Advance Auto Parts (AAP) | Analyse financière et états financiers
Advance Auto Parts Inc. Mid-cap Consumer Cyclical
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Dec 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
2,0B
Bénéfice brut
869,0M
44,04 %
Résultat opérationnel
68,0M
3,45 %
Résultat net
6,0M
0,30 %
Métriques du bilan
Total des actifs
11,8B
Total des passifs
9,6B
Capitaux propres
2,2B
Ratio dette/capitaux propres
4,38
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
81,0M
Flux de trésorerie libre
-21,0M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Quarter Income Flow
Dec 31, 2025
Annual Income Flow
2025
Compte de résultat de Advance Auto Parts de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 8,6B | 9,1B | 11,3B | 11,2B | 11,0B |
| Coût des marchandises vendues | 4,9B | 5,7B | 6,8B | 6,2B | 6,1B |
| Bénéfice brut | 3,7B | 3,4B | 4,5B | 4,9B | 4,9B |
| Marge brute % | 43,4% | 37,5% | 40,1% | 44,2% | 44,8% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 3,6B | 4,1B | 4,4B | 4,3B | 4,1B |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 3,6B | 4,1B | 4,4B | 4,3B | 4,1B |
| Résultat opérationnel | 161,0M | -713,3M | 114,4M | 670,3M | 822,4M |
| Marge opérationnelle % | 1,9% | -7,8% | 1,0% | 6,0% | 7,5% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 139,0M | 81,0M | 88,1M | 51,1M | 37,8M |
| Autres revenus non opérationnels | -113,0M | 26,2M | 5,5M | -14,8M | -2,1M |
| Bénéfice avant impôts | -91,0M | -768,1M | 31,8M | 604,4M | 782,5M |
| Impôt sur le revenu | -159,0M | -181,1M | 2,1M | 140,0M | 185,9M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 6,6% | 23,2% | 23,8% |
| Résultat net | 44,0M | -335,8M | 29,7M | 464,4M | 596,6M |
| Marge nette % | 0,5% | -3,7% | 0,3% | 4,2% | 5,4% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 524,0M | -395,1M | 426,4M | 946,6M | 1,1B |
| BPA (de base) | $0,73 | $-5,63 | $0,50 | $8,32 | $9,62 |
| BPA (dilué) | $0,73 | $-5,63 | $0,50 | $8,27 | $9,55 |
| Actions ordinaires en circulation | 59900000 | 59647000 | 59432000 | 60351000 | 64028000 |
| Actions diluées en circulation | 59900000 | 59647000 | 59432000 | 60351000 | 64028000 |
Tendance du compte de résultat
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Bilan de Advance Auto Parts de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 3,1B | 1,9B | 503,5M | 270,8M | 601,4M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 370,0M | 573,7M | 816,8M | 690,2M | 708,7M |
| Stocks | 3,6B | 3,6B | 4,9B | 4,9B | 4,7B |
| Autres actifs courants | 141,0M | 118,0M | 215,7M | 163,7M | 232,2M |
| Total des actifs courants | 7,3B | 6,1B | 6,4B | 6,0B | 6,3B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 2,2B | 2,2B | 2,6B | 2,6B | 2,7B |
| Goodwill | 1,6B | 1,6B | 2,6B | 2,6B | 2,6B |
| Actifs incorporels | 400,0M | 405,8M | 593,3M | 620,9M | 651,2M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 110,0M | 73,7M | 86,9M | 62,4M | 73,7M |
| Total des actifs non courants | 4,5B | 4,7B | 5,9B | 6,0B | 5,9B |
| Total des actifs | 11,8B | 10,8B | 12,3B | 12,0B | 12,2B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 3,0B | 3,4B | 4,2B | 4,2B | 3,9B |
| Dette à court terme | - | - | - | 185,0M | - |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 443,0M | 472,8M | 458,2M | 427,5M | 481,2M |
| Total des passifs courants | 4,2B | 4,7B | 5,3B | 5,4B | 5,2B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 5,2B | 3,7B | 4,0B | 3,5B | 3,4B |
| Passifs d'impôts différés | 142,0M | 192,7M | 362,5M | 410,7M | 410,6M |
| Autres passifs non courants | 86,0M | 83,8M | 84,5M | 89,1M | 103,0M |
| Total des passifs non courants | 5,5B | 4,0B | 4,4B | 4,0B | 3,9B |
| Total des passifs | 9,6B | 8,6B | 9,8B | 9,4B | 9,1B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 1,0B | 8,0K | 8,0K | 8,0K | 8,0K |
| Bénéfices non distribués | 4,1B | 4,2B | 4,6B | 4,7B | 4,6B |
| Actions propres | 2,9B | 2,9B | 2,9B | 2,9B | 2,3B |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 2,2B | 2,2B | 2,5B | 2,6B | 3,1B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 5,2B | 3,7B | 4,0B | 3,7B | 3,4B |
| Fonds de roulement | 3,1B | 1,5B | 1,1B | 594,0M | 1,1B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Advance Auto Parts de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 68,0M | -587,0M | 29,7M | 464,4M | 596,6M |
| Dépréciation et amortissement | 272,0M | 292,0M | 306,5M | 283,8M | 259,9M |
| Rémunération basée sur les actions | 36,0M | 42,2M | 45,6M | 51,0M | 63,1M |
| Variations du fonds de roulement | -422,0M | 273,9M | -166,5M | 75,0M | 25,3M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -73,0M | -178,2M | 170,8M | 893,3M | 995,7M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -231,0M | -167,4M | -235,5M | -422,5M | -287,3M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -239,0M | -167,4M | -235,5M | -422,5M | -287,3M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | -6,5M | -14,5M | -618,5M | -906,2M |
| Dividendes versés | -60,0M | -59,9M | -209,3M | -336,2M | -160,9M |
| Émission de dette | 2,0B | 0 | 599,6M | 348,6M | 0 |
| Remboursement de dette | -300,0M | 0 | -5,0B | -2,1B | 0 |
| Flux de trésorerie de financement | 1,5B | -75,0M | -4,8B | -2,5B | -1,1B |
| Flux de trésorerie libre | -298,0M | -96,2M | 45,0M | 310,6M | 817,4M |
| Variation nette de trésorerie | 1,2B | -420,6M | -4,9B | -2,0B | -352,6M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Advance Auto Parts
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
51,97
P/E prospectif
14,99
Cours/valeur comptable
1,60
Cours/ventes
0,41
Ratio PEG
-0,51
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
0,51 %
Marge opérationnelle
3,40 %
Rendement des capitaux propres
3,11 %
Rendement de l'actif
1,11 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,75
Ratio dette/capitaux propres
257,46
Bêta
1,07
Données par action
BPA (TTM)
$1,13
Valeur comptable par action
$36,63
Chiffre d'affaires par action
$143,59
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAP | 3,5B | 51,97 | 1,60 | 3,11 % | 0,51 % | 257,46 |
| O'Reilly Automotive | 78,2B | 31,59 | -103,12 | -332,51 % | 14,27 % | -11,12 |
| AutoZone | 59,6B | 25,25 | -20,51 | -73,17 % | 12,47 % | -4,42 |
| Autoliv | 8,7B | 12,67 | 3,34 | 28,37 % | 6,45 % | 85,17 |
| LKQ | 8,0B | 13,53 | 1,22 | 9,48 % | 4,45 % | 77,14 |
| Mobileye Global | 6,6B | - | 0,54 | -3,27 % | -20,70 % | 0,52 |
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