 3,4B | 4,2B | 4,2B | 3,9B | 3,6B |
| Dette à court terme | - | - | 185,0M | - | - |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 472,8M | 458,2M | 427,5M | 481,2M | 496,5M |
| Total des passifs courants | 4,7B | 5,3B | 5,4B | 5,2B | 4,7B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 3,7B | 4,0B | 3,5B | 3,4B | 3,0B |
| Passifs d'impôts différés | 192,7M | 362,5M | 410,7M | 410,6M | 342,4M |
| Autres passifs non courants | 83,8M | 84,5M | 89,1M | 103,0M | 146,3M |
| Total des passifs non courants | 4,0B | 4,4B | 4,0B | 3,9B | 3,5B |
| Total des passifs | 8,6B | 9,8B | 9,4B | 9,1B | 8,3B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 8,0K | 8,0K | 8,0K | 8,0K | 8,0K |
| Bénéfices non distribués | 4,2B | 4,6B | 4,7B | 4,6B | 4,2B |
| Actions propres | 2,9B | 2,9B | 2,9B | 2,3B | 1,4B |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 2,2B | 2,5B | 2,6B | 3,1B | 3,6B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 3,7B | 4,0B | 3,7B | 3,4B | 3,0B |
| Fonds de roulement | 1,5B | 1,1B | 594,0M | 1,1B | 1,5B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Advance Auto Parts de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -587,0M | 29,7M | 464,4M | 596,6M | 493,0M |
| Dépréciation et amortissement | 292,0M | 306,5M | 283,8M | 259,9M | 250,1M |
| Rémunération basée sur les actions | 42,2M | 45,6M | 51,0M | 63,1M | 45,3M |
| Variations du fonds de roulement | 273,9M | -166,5M | 75,0M | 25,3M | 40,5M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -178,2M | 170,8M | 893,3M | 995,7M | 838,4M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -167,4M | -235,5M | -422,5M | -287,3M | -266,7M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -167,4M | -235,5M | -422,5M | -287,3M | -266,7M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -6,5M | -14,5M | -618,5M | -906,2M | -469,7M |
| Dividendes versés | -59,9M | -209,3M | -336,2M | -160,9M | -56,3M |
| Émission de dette | 0 | 599,6M | 348,6M | 0 | 847,1M |
| Remboursement de dette | 0 | -5,0B | -2,1B | 0 | -1,1B |
| Flux de trésorerie de financement | -75,0M | -4,8B | -2,5B | -1,1B | -782,7M |
| Flux de trésorerie libre | -96,2M | 45,0M | 310,6M | 817,4M | 701,9M |
| Variation nette de trésorerie | -420,6M | -4,9B | -2,0B | -352,6M | -211,0M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Advance Auto Parts
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
49,75
P/E prospectif
21,13
Cours/valeur comptable
1,55
Cours/ventes
0,39
Ratio PEG
-0,30
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-4,37 %
Marge opérationnelle
2,84 %
Rendement des capitaux propres
-24,78 %
Rendement de l'actif
-0,23 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,27
Ratio dette/capitaux propres
183,93
Bêta
1,08
Données par action
BPA (TTM)
$-10,00
Valeur comptable par action
$36,78
Chiffre d'affaires par action
$146,12
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aap | 3,4B | 49,75 | 1,55 | -24,78 % | -4,37 % | 183,93 |
| O'Reilly Automotive | 87,4B | 36,94 | -71,82 | -174,09 % | 14,16 % | -6,75 |
| AutoZone | 67,0B | 27,17 | -17,40 | -56,06 % | 13,56 % | -3,17 |
| BorgWarner | 9,1B | 39,68 | 1,54 | 4,44 % | 1,50 % | 67,18 |
| Autoliv | 9,1B | 12,96 | 3,68 | 29,89 % | 6,83 % | 89,36 |
| LKQ | 8,0B | 11,32 | 1,22 | 11,21 % | 5,04 % | 90,49 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.