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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 707,7M
Résultat opérationnel 83,8M 11,85 %
Résultat net 31,8M 4,49 %
BPA (dilué) $0,23

Métriques du bilan

Total des actifs 3,8B
Total des passifs 2,3B
Capitaux propres 1,5B
Ratio dette/capitaux propres 1,56

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -143,9M
Flux de trésorerie libre -153,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Geo Group de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,6B 2,4B 2,4B 2,4B 2,3B
Coût des marchandises vendues i - - 1,7B 1,7B 1,6B
Bénéfice brut i - - 668,9M 713,8M 627,6M
Marge brute % i 0,0% 0,0% 27,7% 30,0% 27,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 235,9M 213,0M 190,8M 197,0M 204,3M
Autres charges opérationnelles i 2,0B 1,8B 1,7B 1,7B 1,6B
Total des charges opérationnelles i 2,2B 2,0B 1,9B 1,9B 1,8B
Résultat opérationnel i 295,1M 310,0M 352,4M 383,9M 288,1M
Marge opérationnelle % i 11,2% 12,8% 14,6% 16,2% 12,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 9,1M 8,8M 7,8M 16,0M 24,0M
Charges d'intérêts i 160,5M 190,6M 218,3M 164,6M 129,5M
Autres revenus non opérationnels 191,8M -89,5M -3,8M -5,6M 10,2M
Bénéfice avant impôts i 335,5M 38,6M 138,0M 229,8M 192,8M
Impôt sur le revenu i 85,7M 9,4M 35,4M 62,9M 122,7M
Taux d'imposition effectif % i 25,6% 24,4% 25,6% 27,4% 63,6%
Résultat net i 254,3M 31,9M 107,2M 171,7M 77,2M
Marge nette % i 9,7% 1,3% 4,4% 7,2% 3,4%
Métriques clés
EBITDA i 441,7M 445,0M 486,0M 532,9M 447,3M
BPA (de base) i $1,85 $0,23 $0,73 $1,18 $0,59
BPA (dilué) i $1,82 $0,22 $0,72 $1,17 $0,58
Actions ordinaires en circulation i 137487000 131318000 121908000 121040000 120384000
Actions diluées en circulation i 137487000 131318000 121908000 121040000 120384000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Geo Group de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 69,0M 76,9M 94,0M 95,1M 506,5M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 593,5M 376,0M 390,0M 416,4M 365,6M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 53,1M 44,5M 44,5M 43,5M 45,2M
Total des actifs courants i 718,5M 500,2M 528,5M 555,0M 943,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 325,9M 340,9M 342,0M 330,1M 333,2M
Goodwill i 1,6B 1,6B 1,6B 1,7B 1,7B
Actifs incorporels i 117,3M 126,6M 135,9M 147,7M 166,1M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 295,2M 254,3M 230,3M 209,5M 522,1M
Total des actifs non courants i 3,1B 3,1B 3,2B 3,2B 3,6B
Total des actifs i 3,8B 3,6B 3,7B 3,8B 4,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 59,5M 67,8M 65,7M 80,2M 64,3M
Dette à court terme i 18,5M 26,9M 80,5M 67,3M 46,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 26,0M 28,0M - - -
Total des passifs courants i 356,9M 340,2M 437,5M 437,2M 378,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,7B 1,8B 1,8B 2,0B 3,0B
Passifs d'impôts différés i 99,7M 78,2M 77,4M 75,8M 80,8M
Autres passifs non courants 176,1M 95,4M 83,6M 75,3M 87,1M
Total des passifs non courants i 2,0B 2,0B 2,0B 2,2B 3,2B
Total des passifs i 2,3B 2,3B 2,4B 2,6B 3,6B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,4M 1,4M 1,3M 1,3M 1,3M
Bénéfices non distribués i 294,3M 39,9M 103,1M -4,2M -176,0M
Actions propres i 91,0M 0 95,2M 105,1M 105,1M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,5B 1,3B 1,3B 1,2B 975,0M
Métriques clés
Dette totale i 1,7B 1,8B 1,9B 2,1B 3,1B
Fonds de roulement i 361,6M 160,0M 91,0M 117,8M 565,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Geo Group de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 254,4M 32,0M 107,3M 171,8M 77,4M
Dépréciation et amortissement i 132,0M 126,2M 125,8M 132,9M 135,2M
Rémunération basée sur les actions i 23,6M 18,1M 15,1M 16,2M 19,2M
Variations du fonds de roulement i -135,8M -29,4M 11,7M -25,8M -42,4M
Flux de trésorerie opérationnel i 301,6M 156,6M 273,4M 291,0M 283,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - 0 4,1M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -22,5M -33,1M - - -
Ventes de placements i 4,6M 10,1M - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -17,9M -23,0M -7,2M -8,4M -5,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i -91,0M - - 0 0
Dividendes versés i - - 0 0 -30,5M
Émission de dette i 541,0M 1,8B 0 30,0M 435,0M
Remboursement de dette i -614,6M -1,9B -208,4M -686,5M -381,9M
Flux de trésorerie de financement i -190,4M -177,2M -208,5M -699,4M 11,0M
Flux de trésorerie libre i -124,9M 163,5M 211,9M 206,4M 213,2M
Variation nette de trésorerie i 93,4M -43,6M 57,7M -416,8M 288,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Geo Group

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 10,46
P/E prospectif 10,69
Cours/valeur comptable 1,69
Cours/ventes 0,97
Ratio PEG 0,10

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 9,67 %
Marge opérationnelle 12,13 %
Rendement des capitaux propres 17,92 %
Rendement de l'actif 4,97 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,01
Ratio dette/capitaux propres 114,71
Bêta 0,69

Données par action

BPA (TTM) $1,82
Valeur comptable par action $11,26
Chiffre d'affaires par action $19,14

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
GEO 2,5B 10,46 1,69 17,92 % 9,67 % 114,71
Allegion plc 12,6B 19,64 6,08 36,08 % 15,83 % 104,00
Msa Safety 6,7B 24,30 4,92 22,22 % 14,88 % 46,84
ADT 5,9B 10,71 1,57 15,85 % 11,62 % 206,21
Brink's Company 4,5B 23,42 16,29 58,52 % 3,80 % 1 133,49
Brady 3,8B 19,22 2,95 16,78 % 13,01 % 11,04
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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