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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 15,4B
Résultat net 2,1B 13,86 %
BPA (dilué) $3,26

Métriques du bilan

Total des actifs 669,0B
Total des passifs 555,4B
Capitaux propres 113,6B
Ratio dette/capitaux propres 4,89

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 3,6B
Flux de trésorerie libre 7,4B

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Capital One de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 53,4B 39,1B 36,8B 34,2B 30,4B
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 18,4B 14,0B 13,3B 12,4B 10,3B
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 18,4B 14,0B 13,3B 12,4B 10,3B
Résultat opérationnel i - - - - -
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 2,3B 5,9B 6,0B 9,2B 15,8B
Impôt sur le revenu i 193,0M 1,2B 1,2B 1,9B 3,4B
Taux d'imposition effectif % i 8,5% 19,7% 19,2% 20,3% 21,6%
Résultat net i 2,5B 4,8B 4,9B 7,4B 12,4B
Marge nette % i 4,6% 12,1% 13,3% 21,5% 40,7%
Métriques clés
EBITDA i - - - - -
BPA (de base) i $4,03 $11,61 $11,98 $17,98 $27,04
BPA (dilué) i $4,03 $11,59 $11,95 $17,91 $26,94
Actions ordinaires en circulation i 540700000 382700000 382400000 391800000 442500000
Actions diluées en circulation i 540700000 382700000 382400000 391800000 442500000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Capital One de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 57,4B 43,2B 43,3B 30,9B 21,7B
Placements à court terme i 4,3B 3,9B 2,5B 76,9B 95,3B
Créances clients i 3,5B 2,5B 2,5B 2,1B 1,5B
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i - - - - -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i 73,6B 30,1B 30,1B 29,6B 29,6B
Actifs incorporels i 16,6B - - - 531,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i - - - - -
Total des actifs i 669,0B 490,1B - - -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 844,0M 666,0M 649,0M 527,0M 281,0M
Dette à court terme i 500,0M - - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i - - - - -
Passifs non courants
Dette à long terme i 49,9B 45,0B 49,3B 47,8B 42,3B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i - - - - -
Total des passifs i 555,4B 429,4B - - -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 7,0M 7,0M 7,0M 7,0M 7,0M
Bénéfices non distribués i 65,2B 64,5B 60,9B 57,2B 51,0B
Actions propres i 10,1B 30,9B 30,1B 29,4B 24,5B
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 113,6B 60,8B 58,1B 52,6B 61,0B
Métriques clés
Dette totale i 50,4B 45,0B 49,3B 47,8B 42,3B
Fonds de roulement i 0 0 0 0 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Capital One de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 2,5B 4,8B 4,9B 7,4B 12,4B
Dépréciation et amortissement i 5,3B 3,2B 3,2B 3,2B 3,5B
Rémunération basée sur les actions i 776,0M 569,0M 513,0M 314,0M 331,0M
Variations du fonds de roulement i 1,3B -1,6B 2,3B -2,9B -2,6B
Flux de trésorerie opérationnel i 7,0B 6,4B 10,1B 8,2B 14,3B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,6B -1,2B -961,0M -934,0M -698,0M
Acquisitions i 16,5B 0 -2,8B -1,2B -669,0M
Achats de placements i -18,2B -17,2B -10,4B -14,8B -27,9B
Ventes de placements i 27,6B 12,0B 9,1B 21,6B 29,7B
Flux de trésorerie d'investissement i 22,5B -8,0B -6,4B 4,1B -174,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -4,6B -734,0M -718,0M -4,9B -9,7B
Dividendes versés i -1,8B -1,2B -1,2B -1,2B -1,4B
Émission de dette i 9,0B 5,8B 11,5B 31,0B 10,8B
Remboursement de dette i -17,9B -10,2B -11,3B -22,6B -7,3B
Flux de trésorerie de financement i -14,8B -6,0B -1,3B 2,6B -5,3B
Flux de trésorerie libre i 26,1B 17,0B 19,6B 12,9B 11,6B
Variation nette de trésorerie i 14,7B -7,6B 2,4B 14,8B 8,8B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Capital One

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 60,69
P/E prospectif 8,25
Cours/valeur comptable 1,13
Cours/ventes 3,43
Ratio PEG -17,50

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 8,88 %
Marge opérationnelle 28,59 %
Rendement des capitaux propres 3,26 %
Rendement de l'actif 0,49 %

Santé financière

Ratio dette/capitaux propres 0,46
Bêta 1,14

Données par action

BPA (TTM) $3,24
Valeur comptable par action $173,49
Chiffre d'affaires par action $60,46

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
COF 121,4B 60,69 1,13 3,26 % 8,88 % 0,46
Visa 596,6B 28,98 15,42 53,95 % 50,23 % 54,61
Mastercard 448,3B 30,95 59,09 209,92 % 45,65 % 256,04
Discover Financial 50,3B 10,69 2,81 28,47 % 35,88 % 76,67
PayPal Holdings 45,4B 9,27 2,28 25,73 % 15,78 % 60,70
Synchrony Financial 26,5B 7,93 1,74 21,78 % 36,39 % 0,98
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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