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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,4B
Résultat net 327,0M 13,84 %
BPA (dilué) $0,95

Métriques du bilan

Total des actifs 196,0B
Total des passifs 180,5B
Capitaux propres 15,5B
Ratio dette/capitaux propres 11,65

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 313,0M
Flux de trésorerie libre -251,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Ally Financial de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 8,8B 8,9B 9,1B 9,2B 8,8B
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 3,4B 3,3B 3,6B 3,4B 3,0B
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 3,4B 3,3B 3,6B 3,4B 3,0B
Résultat opérationnel i - - - - -
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 1,1B 836,0M 1,1B 2,3B 3,9B
Impôt sur le revenu i 199,0M 167,0M 61,0M 627,0M 790,0M
Taux d'imposition effectif % i 18,9% 20,0% 5,6% 26,8% 20,5%
Résultat net i 852,0M 668,0M 1,0B 1,7B 3,1B
Marge nette % i 9,7% 7,5% 11,2% 18,5% 34,9%
Métriques clés
EBITDA i - - - - -
BPA (de base) i $2,39 $1,82 $3,00 $5,06 $8,44
BPA (dilué) i $2,37 $1,80 $2,98 $5,03 $8,22
Actions ordinaires en circulation i 310015000 306913000 303751000 316690000 362583000
Actions diluées en circulation i 310015000 306913000 303751000 316690000 362583000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Ally Financial de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 10,0B 10,3B 6,9B 5,6B 5,1B
Placements à court terme i 19,3B 19,0B 19,7B 25,6B 33,4B
Créances clients i 941,0M 929,0M 935,0M 786,0M 600,0M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i - - - - -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 12,6B 11,8B 13,3B 14,8B 14,7B
Goodwill i 380,0M 1,2B 1,4B 1,7B 1,8B
Actifs incorporels i - 54,0M 73,0M 98,0M 129,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i - - - - -
Total des actifs i 196,0B 191,8B - - -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,1B 1,4B 1,4B 843,0M 794,0M
Dette à court terme i 4,2B 1,6B 2,6B 1,9B 0
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i - - - - -
Passifs non courants
Dette à long terme i 17,2B 17,6B 17,7B 17,9B 17,2B
Passifs d'impôts différés i - - - - 10,0M
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i - - - - -
Total des passifs i 180,5B 177,9B - - -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 22,3B 22,1B 22,0B 21,8B 21,7B
Bénéfices non distribués i 633,0M 270,0M 154,0M -384,0M -1,6B
Actions propres i 7,0B 6,9B 6,9B 6,8B 5,2B
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 15,5B 13,9B 13,8B 12,9B 17,0B
Métriques clés
Dette totale i 21,3B 19,2B 20,2B 19,8B 17,2B
Fonds de roulement i 0 0 0 0 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ally Financial de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 852,0M 668,0M 1,0B 1,7B 3,1B
Dépréciation et amortissement i 1,4B 1,2B 1,2B 1,3B 1,3B
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -265,0M 496,0M 92,0M 1,3B -256,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 2,1B 2,8B 2,8B 4,2B 3,9B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,7B 348,0M 363,0M -509,0M -1,7B
Acquisitions i 2,4B 2,0B 0 0 -699,0M
Achats de placements i -6,8B -1,6B -857,0M -7,3B -23,2B
Ventes de placements i 7,5B 3,7B 2,9B 6,1B 18,3B
Flux de trésorerie d'investissement i 829,0M 3,8B 1,8B -2,3B -7,7B
Activités de financement
Rachats d'actions i -59,0M -38,0M -33,0M -1,6B -4,7B
Dividendes versés i -489,0M -482,0M -478,0M -494,0M -381,0M
Émission de dette i 4,7B 4,3B 5,7B 7,1B 3,0B
Remboursement de dette i -5,2B -4,5B -4,6B -6,5B -6,5B
Flux de trésorerie de financement i 2,0B -2,3B 1,5B 872,0M -8,4B
Flux de trésorerie libre i -546,0M 1,1B 1,9B 2,7B -1,1B
Variation nette de trésorerie i 4,9B 4,2B 6,1B 2,8B -12,1B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ally Financial

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 19,28
P/E prospectif 7,07
Cours/valeur comptable 1,06
Cours/ventes 1,83
Ratio PEG 0,07

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 18,16 %
Marge opérationnelle 21,02 %
Rendement des capitaux propres 9,36 %
Rendement de l'actif 0,72 %

Santé financière

Ratio dette/capitaux propres 1,39
Bêta 1,12

Données par action

BPA (TTM) $2,37
Valeur comptable par action $43,22
Chiffre d'affaires par action $24,76

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ALLY 13,9B 19,28 1,06 9,36 % 18,16 % 1,39
Visa 596,6B 28,98 15,42 53,95 % 50,23 % 54,61
Mastercard 448,3B 30,95 59,09 209,92 % 45,65 % 256,04
Capital One 121,4B 60,69 1,13 3,26 % 8,88 % 0,46
Discover Financial 50,3B 10,69 2,81 28,47 % 35,88 % 76,67
PayPal Holdings 45,4B 9,27 2,28 25,73 % 15,78 % 60,70
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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